제시 리버모어 추세 추종 전략 및 피라미딩 매매기법 올바로 이해하기

제시 리버모어 추세 추종 전략 및 피라미딩 매매기법에 대해 설명합니다. 제시 리버모어의 매매전략과 추세추종 매매를 위한 상승 추세 트렌드 확인 방법을 실제 차트 예시를 통해 설명하고 알려드립니다.

 

마지막으로 추세추종 드레딩의 올바른 적용을 위해 피라미딩 매매기법을 소개합니다. 

 

상승 추세에 있는 종목을 발굴해 손실은 적게 가져가고 수익은 크게 내는 주식 투자기법이 바로 추세 추종 매매 전략입니다.

 

추세를 말하기는 쉽지만, 올바른 종목을 골라 투자하는 것은 생각보다 어려운 일입니다. 한마디로 요약하면 추세 추종 전략 매매가 가능한 종목 대부분은 시장 주도주에서 나온다 할수 있습니다.  

따라서 추체 추종 전략을 잘 이해했다면, 관건은 어떻게 시장을 주도하는 종목을 고를수 있는 능력을 기를 것인가로 결론은 압축된다고 할 수 있습니다. 

 

제시 리버모어 추세추종 피라미딩 기법

 

목차

 

 

 

추세 추종이란 무엇인가?

주식 투자에서 추세를 추종한다는 말은 이해하기 그리 어렵지 않습니다. 추세라는 말의 사전적 의미는 어떤 현상이 일정한 방향으로 계속 나아가는 경향을 말합니다.

 

추세가 형성되는 흐름이 일정한 한 방향으로 나가는 과정이라 할지라도 일직선이나 대각선으로 나가는 것이 아닙니다. 상승과 하락을 하는 과정에서 저점과 고점을 높여가는 상승 트렌드 채널을 만들며 나아가게 됩니다. 

대개 추세 추종 매매전략은 단기매매 보다는 중장기 롱 포지션을 가져가는 방식의 포지션 투자자들이 선호하는 투자방식입니다.

 

대신 스윙 트레이더는 트렌드 전환 시점을 잘 파악해 일정 구간의 수익만 확보하고 나온 다음 조정이 끝날 무렵 재진입하는 방식으로 여러 번에 걸쳐 매매를 하게 됩니다.   

 

그럼 본격적으로 트렌드 팔로잉 매매기법의 한 형태인 추세 추종 전략에 대해 조금 더 깊게 알아보도록 하겠습니다. 

 

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제시 리버모어 추세추종 매매전략 소개

제시리버모어 추세추종 전략

 

추세추종 전략 매매의 거장 제시 리버모어(Jesse Livermore) 주식 투자하신 분들이라면 아마도 한 번쯤 책을 읽거나 들어는 봤을 겁니다.

 

그런데 사실 추세추종 전략 혹은 추세추종 매매법 등 말은 참 쉽게 쓰고 또 막연하게 이해하시고 계신 분들도 생각보다 많습니다. 추세추종 전략을 올바로 이해하기 위해서는 제시 리버모어가 쓴 책을 최소 10번 이상은 읽어 봐야 그 참 뜻이 지닌 의미를 어느 정도 느낄 수 있으리라 감히 생각합니다. 

 

제시 리버모어 추세추종 매매 전략의 핵심은 사실 상승 추세에 트렌드에 속한 주식이 조정을 거치다가 조정을 끝내고 다시 상승 추세로 전환하는 그 시점을 기막히게 잘 포착하고 선별해내 투자를 해 새로 상승 트렌드가 시작되는 첫 지점에서부터 최대한 길게 수익을 확보해 간 분입니다. 그래서 제시 리버모어를 추세추종의 아버지라 부르기까지 하는 그야말로 전설적인 투자자입니다.

 

이미지에서 보듯이 제시 리버모어의 매수 포지션은 추세 방향으로 전환해 나아갈 때에만 매수를 했습니다. 단, 추세가 전환이 당장 형성이 되더라도 대개는 거짓 상승 또는 휩소(Whipsawe)를 피하기 위해 일정한 구간의 피벗 포인트를 2~3회 체크를 한 다음 트렌드 전환이 일어난 게 확실하다는 컨펌을 하나의 매수 시그널로 봤습니다. 

 

주식 시장에서 피봇포인트란 말을 가장 처음 쓴 이도 바로 제시 리버모어입니다. 이런 변곡점을 재차 확인한 다음 확실하다는 판단이 들기까지는 인내하고 기다렸고, 절대 급하게 매수하질 않았습니다.

제가 개인적으로 생각하기에 제시 리버모어의 추세추종 매매 시스템을 대단히 비슷하게 따라 하는 투자자가 바로 댄 쟁거(Dan Zangger)가 아닐까 생각합니다. 

이 분의 트레이딩 스타일은 많이 공개되어 있지 않지만, 한 인터뷰에서 자신은 트렌트 팔로워보다는 리버설 트레이더에 가깝다는 말을 한 적이 있는데, 제시 리버모어가 바로 그런 트렌드 전환 시점을 잘 포착했듯이 댄 쟁거 이분도 그러하지 싶다는 생각을 하고 있습니다. 

이 분의 수익률은 거의 3,896,911%로 천문학적 숫자에 가깝습니다. 제가 알기론 매해 거의 천 프로 이상의 투자 수익을 거뜬히 올리는 것으로 알고 있습니다. 여담입니다만, 댄 쟁거 구루께서 보잘것 제 트위터를 팔로윙 해주시기도 합니다. 그냥 팔로 하니까 팔로 해준 거니 오해는 마세요ㅋㅋㅋㅋㅋ;;;;

각설하고, 다시 제시 리버모어 추세추종 전략으로 돌아가서 이야기를 마저 하면, 풀백(Pullback) 조정 과정에서도 2가지 가격 흐름(Price Re-Action)이 존재한다고 제시가 말했는데요.   

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1. 한 방향으로만 나가는 추세

추세의 한방향으로 나가며 돌파하는 돌파 매매 방법이 있습니다. 이는 추세가 형성된 그 상태에서 급락의 조정을 겪지 않고 대체로 안정적인 형태로 꾸준한 흐름을 하면서 상승 추세 방향으로 나아갈 때 그 방향을 따라가면서 매매하는 방법이 있습니다.

 

 

2. 짧은 기간 조정 후 상승 트렌드 전환 추세

전체적으로는 상승 추세지만 중간중간 짧은 기간 조정을 거치면서 상승 추세로 나아가기 위해 추세 트렌드를 되돌리는 Reversal 트렌트 전환 매매 방법이라 할 수 있습니다. 글로 설명하는 거라 잘 이해가 될지 모르겠습니다. 

 

이미지로 설명을 대신하면, 크게 상승을 한 종목은 필연적으로 단기 혹은 중기 기간 조정을 거치며 하락을 하게 됩니다.

 

위 이미지에서 보여지는 모습이 바로, 하락 조정이 끝나고 다시 상승으로 추세를 돌리는 트렌트 전환(Reversal)이 일어나게 됩니다. 제시 리버모어는 트렌드가 역전되는 전환(Reversal)을 먼저 확인한 다음 이 트렌드 전환이 정말 확실한가를 1~2회 더 관찰을 한 다음 추세가 확실히 역전된 모습이라 판단한 경우에만 매수를 하는 식으로 매매를 했습니다.

 

추세추종 매매는 손실은 짧게 가져가는 반면, 이익은 최대한 길게 가져가는 방식입니다. 그래서 추세의 전환 시점 포착이 제시 리버모어 방법에선 대단히 크리티컬 한 요소가 된다 할 수 있습니다. 

 

 

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추세 추종 트렌트 파악하는 방법

삼성전자 일간 차트- 트렌드 채널

추세를 그리며 앞으로 나아간다는 것은 가격 상승의 흐름은 직전 고가를 넘어서면서 조정을 받지만 저점은 계속 높여가는 방식으로 하나의 상승 채널을 만들면서 우상향 하는 흐름을 보이게 됩니다.

채널을 차트에 그려보면 가격의 최상단과 최하단을 잡아서 이어서 붙이면 대각선 안 쪽에서 가격이 등락을 하면서 추세적 상승을 이어감을 쉽게 알 수 있습니다.

 

차트에서 채널을 그릴 때에도 채널 상단과 하단에 삐죽 빼죽 급등, 급락으로 삐져나온 것들을 무시하고 그려도 됩니다. 주식 초보자 분들은 너무 세심하게 꼭지와 꼭지를 이어 붙여서 선을 그리려는 집착(?) 집요함을 보이는데, 그렇게 하지 않으셔도 됩니다. 

 

 

오히려 채널을 그릴 때는 평균적으로 가장 많이 지지되는 연결되는 지점을 이어 긋는 게 좋습니다. 그러니까 한 두 번씩 급하게 급등, 급락으로 삐져나오는 것은 무시해도 된다는 말입니다. 

 

위 삼성전자 일간 차트 트렌드 채널을 제가 대충 그려본 것인데요. 저런 상승, 하락 과정에서 급락으로 삐져 나오는 부분은 빼고 균일하게 특정 선에 맞으면 다시 가격이 하락으로 회귀하는 구간들만 잡아서 선을 그리면 됩니다.  

 

삼성전자 트렌드 채널

여기서 중요한 점은 추세선인 채널 밖으로 가격이 툭 튀어나왔다 다시 들어가는 지점들을 가지고 해석을 해야 합니다.

 

이걸 통상 영어로는 리젝션(Rejection)이라고 표현합니다. 이 가격대를 매수 혹은 매도세가 용인하지 않겠단 말입니다. 우리말로 표현하면 '거부'란 뜻이 되는데, 매수세와 매도세가 경합을 벌인 결과 이 가격은 받아줄 수 없다는 강한 거부 의사라 편의상 해석하시면 됩니다.

 

무슨 말인가 하면, 제가 대략 그린 채널 상단과 하단 밖을 보면 삐져나온 부분들이 보이는 걸 확인하실 겁니다. 

 

채널 상단을 뚫고 상승한 가격이 채널 상단 위에서 오래 버틸수록 급등으로 나갈 확률이 높습니다. 그래서 전문 투자자들은 채널 상단을 뚫고 올라선 가격이 얼마나 오랜 기간 유지를 했는가를 판단으로 힘의 세기를, 또 트렌드 전환 시점이 임박함을 예상하는 증거로 많이 사용합니다. 

 

채널 하단을 뚫고 나온 급락도 마찬가지입니다. 이때는 상승보다 오히려 매수 적기인 경우가 더 많습니다. 트렌트 채널 하단을 뚫고 하락을 한 다음 기간이 길어지면 길어질수록 좋지 않습니다. 그래서 강한 흐름은 채널 하단을 벗어나자마자 쏜살같이 채널 안으로 들어오는 흐름을 보입니다. 

간단히 설명하고 말았지만, 주식의 가격 흐름 하나를 가지고도 이렇게 다양한 분석이 가능하다 보니 끝없이 배워야 할 것 투성이인 게 주식투자가 아닐까 감히(?) 생각해 봅니다. 

이 처럼 특정 지점에서 가격이 오래 지속된다면 강한 상승으로 이어질 확률이 높습니다. 왜냐면 현재 추세추종의 채널을 형성한 상태에서 가격이 오르내리고 있음을 나름의 증거로 판단해 볼 수 있기 때문입니다.

 

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추세 추종 매매법 이해하기 

주식 투자에서 추세 추종 전략이란 말은 상승 트렌드(Trend)를 형성한 종목이 조정을 받으면서도 계속해 일정한 상승 흐름을 만들면서 계속 나아간다는 말입니다. 

 

실제 매매에 있어서 추체 추종 매매기법은 생각처럼 그렇게 쉽지 않습니다. 왜냐면 상승하는 척하면서 다시 원래 가격으로 되돌아오는 휩쏘(Whipsaw)가 많고, 또 그만큼 당하기 쉽기 때문입니다.

 

시간이 지나고 뒤돌아 보면 그때 그 가짜 풀백(Pullback) 휩소에 속아서 손절을 한 후 다른 종목으로 옮아갔다 와 보니 기차는 훨씬 멀리 출발해 있는 경우를 더러 보게 됩니다. 

 

피라미딩 매수전략

 

그래서 추세 추종 전략을 사용하는 트렌드 팔로워들은 매수 시에도 피라미딩(Pyramiding) 매매 기법을 사용하게 됩니다. 제시리버모어도 매수는 항상 피라미딩 기법으로 매매를 했습니다. 한번에 풀 포지션으로 매수하지 않았다는 말입니다. 

 

 

예를 들면 위에 이미지에서 포지션은 30~50%라고 적었지만, 사실 자금의 대부분을 한 종목을 사는 방식이 아닙니다. 프로 트레이더들은 최소 투자 자금의 1/4 정도만 한 종목에 투자를 합니다.

 

그렇다고 큰 자금을 수백종목에 투자를 하는 것이 아니고, 대체로 10종목을 넘지 않습니다. 그 이상 넘어가면 아무리 투자를 잘하는 사람도 신경이 분산되어 집중할수가 없기 때문에, 초보자의 경우라면 4~6종목 정도에 매수 금액을 적절히 분배해 피라미딩 매매 전략으로 투자를 하는 것이 가장 이상적입니다.  

 

예를 들어 투자금이 1천만 원이라고 가정 한다면 250만 원, 250만원, 250만원, 250만원 이런 식으로 4등분 하면 한 종목당 250만 원이 초기 투자 풀 매수의 맥시멈 금액입니다.

 

다만, 4 종목을 사면 4 종목 다 상승하지 않고 대개는 1~2 종목만 계속해 상승을 이어가게 됩니다. 이때 자금을 상승하는 종목으로 조금씩 몰아주는 방식으로 하면 총합으로는 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 불타기 피라미딩의 전략은 한 마디로 정리하면 되는 놈, 상승을 계속하는 종목에게만 자금을 더 밀어준다 이말입니다.  

 

한 종목당 250만 원 매수로 무슨 돈을 버냐는 소리가 들려옵니다만, 투자는 수익만 생각하지 리스크는 전혀 고려를 하지 않습니다.

추세추종도 당연히 리스크가 있는 매매법이므로 손절 라인을 잡아야 합니다. 투자금이 작을수록 손절폭을 여유있게 가져갈수 있습니다.

 

아셔야 할 점은 추세추종은 상승할 때 마다 피라미딩 매수 전략으로 계속 사면서 포지션 사이즈를 키우면서 덩달아 수익도 커지는 매매법이란 사실을 이해해야 올바른 전략이 나올수 있습니다.    

 

그리고 포지션 사이즈를 조절하는 방법은 충분히 시간을 투자해 공부할만한 가치가 있습니다. 공부한 사람과 안 한 사람의 차이는 엄청 크다는 사실을 시간이 지나면 자연스럽게 알게 됩니다. 

 

주식 초보자들은 가장 먼저 시장 주도주 종목을 골라서 투자를 해야 확률적으로 오래 상승 가능한 종목을 고를 확률이 높습니다. 따라서 추세추종 매매의 기준은 강하게 상승하는 시장 주도주를 어떻게 발굴하고 찾아낼 수 있는가를 연구하고 고민해야 합니다. 

 

한 가지 더 첨언하자면, 유명 트레이더들은 현재 주가가 최소 1만 원 이상인 종목을 주로 매매합니다. 1만원 이하인 종목은 대부분 왠만 해서 아예 거래를 하지 않습니다.

 

현재 가격이 싼 주식은 싼 이유가 있다는 나름 합리적인 근거, 판단 때문입니다. 물론 천 원 주식이 만원이 되고 10만 원이 되기도 하지만, 매매 가능할 가격대가 되었을 때 매매해도 늦지 않다는 말입니다.  

 

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추세 추종 전략 요약정리 

추세추종 매매는 애플, 테슬라, 아마존 같은 시장 주도주에 적용해야 합니다. 주식 초보자들이 오판하지 말아야 하는 것은 소위 개잡주를 가지고 추세추종 전략을 구사하겠다는 어이없는 발상을 하기도 합니다. 아직 보는 눈이 없어서 그런 것이니 물론 이해합니다. 

 

일반 종목 대다수는 주가의 상승 흐름이 잠시만 이어질 뿐 특정한 상승 방향성이 박스권을 맴도는 경향이 큽니다. 마치 지진파 그래프처럼 급등 후 제 자리로 돌아오는 종목들은 추세추종 전략 매매기법에서 제외해야 할 종목들입니다. 

글로 설명을 하다 보면 좀 비약과 건너뜀이 쉽고 해서 추세추종 매매기법에 대한 소개가 어느 정도 충분히 전달이 되었는지 잘 모르겠습니다. 핵심은 추세추종 전략은 대부분은 시장 주도주에서 잘 먹히는 매매기법이다 정도로 요약할 수 있겠습니다.  

 

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