주식 스캘핑매매, 단타매매, 스윙 매매, 포지션 매매 - 4가지 각기 다른 차이점 [주식 초보 가이드]

주식 투자는 주식을 사고 판다는 관점에서 보면 다 같은 행위이지만, 좀 더 자세히 들여다보면 투자자 간 매매 스타일은 확연하게 구분이 됩니다.

이걸 주식 시장에는 보통 주식 투자 방식에 따라 스캘핑, 데이트레이딩, 스윙트레이딩, 포지션 트레이딩으로 구분해 부릅니다. 

 

따라서 주식 시장에 참여하는 모든 투자자 이 4가지 유형 중 한 가지에 속한 방식으로 투자를 하고 있다고 보셔도 무리는 없습니다.

 

오늘 포스팅 주제는 스캘핑 매매, 단타 매매, 스윙 매매, 포지션 매매로 이렇게 4가지 각기 다른 투자자별 투자 방식의 차이점을 알아보는 주식 초보자 가이드 성격의 글입니다.

 

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이를테면 초단타 매매를 주로 하는 스켈핑 매매와 더불어 하루에 몇 번이고 자주 거래를 하며 수익을 극대화하는 데이트레이딩에는 어떤 차이점이 있는지 그리고 그 뜻은 무엇인지 먼저 알아 봅니다.

그리고 조금 더 긴 호흡인, 한번 매수를 하면 최소 몇일에서 몇 주 이상 들고 가는 스윙 드레이딩 매매와 마지막으로 장기 투자자인 포지션 트레이딩 매매 방법에 대해서도 함께 알아보도록 하겠습니다. 

 

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이글의 목차

 

 

 

1) 스캘핑 매매 (Scalping)

스캘핑 뜻 *출처 네이버 사전

스캘핑 뜻을 네이버 사전에서 찾아보면 Scalp는 명사로 "두피, 머릿가죽", 동사로는 "머릿가죽을 벗기다"라는 뜻이 담겨있다. 어감에서 느껴지듯이 주식에서 스캘핑 뜻은 초단타매매 투자 방식의 하나로 매우 작은 수익을 여러 번 챙기는 것을 목표로 하는 초단타매매를 말합니다. .

 

이를테면 스캘퍼는 맥주 잔에 담긴 술 자체에 욕심을 내기 보다는 그 반대로 컵 위에 살짝 뜬 거품만 걷어내 먹는 것으로 정도로 표현할 수 있습니다.

 

말하자면 거래당 매번 아주 작은 최소한의 수익을 확보를 목표로 하는 매매법이라 할 수 있습니다. 그러므로 잦은 매매로 작은 수익일 지언정 꾸준히 쌓아가는 방식으로 수익을 누적시켜 가는 것이 스캘핑 매매의 목표입니다.  

 

스캘핑 매매를 초단타매매라 부르는 이유가 바로 여기에 있습니다.

 

이런식으로 투자 수익의 윗면만 살짝 걷어만 가는 방식으로 스캘핑 매매를 하는 투자자를 스캘퍼(Scalper)라 부릅니다.

 

장중에 종목을 매수하면 약 1~3분 이내로 매매를 종결짓습니다. 물론 급상승을 노리지 않는다는 말은 아닙니다. 평균적인 거래 패턴 자체가 매우 짧은 시간 안에 승부를 보며, 목표로 하는 최소한의 수익만 확보되면 바로 매도로 모든 포지션을 청산하는 매매 패턴을 말하는 겁니다. 

 

그러므로 스캘퍼는 데이트레이더와 마찬가지로 하루 동안 이런 방식으로 매매 주기가 짧은 거래를 반복하게 됩니다. 당연히 수익을 안정적으로 내지 못한다면 거래세와 세금 폭탄으로 계좌는 점점 녹아내릴 겁니다.

 

아무튼 스캘퍼는 그렇게 티끌만 한 작은 수익을 가치있고 알차게 모아 가는 방식의 매매전략이라 할 수 있습니다. 

 

스캘퍼가 주로 보는 틱차트

스켈핑은 데이 트레이더와 마찬가지로 당일 매수한 모든 종목 포지션(보유한 주식)은 당일 청산을 우선 목표로 한다고 했습니다.

특히 스캘퍼는 초단기 트레이더에 걸맞게 주로 틱 차를 보며 거래를 하는데요, 틱 차트는 시간 개념이 빠진 오로지 체결량 중심으로 등락을 표시해 주는 일종의 거래량만을 보여주는 차트라 할 수 있습니다. 

따라서 스캘퍼는 거래량이 강하게 들어올 떄 따라붙어 매수를 하고 다시 빠질 때 쏜살같이 매도해 수익을 내고 나오는 방식의 빠른 매매 패턴을 갖습니다. 

 

스캘핑 투자는 나름 고수의 영역이라 실제 매매를 하기 위해서는 많은 투자 경험과 함께 주식 시장 전반에 대한 풍부한 사전 지식을 갖고 있어야 가능한 매매방법이라 할 수 있습니다.

 

매매 시간 주기가 짧은 거래일수록 더 투자 많은 경험과 지식을 필요로 합니다. 여기서 말하는 지식이란 주가가 위한 현재 상황을 해석을 할 정도의 투자 지식을 알고 있어야 한다는 말입니다. 

 

 

스캘핑 매매 특징 요약

• 활용 지표 - 틱 차트(체결량 중심) 또는 1분 차트를 기준으로 매매 
• 투자 방식 - 극강의 초단타 매매로 당일 모든 포지션 청산을 목표로 함 
• 목표 수익 -  짧은 주기의 잦은 매매로 작은 시세차익을 누적해 쌓아가는 방식
• 주요 특징  - 주식 시장 전반에 대한 사전 지식과 이해와 그리고 풍부한 실전 투자 경험이 많아야 함

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2) 데이트레이딩 (Day Trading)

데이트레이더는 상당수의 주식 투자자가 포진해 있는 영역으로, 흔히 말하는 단타매매를 주로하는 투자자를 일컫습니다.

 

스캘퍼와 마찬가지로 오늘 매수한 주식은 내일까지 잘 가져가지 않습니다. 주식 시장이 마감하기 전에 가능한 모든 거래를 청산하고자 노력합니다.

물론 시장이 강세장에 속할때는 자주 오버나잇으로 다음 날까지 포지션을 좀 더 길게 가져가기도 하지만, 이 경우도 일정한 목표수익에 도달하면 가차 없이 매도해 한번에 대박 수익을 기대하기보다는 꾸준하게 수익을 반복 누적해 가는 것을 최대한의 투자 목표로 거래를 하게 됩니다.

당연히 안정적이고 꾸준한 수익을 내기 위해서는 다양한 주식 투자 경험이 필요합니다. 경험이 필요한 이유는 주식 시장이 워낙에 케이스 바이 케이스가 많아서 얼핏 보면 같은 패턴을 하고 있는 것 같지만 종목 마다 성격(?) 같은게 있어서 그에 맞게 대응을 하자면 결국 책으로 배우는 지식만으로는 한계가 있을 수 밖에 없습니다.

 

그래서 자주 다양한 매매 경험을 반복해 말하는 것입니다. 단순히 경험만 해서 되진 않습니다. 실패와 성공하는 매매를 따로 분류하고 심지어 통계적으로로 어떨때 상승 확률이 높았는가도 따져봐야 합니다. 단타의 분봉 안에도 차트 패턴이 만들어 집니다. 그래서 패턴 공부도 게을리 해서는 않되구요.   

주식 초보자가 자주하는 실수 중 하나가 바로 충분한 사전 매매 경험과 지식 없이 계좌 개설과 동시에 단타부터 시작하는 경우를 많이 봤습니다.

 

소액일 100만원~300만원 정도로 먼저 배우겠다는 마음 가짐, 소액 종잣돈을 가지고 1천만원을 만들어 보겠다는 각오가 아니라 그 반대로 시작부터 몇 천 단위의 큰 돈을 가지고 투자를 합니다. 

 

자신은 다를것이라 생각해서 그러는 것이지만, 현재 주식시장에서 꾸준한 수익을 내야하는 데이 트레이더도 알고보면 대부분은 2~3회 이상 계좌의 돈을 다 잃어버린 깡통계좌 경험을 한 사람들이 대부분입니다. 그 만큼 단타매매는 고수의 영역으로 주식 초보자가 공부없이 함부로 기웃거릴 대상이 아니란 점을 강조하기 위해 너무 길게 썼습니다. 

자 그렇다면 왜 고수의 영역인가 하면 스캘핑과 마찬가지로 단타매매는 특성상 시, 분, 초를 다투는매매입니다. 그 만큼  빠른 상황 판단력과 분석력, 나아가 결단력을 필요로 하기 때문입니다. 

 

차트를 오르내리는 가격 흐름과 함꼐 매수와 매도가 들어찬 호가창을 보고 빠른 분석을 해야 합니다. 거래량을 보고 이게 거짓 상승인지도 동시에 살펴야 합니다. 모든 결정과 분석이 빨라야 합니다. 그래야 빠른 행동이 나오기 때문입니다.

 

거의 실시간으로 이 삼박자가 착착 맞지 않으면 타이밍이 늦어져 매매는 그대로 손실을 입는 경우가 사실상 허다합니다.

마찬가지로 실전 매매 경험이 누적되어야 하고 무엇보다 본인에게 맞는 매매기법이 없으면 안정적이고 꾸준한 수익을 낼수 없다는 점도 단타의 진입장벽이 됩니다. (남들이 공개한 매매기법은 타인의 것이지 내것이 아닙니다. ㅋ 그 방법이 틀렸다는 것이 아니라, 주식투자는 심리라, 나에게 편안한 매매가 있습니다. 그걸 찾아야 합니다.)

데이 트레이딩의 장점 중 하나는 매수하는 종목의 펀더멘털이나 매출 실적 등은 따로 챙겨보지 않아도 좋습니다. 어차피 오늘 산 종목은 당일 중으로 다 정리(청산)를 하기 때문에 적자 기업이든 뭐든 크게 개의치 않는다 할 수 있습니다. 

 

잦은 거래로 인해 거래 비용인 수수료와 세금이 많이들지만 자신만의 안정된 매매기법이 완성된다면 단기에 많은 자금을 불릴 수 있기에,  이 유혹이 커서 많은 투자자들이 단타를 하게 되는 이유가 되기도 합니다.  

 

 

단타 매매 특징 요약

• 활용 지표 - 1분, 3분, 5분, 10분 이내의 분봉 차트와 이평선을 보며 주로 매매 
• 투자 방식 - 단기 테마나 이슈로 거래대금 상위 종목 등 변동성이 큰 종목을 대상으로 주로 매매
• 목표 수익 - 매매당 평균 2~5% 내외의 수익을 당일 반복해 쌓아가는 방식의 수익 극대화가 목표
• 주요 특징 - 주식 시장 전반 지식 및 풍부한 매매경험이 기반되어야 안정적 수익 확보 가능

 

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3) 스윙 트레이딩 (Swing Trading)

스윙 뜻 * 출처 : 네이버 사전

 

스윙 뜻을 네이버 사전에서 찾아보면 Swing은 동사로 "흔들리다, 빙 돌다"는 뜻을 갖고 있습니다. 이건 그네가 앞 뒤로 왔다갔다 하는 그 흔들림 자체가 스윙의 사전적 뜻이지만, 주식에서 스윙 뜻은 마치 오늘 던진 야구공이 슝~하고 포물선을 그리며 다음날 까지 계속 날아가는(하루를 넘기는) 그런 상상을 하면 단어 자체 뜻은 좀 쉽게 느껴지지 싶습니다.  

주식에서 스윙은 추세추종 투자 방식의 하나로 오늘 매수한 종목의 포지션을 매도하지 않고 하루 이상 가져가는 방식으로 한번 매매로 수익을 극대화하는 것을 목표로 하는 매매방식을 말합니다. 

 

스윙 트레이딩은 흔히 추세를 추종(추세란 상승 또는 하락하는 종목은 어지간해서 계속 상승 또는 하락하려는 속성을 지니고 있습니다. 스윙 트레이더는 그 추세를 따라 매매하는 것이라 할수 있습니다.)하는 트레이딩으로 매수를 하면 평균 일주일 이내 또는 몇 주 동안 보유하고 가기도 합니다.

 

물론 몇일간만 포지션을 보유한다 라고 명확히 정해진 룰은 따로 없지만, 실제 스윙 매매는 매수 후 며칠, 몇 주 혹은 몇 달 이상 보유하는 경우도 많습니다.

 

스윙 트레이더 목표는 한번 주식 매매로 수익을 최대한 극대화 하는 매매전략을 구사한다는 점에서도 데이 트레이더와 구별됩니다. 

 

말하자면 데이 트레이더는 매매를 할때 마다 2% ~ 3% 혹은 5% 정도의 작은 수익을 여러 번 반복 누적하는 식으로 매매 주기와 흐름을 짧게 끊어가는 방식이라고 하면,  스윙 트레이더는 그 반대로 조금 더 긴 주기로 끌고 가는 방식으로 투자를 합니다.

 

추세적 상승 가능성이 큰 종목을 골라 최적의 매수 타이밍을 찾는 매매입니다. 그러므로 당연히 한 번 매수를 하면 포지션을 가능한 길게가져가는 방식으로 10~30% 정도의 단기 수익을 목표로 합니다.

스윙 트레이더는 매수한 종목이 짧은 조정을 거치는 과정에서도 상승 탄력이 꺽이지 않는 경우 오히려 포지션을 조금씩 더 늘리는 방식의 매매를 합니다. 이때 스윙 트레이더의 목표 수익은 20~100% 내외 혹은 그 이상으로 최대한 길게 가져가 수익 극대화를 위해 노력하게 됩니다.   

스윙 트레이더는 매수 후 몇 일 몇 주를 기본적으로 가져가는 방식이므로 만에 하나 발생할지 모를 리스크를 줄이기 위해 기술적 분석 이외에도 기업의 펀더멘털을 유심히 살펴보게 됩니다. 가능한 적자 기업은 매수하지 않고 실적이 양호한 회사의 주식을  주로 매매대상으로 삼는 것도 특징 중 하나입니다.

 

특히 스윙 트레이더는 차트 패턴 분석을 통한 최적의 매수 타이밍을 잡기위한 노력에 많은 시간과 공을 들입니다. 

 

 

스윙 매매 특징 요약

• 활용 지표 - 일 차트, 주간 차트를 중심으로 한 차트 패턴 분석을 통한 매매시점 찾기 
• 투자 방식 - 추세추종 스타일로 상승 추세 국면에 속해있는 시장 주도주 종목 대상으로 주로 매매
• 목표 수익 - 매매당 평균 10~50% 내외의 수익을 극대화 하는 전략을 구사 
• 주요 특징 - 주식 시장 전반 지식 및 풍부한 매매경험이 기반되어야 안정적 수익 확보 가능

 

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4) 포지션 트레이딩 (Position Trading)

포지션 트레이더는 기본적으로 6개월에서 1년 이상의 중장기 매매를 하는 투자자를 말합니다. 포지션 매매는 일간 차트보다는 주간 차트를 중심으로 매수 진입 시점과 매도인 청산 시점을 잡습니다.

 

대개 상승 추세가 막 시작되려는 지점을 잘 포착해 매수한 다음 최대한 오랜기간 보유해 수익을 극대화하는 전략의 매매방법을 구사합니다. 주가의 가격 흐름이 장기 추세를 이탈하지 않는 한 계속 보유를 합니다. 이때 각자 설정한 이평선을 기준으로 이탈을 하지 않는다면 계속 포지션을 보유합니다. 

 

그래서 일간 차트 보다는 주로 주간 차트나 월간 차트를 중심으로 어떤 추세를 만들고 있는지를 본 다음 매수 시점을 저울질하고 고민하게 됩니다.

 

당연히 이때도 차트의 패턴 등 기술적 지표는 물론 매수하고자 하는 회사의 펀더멘털 등은 기본적 분석에도 만전을 기하게 됩니다.  이전 포스팅에도 소개한 적이 있습니다만 컵핸들 차트 패턴으로 유명한 윌리엄 오닐이 바로 전형적인 포지션 트레이더라 할 수 있습니다.   

 

마찬가지로 스윙 트레이더와 포지션 트레이더는 일정부분 공통점이 많습니다. 스윙 트레이더는 포지션 트레이더에 비해 훨씬 짧은 기간 주식을 보유하지만, 때때로 몇 개월씩 보유하기도 해서 접점은 많은 편입니다. 

 

포지션 매매 특징 요약

• 활용 지표 - 주간 차트, 월간 차트를 중심의 분석으로 추세의 시작 시점을 발굴하는데 포커싱
• 투자 방식 - 장기 추세 추종 스타일로 보통 짧게는 6개월에서 1년, 길게는 몇 년간 포지션을 보유하는 전략 
• 목표 수익 - 매매당 평균 100%~텐버거 내외의 수익을 목표로 하는 장기전략을 구사 
• 주요 특징 - 경제 및 주식 시장 전반을 바라보는 시각 및 풍부한 지식과 매매경험 및 분석능력을 갖춤

 

https://moneyway.tistory.com/76

[주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법

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5) 결론 및 요약

초단타 매매인 스캘핑에서 단타매매 그리고 스윙 트레이딩, 포지션 트레이딩까지 4가지 투자 유형에 따른 매매전략을 알아보았습니다. 

 

4가지 투자 유형에 따른 매매전략 정리

투자자 유형	매매시 주로 보는 차트
스캘퍼 (Scalpers)	틱 차트(Tick Chart) 또는 1분 차트
데이 트레이더 (Day Traders)	주로 분차트 활용 (1분, 3분, 5분)
스윙 트레이더 (Swing Traders)	주로 (매수 타이밍을 위해 5분, 10, 30분 사용), 추세 및 패턴 파악을 위해 일간 및 주간 차트 활용
포지션 트레이더 (Position Traders)	주로 일간 차트와 주간, 월간 차트를 참고, 거래시도 일간 차트를 기주능로 매매,
기관 투자자 (Institutions)	기관 투자자들은 주간 차트 (Weekly Chart)를 기준으로 의사결정을 내림

 

주식 초보자들이 주식을 처음 시작할 때 단타 매매 부터 시작하는 경우를 자주 봅니다. 본문에서 언급했듯이 데이 트레이딩은 오히려 오랜 매매경험과 주식 시장 전반에 대한 지식을 요구하게 됩니다. 

제대로 된 성과를 내기 위해서는 오랜 경험이 필요하다는 말입니다. 그래서 단타매매를 잘하시는 분들 중에 고수가 많은 이유는 이 분들 또한 하루아침에 고수가 되지 않았습니다. 각고의 노력 끝에 자기만의 매매기법을 만들어 낸 것입니다. 

그래서 주식 초보자들은 먼저 스윙 트레이딩 기법의 투자 방식을 먼저 배우는 것이 좋습니다.

 

왜냐면 이 과정에서 차트 패턴 분석은 물론 기업의 펀더멘털 분석도 함께 이뤄지기 때문에 보다 종합적인 시각에서 시장을 바라보고 투자 결정을 내릴 수 있도록 해 주기 때문입니다. 

조금 느린 템포의 투자로 먼저 경험을 쌓고 난 다음 데이트레이딩으로 매매 방식으로 넘어가는 것이 오히려 더 시간을 버는 것이라 할 수 있습니다. 

 

 

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*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.