[주식 차트 보는 법] 주식 투자자라면 꼭 알아야 할 4가지 차트 패턴

주식 투자에는 상승 확률이 높은 차트 패턴이 있습니다. 차트 패턴 매매법은 차트가 반복되는 특정 형태의 패턴을 만들거나 유지할 때 매매하는 주식투자법입니다. 

 

주가 차트는 단순히 보면 수많은 캔들로 어지럽고 불규칙한 형태를 만드는 것 같지만 조금 멀리 떨어져서 보면 규칙적인 배열에 따라 차트가 패턴화 되어 있음을 알게 됩니다.

 

주식 투자의 전설이자 피라미딩 매매기법으로 유명한 제시 리버모어는 '시장은 늘 반복일 뿐, 그래서 항상 멀리서 봐야 한다.'는 유명한 말을 남겼습니다.

 

그는 직접 수기로 차트를 그려가면서 가격의 움직임을 살폈습니다. 트렌드가 역전(반전)되는 지점을 기막히게 잘 잡았고, 그 지점을 Pivotal Point라 부르기도 했습니다. 

 

주식 투자자라면 꼭 알아야 할 4가지 차트 패턴은 시리즈 형태의 컬럼을 작성할 생각이며, 오늘은 그 첫번째로 페넌트 패턴(Pennant Pattern)은 무엇이고, 상승 확률 높은 주식 차트 패턴이란 무엇이며 어떤 것인지에 대해 구체적으로 설명해 보겠습니다. 

 

 

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- 목 차 [CONTENTS] -

 

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주식 차트 패턴 매매법 개요

차트 패턴(Chart Pattern)이란, 주식 시장의 역사에서 과거부터 지금까지 큰 상승 종목의 대부분은 유사한 형태의 차트 모습을 하고 있는 것에서 착안해 주식 매매 기법으로 발전한 것이라 말할 수 있습니다.

[추가]
주식 초보자인 주린이 분들이라면 이 글을 보기 전에 기초편인 캔들 봉의 의미와 만들어지는 형태, 그리고 윗꼬리와 아래꼬리가 의미하는 바가 무엇이고 해석은 어떻게 하면 좋을지에 관한 내용의 글을 먼저 보고 읽는게 더 좋습니다. 

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실제 수 많은 전설적인 투자자들의 오랜 연구와 실전 투자 경험 과정 속에서 보다 만들어진 것들이 대부분이라 가볍게 봐서는 당연히 않됩니다. 경험많은 주식 트레이더들은 왜 특정 차트 패턴 형태를 만들면 보다 상승 확률이 더 높은지를 수 많은 경험을 통해 이해를 하게 된 측면도 없지 않습니다.

Tennessee Coal & Iron Cup and Handle Chart Pattern

위 예시 차트는 윌리엄 오닐이 쓴 책 <How to Make Money in Stocks Trilogy (2013, McGraw-Hill)>에 소개한 대표적인  컵앤핸들 차트패턴 입니다. 차트 발행 연도를 보면 지금으로 부터 약 120년이 지난 1898년 미국 Tennessee Coal & Iron 이란 회사의 주식 차트까지 구해 차트 패턴을 연구하고 찾았습니다.  

 

특히 윌리엄 오닐이 위대한 점은 차트 패턴 연구를 위해 미국 주식시장 역사 전체를 통틀어 확보할수 있는 모든 주식 차트는 구했다고 합니다. 이를테면 주식 차트를 빅데이터화 한 다음 그 속에서 공통분모인 컵핸들 패턴을 찾아낸 것입니다.

 

그렇다고 단순히 차트 모양만 가지고 성급하게 매수를 하는 투자 방식은 당연히 아닙니다. 먼저 차트패턴을 확인한 다음 그 다음으로는 기업의 재무구조와 같은 펀더맨털에 대한 까다로운 기준을 통과하고 나서야 관심종목으로 편입을 하게 됩니다.  

따라서 주식 차트 패턴을 너무 단순하게 생각하지 마시고, 차분히 시간을 투자해 공부를 해 볼만하다는 점을 강조하고 싶습니다.

 

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차트 패턴의 개념과 2가지 대분류 

 

차트 패턴에 대한 이야기를 좀 더 구체적으로 해 보도록 하겠습니다. 우리가 주식 가격 차트에서 흔히 볼 수 있는 차트 패턴은 크게 2가지로 형태 타입으로 구분해 볼 수 있습니다.

 

• 트렌드 지속형 차트 패턴 (Trend Continuation Pattern)
• 트렌드 반전형 차트 패턴 (Trend Reversal Pattern)

 

트렌드 지속형 차트 패턴(Trend Continuation Pattern) 이라함은 주가가 상승이나 하락 방향으로 추세가 한번 형성된 주식은 계속해서 하락 또는 상승의 그 방향으로 지속해 나아가려는 속성을 가지고 있는 걸 뜻합니다.  

트렌드 반전형 차트 패턴(Trend Reversal Pattern)은 주가가 상승 또는 하락을 한 방향으로 계속 이어가던 와중에 특정한 차트 패턴을 만들면서 방향이 반전되어 추세가 역으로 형성되는 차트 패턴을 뜻합니다. 

 

좀 더 쉽게 말하자면 트렌드 지속형 패턴은 현재 주식의 상승을 하고 있다면 추세적으로 계속 상승할 가능성이 더 높다는 예측을 할 수 있습니다. 

 

그 반대로 트렌드 반전형 차트패턴은 주가의 상승 또는 하락이 멈추고 그 반대 방향으로 주가의 추세가 반전할 확률이 높은 차트 패턴을 말하는 것입니다. 

 

이런 형태의 주식 차트 패턴은 주식 시장에 참여하는 경험많은 투자자 대부분은 잘 인식하고 있습니다. 이 말은 다시말해 특정한 차트 패턴을 만든 경우 대부분의 투자자들이 매수 혹은 매도라는 집단적 학습된 의사결정의 결과로 특정 구간에서 급등이 자주 발생하고 쉽사리 꺽이지 않고 상승을 지속해 나가는 원리와 같습니다. 

 

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트렌드 지속형 차트패턴 4가지 종류

트렌드 지속형 차트 패턴 4가지

이번에는 상승하는 주식은 계속해서 상승하려고 하는 속성을 지닌 트렌드 지속형 차트 패턴의 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

트렌드 지속형 차트 패턴의 대표적인 4가지로는 페넌트, 플래그(깃발형), 웨지(쒜기형), 다이아몬드 포메이션 이렇게 4 종류로 구분할 수 있습니다. 

 

• 페넌트 패턴 (Pennant Pattern)
• 깃발형 패턴 (Flag Pattern) 
• 쒜기형 패턴 (Wedge Pattern)
• 다이아몬드 포메이션 (Diamond Formation)

특히 위 4가지 차트 패턴은 트렌드 지속형 패턴으로 실제 출현 빈도수가 매우 높은, 그래서 반드시 기억해 둬야 할 차트 패턴입니다. 

 

주식의 단계별 상승 By Mark Minervini - in stage 2 Uptrend

 

보통 이 4가지 패턴이 주로 나타나는 때는 먼저 1차 급상승 (위 차트에서 Base1 참고) 이후 일정한 시간 동안 매물을 소화하는 조정 과정을 필수적으로 거치게 됩니다. 

그런 다음 Base1의 최고가를 벗어날 무렵 또는 벗어난 다음 해당 패턴을 만드는 경우가 대부분입니다. 한마디로 이전 박스를 뚫었으니 상승을 지속해 나간다고 하는 의미에서 트렌드 지속형이라고 말하는 것입니다.  

그렇게 Base1, Base2, Base3 하는 식으로 구간 구간 박스권 조정을 거치면서 주가는 상승하게 됩니다. 눈치 빠르신 분들은 바로 이해를 하실텐데, 위 차트를 보면 컵핸들 패턴(Base1, Base4)이나 페넌트 패턴(Base2, Base3)을 만들고 더 높은 가격대로 강하게 상승함을 쉽게 알수 있습니다.

 

그래서 이 트렌드 지속형 차트 패턴은 주로 강하게 급상승하는 종목들에서 자주 관찰되는 차트 패턴이므로 강조를 하는 것입니다. 

 

물론 100% 성공 확률을 보장하는 차트 패턴은 아닙니다. 이런 차트를 했다 하더라도 주식 시장 지수가 크게 하락하는 날 보다는 상승하는 날 더 성공확률이 높습니다. 주식 시장에서 백퍼센트 확률로 상승하는 종목은 없습니다. 그래서 분할매수로 접근해야 하는 주요 이유가 됩니다. 

 

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페넌트 차트 패턴 (Pennant Chart Pattern) 소개

페넌트 차트 패턴 소개

 

페넌트 패턴과 깃발형 차트패턴은 사실상 생긴 형태가 조금 비슷해 쉽게 헷갈릴수 있습니다.

 

말하자면, 페넌트 패턴의 경우는 주가가 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 밀집된 형태로 좁아지는 주가 움직임이 나타나는 반면, 깃발형은 대체로 폭이 좁아지더라도 수평에 가깝게 유지되는 형태로 엄밀하게 구분을 할 수 있습니다.  (맨 위 4개 패턴 이미지 참조)

 

물론 실제 차트에선 어떤 패턴이든 간에 여기에 소개한 모양 처럼 완벽한 대칭 구조의 모양을 하지는 않습니다. 엇비슷한 모양을 하고 있는 것만으로도 패넌트 인지 깃발형인지 정도만 파악하면 됩니다.  

 

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페넌트 패턴 특징 (지지와 저항)

 

페넌트 패턴 지지와 저항

 

패넌트 차트는 단기 급상승한 종목에서 자주 보게 됩니다. 차트에서 대부분 테마나 이슈로 급등을 하는 가파른 움직임을 보이는 종목들 대부분이 이런 페넌트 차트 형태를 하고 있는 걸 볼 수 있습니다. 

 

패넌트 패턴은 위 이미지에서 보듯이 저점과 고점을 이어서 선을 그어보면 2개의 추세선이 대각으로 수렴하듯 오그라 들면서 만나는 형태를 하게 됩니다.

 

이를테면 저가와 고가 라인을 이은 지지와 저항 라인이 대각선 형태로 수렴하면서 폭이 좀좀 좁아지는 모습을 하는 모양을 하고 있습니다.  

 

페넌트 패턴의 주요 특징  

• 급등 후 쉬어가는 구간이므로 조정 기간이 대부분 1~3주 이내로 짧다.
• 조정 기간이 3주 이상인 경우 하락으로 반전할 확률이 더 크다.
• 평균 주가 상승률은 상승장 일 때 평균 25%, 하락장일 때 평균 21% 상승 
• 느슨한 패턴 보다 오밀조밀한 패턴이 더 성공 확률이 높다.
• 페넌트 패턴은 깃발형 패턴보다 상승률이 더 높고 신뢰도가 조금 더 높다
  
  

위 데이터는 토마스 불코스키가 쓴 [차트 대백과 사전]에 나오는 내용을 요약한 것입니다. 
실제 500여 개의 페넌트 패턴을 조사해 통계로 수치화한 그는 트레이더이자 데이터 사이언스입니다. 
* Data 출처: [Wiley Trading] Thomas N. Bulkowski - Encyclopedia of Chart Patterns (2005, Wiley)

 

 

 

 

페넌트 패턴의 정확한 매수 시점

 

기본적으로는 패턴을 완성하는 과정은 좌측에서 우측으로 변동성 자체가 적어지는 지점에서 거래량도 당연히 줄어야 합니다. 고가와 저가를 이은 저항라인을 이탈할 조짐이 보일 경우 분할 매수로 접근하는 것이 좋습니다. 

 

페넌트 패턴의 경우 평균 상승률은 상승장에서 약 25% 상승을 하는 반면 하락장에서는 21% 정도 상승을 한다고 말했습니다. 어디까지나 평균이 그렇다는 것이지 모든 종목을 매수하면 무조건 상승한다는 믿음은 버리길 바랍니다. 

페넌트 형이나 깃발형 패턴의 경우 공히 저항 라인을 이탈을 확인한 뒤 매수하는 방법이 성공확률이 높습니다.

 

위 이미지에서 보는 것처럼 대각선(저항선)을 돌파할 때 매수를 하는 방법도 있지만, 조금 더 보수적으로 접근을 한다면 직전 고가를 완전히 넘어설 때 매수를 하는 방법도 좋습니다. 

 

대각선 저항라인 돌파 후 직전 고점까지 거리가 멀다면 분할 매수로 접근을 하는 전략도 나쁘지 않습니다. 경험해 본분들 알겠지만 급등 시 순식간에 20% 이상 치고 올라가는 경우도 많지만, 그만큼 병동성이 크기 때문에 핸들링 자체가 어려울 수 있습니다. 

깃발위 위쪽으로 향하는 조정의 페넌트형 패턴

 

참고로, 페넌트형 패턴 중에는 위 이미지 처럼 주가가 위로 상향식 고점을 높이며 조정을 거치는 경우가 있습니다. 

 

불코스키에 따르면 깃발이 위쪽으로 향하는 상향 조정 패턴형의 경우에는 상승률이 17%로 일반 하향 조정 보다는 더 작다고 합니다.

말하자면 첫 상승 후 하락 조정은 기울기가 아래로 향하는 일반적인 방식의 조정 패턴이 성공 확률이 더 높다는 말입니다.

 

 

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차트 패턴 실전 차트 예시

 

모든 주식 차트의 패턴은 본인의 트레이딩 스타일에 맞춰 변형해서 사용할 줄 알아야 합니다.

 

그러니까 데이트레이딩 매매를 하는 경우와 스윙 트레이딩을 주력으로 매매를 하는 투자자는 같은 차트 패턴을 가지고도 다른 시간 타임 프레임 안에서 또 다르게 적용을 할 줄도 알아야 합니다.  

 

한전기술

예로든 한전기술이나 아래 다날 차트를 보면 이런 트렌드 지속형 차트 패턴은 매우 흔하게 자주 나타나는 패턴임을 알 수 있습니다.

 

 

물론 좀 더 디테일하게 따지자면 불 플래그냐 또는 트라이앵글 패턴이냐 하는 식으로 관점에 따라서는 미묘합니다. 그보다는 한마디로 상승하는 차트의 모습은 대개가 비슷한 형태를 하고 있다는 점입니다. 그걸 세부적으로 놔눠 놨을 뿐이지...

 

다날

조정 구간에서 거래량 또한 줄어드는 모습도 확인을 할 수 있습니다.

 

대체로 보면, 긴 박스권 조정을 길게 마치고 난 다음 이제 새로운 가격대로 나아갈 때 자주 형성되는구나 하는 생각이 좀 들지 싶습니다. 

 

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예컨대 위는 미국  ETF인 QQQQ (60분) 차트입니다. 당연히 50분, 10분, 30분 차트도 마찬가지로 적용할 수 있습니다.

그러므로 자신의 매매, 투자 스타일에 맞게 적용을 시키는 연구는 본인이 알아서 해야 한다 이 말씀을 드리고 싶습니다.

 

위 차트 이미지는 실제 미국의 유명 트레이더인 Trader Stewie가 자신의 매매 내역을 공개한 차트 중 하나로, 스윙 트레이딩 관점에서 어떻게 차트 패턴을 활용해 수익을 내는지 잘 보여주는 사례입니다.

 

단타든 스윙 또는 중장기 매매라 하더라도 차트 패턴을 알고 있어야 보다 정확한 시점을 확률 높게 콕 찝어낼수가 있게 됩니다. 3분, 5분, 10분 차트에서도 패턴은 만들어 진다는 말입니다.  

따라서 실제 매매에 임할 때는 차트의 시간 타임 프레임 (3분, 5분, 10분, 30분, 60분 차트)을 똑 같이 모든 종목에 동일하게 적용시는 것이 아니라, 종목의 성격과 특성, 흐름에 맞게 맞춰 볼줄 아는 유연한 자세가 필요합니다.

 

 

이런 상승 트렌드 지속 패턴은 주식투자를 조금 해 보신 분들이야 너무 익숙한 차트일 테고.. 아무튼...

 

타임 프레임을 분, 일, 주, 월간 차트로 바꿔가며 둘러보더라도 어디서나 흔하게 포착됨을 또 알 수 있습니다. 

 

자 예제가 충분치는 않았지만, HTS에서 직접 둘러보시면 찾아보고 또 그 차이점을 확인해 보시길 바라겠습니다. 

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초고를 너무 엉망쓴 탓에 지금 다시 절반까지 리라이팅을 거쳤습니다. 너무 일관성 없게 글이 흐르고 만듯 싶지만 아무쪼록 양해바라면서 오늘은 여기서 마치겠습니다. 

 

 

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