단타와 스윙매매 주식 매매 기법 달라야 하는 이유 [주식 공부]

오늘은 그냥 단타와 스윙으로 매매하고 접근해야 할 종목의 차이점에 대해 그냥 생각나는 대로, 일기 성 글(?)을 포스팅해보려고 합니다.

지극히 개인적인 매매 경험이자 기록이므로 다른 분들은 그냥 참고 정도로만 봐주시면 좋을 것 같습니다. 물론 뭐 고수분들이야 볼일도 없으시겠지만 말이죠.

 

꽤 오랫동안 주식 공부를 나름 해 오다 보니 공부에는 끝이 없는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 블로그에 이런저런 그간의 알고 경험했던 주식 투자 매매기법 방법 관련 글을 쓰다 보면 오히려 생각이 더 깔끔하게 정리가 되고 체계화 되는 그런 느낌입니다.

그러면서 나름 아, 체계적으로 주식을 공부해 왔고 또 익혀 왔구나 하는 생각도 들고(지극히 개인전 자화자찬 T.T) 어쨌거나 글을 써 버릇한다는 건 참 스스로에게 더 많은 자극이 되고 또 긍정적 영향을 미치는 것 같습니다.

 

잘쓰고 못쓰고를 떠나.. 어쩌면 혼잣말하는 것일지도 모를일입니다만.. ^^;;; 

 

 

단타매매와 스윙매매로 접근 할 종목 구분하기

단타는 데이트레이딩이라 표현을 하기도 합니다. 짧게 끊어가는 단타매매는 주식을 매수 후 오래 보유하지 않습니다. 당일 청산을 목표로 하는 매매라 할 수 있습니다.

 

그 반면에 스윙매매는 오늘 매수한 주식이 손절가에 도달하지 않는다면 하루나 이틀 혹은 그 보다 좀 더 길게 포지션을 들고가는 방식의 투자 방식이라 할 수 있습니다.  

 

주식 공부하는 주식 초보 주린이 분들은 그냥 주식을 사면 사는 것이지 왜 굳이 단타와 스윙으로 자꾸 구분해 말하는지 의아해 하게 생각할 수도 있습니다. 또는 그렇게 까탈스럽게 구분할 필요가 있나 싶을 겁니다. 

맞습니다. 단타든 스윙이든 목표하는 수익만 잘 낸다면 매매 방법을 구분하는 것은 무의미 합니다

 

단타로 매수하는 종목 대부분은 기업 혹은 사회적 이슈나 테마등 단기적 호재로 인해 주가가 널뛰듯 상승하는 경우가 더 많습니다.

 

그러니까 기업 자체의 본질을 따지기보다는 현재 시장의 주된 관심 대상과 이슈가 뭔지에 더 민감하다 할 수 있습니다. 

 

각설하고, 오늘은 총 2종목을 매매를 했는데, 하나는 진입 시점부터 이 종목은 단타매매를 하겠단 작정을 하고 매수를 한 종목과 또 다른 하나는 스윙 트레이딩 매매로 며칠 혹은 몇 주 정도는 가능하다면 들고 갈 종목을 따로따로 매수를 했습니다.

 

그럼 구체적으로 단타와 스윙 매매 종목을 어떻게 골랐고, 또 어떻게 매수를 했는지 대략 설명을 좀 해보독 하겠습니다.

 

원래 장중에 글을 작성하다가 말다 하다가 보니 밤늦게 발견해 대략 후딱 발행이나 해 버려야겠다는 마음에 쓰는 글인지라 글이 좀 중언부언할 것 같습니다. 좀 시차를 두고 수정을 하거나 하겠습니다. 암튼 미리 양해를 구합니다. 

 

 

 

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TJ미디어 - 단타매매

 

TJ미디어 일간차트

TJ미디어 일간 차트 모습입니다.  TJ미디어는 최근 급등으로 Blull Flag (단기 급등주에 자주 일어나느 차트 패턴) 차트 패턴을 만들고 있다가, 차트에 보시듯이 대각선 지지 라인(Slope go down)을 뚫고 올라서는 모습입니다.

 

주요 지지와 저항대가격이 9천원과 1만원임을 확인할 수 있습니다. 1만원은 현재 용인되지 않는 가격대이므로 일단 9천원을 지지하는지 여부가 확인이 먼저 되고 난 다음 그 이상인 1만원을 넘어서는가를 생각해 볼수 있습니다. 1단 매수를 했다면 단기적으로는 1만원 근처에서 매도를 해야하는 구나 생각할수 있습니다. 

물론 그대로 강하게 집중적인 매수로 넘어설수 있습니다만 확률적으로 그렇지 않습니다. 보다시피 1만원 근처에서 고꾸라지는 모습 볼수가 있습니다.  라운드 피켜 가격 근처에서의 지지와 저항은 아주 흔한 일입니다.  

 

이때도 깃발의 상단 최고점을 대략 이어 붙여 저항선을 그려보면 대각선을 그리면서 2~3회 정도 저항 가격에 부딛혀 다시 하락했다가 재차 상승하는 모습을 보입니다.

하락을 하더라도 특정 가격 부근에서 더 이상 내려가지 않고 점점 더 좁은 채널 안으로 가격대가 모여드는 모습을 합니다. 위아래로 주가가 그려진 게 꼭 지그재그형처럼 보이지요? 댄 쟁거는 저런 지그재그로 꼬인 차트를 와인 코르크 따개로 표현을 하기도 합니다만...

어쨌거나 스테디한 하락으로 점차 변동폭 자체를 줄여주는 모습에서 위로 혹은 아래로든 치고 나갈 것 같다는 판단이 들 때부터 예의 주시합니다.

대각전 저항 라인을  3번째 시도는 확률적으로 성공률이 더 좋습니다.  차트를 펼쳐 놓고 보면 대체로 3번째가 돌파하는 경우가 그렇지 않은 경우가 많다는 사실을 알 수 있습니다. 여기서 너무 길어지면 또 곤란합니다. 확률적으로 그렇다는 말입니다.

 

대개는 상단 돌파시 따라붙다가 손실을 입는 경우가 많은데, 그더그럴것이 이런 급등 종목은 그대로 쏜살같이 위로 말아 올리는 척하다가 그대로 내리 꽂는 경우도 매우 흔하기 때문입니다. 

 

 

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TJ미디어 5분 차트에서 지지 찾기 

TJ미디어 5분차트

위 차트는 TJ미디어 5분봉 모습 차트입니다. 일간 차트에서 보듯이 장 시각과 동시에 살짝 갭 상승으로 시작을 했지만 이내 시초가는 무너지고 다시 가격이 제자리로 돌아옵니다.

 

그러다가 오전 11시 30분 부터 살짝살짝 올렸다 내렸다 하면서 일단 대각선의 저항선을 뚫어놓고 옆으로 이격을 좁히면서 횡보하는 척합니다.

 

여기서 주의 깊게 보아야 할 점은 20분 이평선(분홍선 라인)을 지지하며 타는가 아닌가를 잘 지켜봐야 합니다. 

 

당연히 튕겨줄 무렵 근처에선 3분 혹은 5분, 1일, 1주 차트든 맥락은 엇 비슷합니다. 변동성이 줄어들어 고요한 때가 오면 이제 위로든 아래로든 방향을 결정할 때가 임박했음을 대략 예측할 수 있습니다. 

 

차트 패턴 공부를 열심히 해야 하는 이유가 특정 구간에서 차트가 만드는 형태를 보고 빠른 매수매도 결정을 하도록 해 주기 때문에 죽어라 차트패턴 차트 패턴하고 반복해 말하는 이유이기도 합니다.  

지지와 저항이란 개념도 중요합니다. 특정한 구간대의 가격을 지지해 준다는 의미는 현재 가격만 봐서는 않되며, 차트를 조금 넓혀서 최근의 가격대에서 흐름이 어땠는지 함께 보면서 결정을 해야 합니다.

 

단타매매 든 특성상 매우 빠른 의사결정을 필요로 하기 때문에 차트와 호가창을 보면서 현재의 상황을 주르륵 자동적으로 진행될 액션 플랜에 따른 시나리오가 떠올라야 합니다. 

밍그적 대다간 수익을 손실로 전환시키는 경우가 허다합니다. 

 

여기서 저는 주로 3분, 5분, 10분 분봉 차트를 둘러 보면서 20분 이평선을 지지하는 타임프레임을 골라 진입 시점을 고민합니다. 가격을 유지해 주면서 더 이상 무너지지 않는 지점을 20분 이평선을 가지고 주로 선별해 냅니다.

 

이 테크닉은 사실 트레이더 스튜이란 분에게서 배운 것이긴 한데, 지금 당장 상승한 종목의 차트를 펼쳐 놓고 보시면 안정적으로 흐르는 종목 대부분은 특정한 시간 타임프레임에서 20분선을 지키면서 상승을 한 경우를 자주 보실 수 있습니다. 

 

그렇게 9,111원과 9,323 가격 중간 즘에서 20분선 지지를 받고 튀어 오르는 순식간에 따라 붙어 매수를 하자마자 곧장 10% 가까이 상승합니다. 분봉 차트가 오르내리는 모습을 보고 있자니 주사기에 물을 넣었다 뺐다 하는 식으로 가격이 심한 널 뛰기를 합니다.

 

큰 수익을 내겠다 욕심만 버리는 되는데, 급등하면 금방 상한가가 갈 것 처럼 생각돼 적정한 수익구간에서 익절을 못하시는 분들도 많습니다.

 

이런 아래위로 널뛰는 종목은 확률적으로 상한가를 가기 희박도 하지만, 상승한 그만큼 하락도 자칫 클 수 있으므로 최대한 짧은 시간 동안 적정한 수익을 내고 바로 빠져나오는 것이 목표입니다. 

불플래그 차트 패턴 차트상으로는 스윙으로 들고 가도 좋을만합니다.  

 

보다시피 10여분 만에 다시 대수가 근처로 급락을 했습니다. 지금은 또 상승중이네요. 중요한 것은 수익을 쌓아가는 것이지 한방에 20%, 30% 수익의 과도한 욕심을 부릴 일이 아닙니다.

 

적정한 시점에서 수익을 보고도 충분히 매도를 할 수 있음에도 못하는 것은 혹여나 상한가를 가지나 않을까 하는 욕심, 바람 때문입니다. 

 

경험을 해 봐서 알겠지만, 주식은 예측이 아니라 대응의 영역인지라, 안정적 주가 흐름을 타며 만드는 상한가라면 손쉽게 따라 갈수 있지만,

 

이런 종목들은 욕심을 과하게 부리다가는 그만큼 손쉽게 손실을 입기 쉬우므로 나머지는 그저 프로들의 몫이겠거니 하고 빠져나오는 게 더 실익입니다. 

 

코스피나 코스닥 시장 상황도 그닥 우호적이지 않는 데다 변동성이 큰 종목은 단타매매로 접근하기로 마음을 먹고 들어가서 20여분이라 짧은 시간에  +4% 수준 빠른 수익 실현하고 나왔습니다. 

 

 

 

단타매매든 스윙매매든 기본은 차트패턴

주식 차트 패턴은 월간, 주간, 일간, 분봉 차트에서도 흔하게 발견됩니다. 1분, 3분, 5분, 10분처럼 짧은 타임프레임 속에서 만들어지는 차트 패턴인 만큼 금방 패턴을 깨는 위반도 흔하게 일어납니다.  

 

차트 패턴을 알아야 일단 상승이 임박한 상황인지 아닌지를 인식할 수 있게 됩니다. 확률적으로 그렇다는 말입니다. 상승 시점을 어느 정도 최대한 타이밍에 맞게 잘 골라낼 수 있게 해 준단 말이지 그 자체가 만능이란 말은 아닙니다.

물론 차트 패턴을 보는 눈도 필요한 만큼 또 필요한 게 경험입니다. 실전 투자 경험이 누적되어야 상황을 보면서 그대 상황에 맞는 적절한 상황판단을 내릴 수 있도록 해 주기 때문입니다. 

 

 

 

지지와 저항 그리고 라운드 피겨

차트 패턴을 만들고 있는가를 확인 한 다음 또 눈여겨보아야 할 것은 바로 지지와 저항입니다.

 

돌파 직전 근처의 가격대도 파악을 해 보아야 합니다. 소위 라운드 피겨(Round Figure) 부근에서의 가격 지지 여부는 생각보다 중요합니다.

 

라운드 피겨란 호가가 5000원, 10,000만 원, 50,000만 원 이런 식으로 딱딱 끊어지는 가격대를 말합니다.

 

이 라운드 피겨 가격을 뚫고 거래량을 동반해 뚫고 올라갔다면 이후 지지해 주는 주가 흐름은 어떤지 등도 꽤나 면밀히 살펴봐야 합니다. 

 

그러므로 단타든 스윙이든 3분, 5분, 10분, 30분 차트에서 만드는 주가 차트 패턴에서 돌파를 했다면, 가급적 20분 차트의 지지 여부와 함께 라운드 피켜 가격 부근에서 어떤 지지를 해주는가를 잘 보면서 판단하고 들어가면 손절라인은 짧게 잡고...

 

 

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파인테크닉스 - 스윙매매

 

파인테크닉스는 마크 미너비니의 변동성 축소 차트 패턴(VCP)을 만들고 있어서 지난주 금요일 매수하자마자 +4% 수준 수익을 줘서 이번 주를 좀 기대하게 만들었는데요.

 

월요일 뜬금없이 훅 갭하락을 시전 하더니 -5% 수준하고 급락을 하는 바람에 약간의 손실을 내고 매도를 한 후 지켜본 종목입니다.

ㅋ 정말 아주 아주 지랄 같은 장입니다. 가야 할 자리에서 가지 못하는 게 조금 의아하던 터였는데, 현재까지는 적어도 상승을 해 마찬가지로 13952에 포지션을 잡아서 보유 중에 있습니다.

 

일간 차트를 보더라도 1만 4천 원대 라운드 피겨를 뚫기를 4번 실패 후 5번째 시도 중입니다. 3번 혹은 4번 시도 후에 뚫리지 않는 경우 실망매물로 인해 오히려 급락하는 경우도 많습니다.

 

그런데도 잘 버텨준다는 것은 5번째 시도는 성공 가능성이 그만큼 높다는 의미가 되기도 합니다. 

 

 

위는 10분 봉 차트입니다. 자 여기서는 왜 제가 10분봉 차트를 보여드리냐면, 개별 종목마다 가진 성격이 있기 때문입니다.

 

흐름이라고 표현할 수도 있겠고요. 너무 짧은 타임프레임은 오히려 잘못 해석해 매도를 할 수 있기에 10분 봉의 20분 지지 여부를 확인하며 매매에 들어갔습니다. 

 

 

첫 번째 긴 꼬리 달린 봉에선 들어가지 않습니다. 위 TJ미디어 5분 봉 차트도 보면 첫 급등에서 따라붙기보다는 일단 매기가 붙는다는 것을 확인한 후, 대개는 급락을 하는데, 그때 지지를 해 주는가를 확인 후에 진입하려 노력합니다.

 

물론 그대로 슝하고 상승해버리면 그 종목은 내 것이 아니구나 하고 전 미련을 버립니다. 

또 다른 종목에서 얼마든지 투자를 할 종목은 널려있으므로... 

 

다시 위 파인테크닉스 차트에서 보다시피 라운드 피겨 1만 4천 원대를 영 뚫지 못하다 지금 뚫어 버리긴 했는데, 갈 자리에서 가지 못하면 이게 사실 참 망설여 지기는 합니다.

 

갈 자리란 크게 가격을 상승시킨 후 지지 혹은 저항선으로부터 일란 이격을 넓혀 주어야 심리적으로 안심이 되는 일종의 마지노선 같은 거라 할 수 있습니다. 

 

삼성관련주라 그런가 JP모건이 13만 주 넘게 홀로 순매도로 날아가려는 앞길을 막아섭니다. 파인테크닉스는 스윙으로 분위기만 괜찮게 흐른다면 며칠은 들고 갈 생각입니다.

 

원래 이 글은 장중에 썼다가, ㅋㅋ 하루 마감하는 11시경에 대충 써 올리고야 맙니다. 

 

블로그 시작하고 나니 이거 참 멈추기도 애매하고... ㅋㅋ 주식 관련 포스팅 글을 쓰는 일은 재미도 있지만, 생각보다 시간 소모가 커서 완급조절이 좀 어렵다는 생각이 듭니다. 적당히 하고 공부도 해야 하는데 말입니다. 

 

단타와 스윙매매 주식 매매 기법 달라야 하는 이유 [주식 공부], 아무튼 쓰고 보니 오늘은 매매일기(?)가 되고 말았습니다. 

 

 

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