[주식 차트 보는 법] 예제로 배우는 변동성 축소 차트 패턴 (제이시스 매디칼)

오늘은 코스닥 종목인 제이시스 매디칼 주식 차트를 가지고 변동성 축소 패턴에 대해 한번 설명을 해 보고자 합니다.

 

관심 종목으로 넣어 두고 계속 째려보던 차트인데, VCP 차트 패턴의 정석 모양을 하고 있어서 풀어서 설명하기 좋을 것 같아서 예를 들어서 설명해 보도록 하겠습니다. 

 

단타매매에도 적용은 가능하지만, 대부분의 데이트 레이너 분들은 주로 당일 변동성이 큰 종목, 이를테면 오늘의 테마 또는 거래대금 상위 종목을 중심으로 거래를 하지만, VCP 차트 패턴은 그보다는 오히려 스윙이나 중장기 투자전략에 잘 어울리는 매매패턴입니다.  

 

이점 참고하시고 읽으시면 좋을 것 같습니다. 

 

 

- 목차 [CONTENTS] - 

 

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변동성 축소(VCP) 주식 차트 패턴이란?  

VCP(Volatility Contraction Pattern) 주식 차트 패턴은 미국의 유명 트레이더 마크 미너비니(Mark Minervini)가 명명한 주식 매매 차트 패턴입니다. 

 

해외에선 주식 투자를 좀 한다 하는 사람들 사이에선 너무 유명한, 그래서 팬덤 또한 장난이 아니신 분이죠. ㅋ 사실 해외 개인 투자자들 사이에선  마크 미너비니, 댄 젱거, 데이비드 라이언 같은 분들이 워런 버핏보다 훨씬 더 유명합니다.

 

일단 이 글을 읽기 전에 이전 글에서 설명한 내용을 한번 보고 오시면 좀 더 이해가 빠르실 겁니다.  

 

 

https://moneyway.tistory.com/58

[주식 차트 보는 법] 신뢰성 높은 성장주 투자법 - VCP 차트 패턴 소개

 

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제이시스 메디칼(287410) : Kosdaq) - 변동성 축소 VCP 차트 분석 예제

 

 변동성 축소라는 개념은 개별 종목 주식이 상승을 크게 한차례 하고 나면 한 동안 조정을 받으면서 쉬어가게 됩니다. 여기서 그대로 상승을 했던 초기 지점 밑으로 계속 하락하는 종목과 하락을 잘 버티면서 박스권에서 매물을 소화 한 다음 2차 혹은 3차 상승으로 다시 나아가게 됩니다. 

 

주식 투자자라면 다음 2차 상승이 막 진입되는 시점에 진입하는 것이 수익률을 극대화 하는 전략이 될 겁니다.

 

이전 고가를 돌파한 다는 것은 한 동안 박스권에서 오락가락하던 가격대를 탈출한다는 의미입니다. 이 시점에서 주로 매매하는 방식을 두고 돌파매매(Breakout)라고들 하고요.

 

그도 그럴것이 바닥으로 하락하지 않고 박스권에서 충분한 조정기간을 거쳤다면 언젠가는 박스의 고가를 뚫고 다음 가격대로 치고 나가리란 예상을 할 수 있습니다. 

 

변동성 축소 차트 분석을 통한 매매법의 핵심은 바로 이 조정이 거의 끝에 다다랐음을 알려주는 일종의 신호 같은 역할을 하기 때문에 이해를 하고 나면 훨씬 안정적 매매를 할 수 있습니다. 늘 반복해 말하지만 어떤 매매기법이나 분석도 백 프로를 담보하지는 않는다는 걸 먼저 말씀드리고, 성공 확률적이 높다는 정도로 이해하시면 될 것 같습니다. 

 

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실은 오늘 제가 매매한 종목 중 하나인데, 주식 차트 패턴이 아주 VCP 차트 패턴의 정석에 가까운 모습을 하고 있어서 예를 들어 설명하면 좋겠다 싶어서 가져와 봤습니다. 

 

먼저 차트 전체라는 큰 그림부터 보면서 제가 간단히 설명을 해 보겠습니다. 

 

위 제이시스 매디칼 차트를 잘 보시면 제가 트레이딩 뷰 차트에서 1차 상승 이후 박스권 조정 구간을 구간별로 설정해 보았습니다.

 

보이시죠? ⓐ구간, ⓑ구간,  ⓒ구간,  ⓓ구간 이렇게 4개로 구분했습니다. 보시다시피 구간의 구분은 최고에서 최저점까지의 하락 폭 정도를 기준으로 구분을 한 것입니다. 보다 정확한 하락의 정도는 아래와 같습니다. 

 

ⓐ구간: -35%까지 하락
ⓑ구간: -29~30%까지 하락 조정
ⓒ구간: -10~11%까지 하락 조정
ⓓ구간: -7~8% 하락조정

 

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하락 변동성 폭이 한 자릿수로 낮아질때늘 노려라!

작년 8월부터 오늘 (03월 11)까지 대략 7~8개월을 박스권에서 오르내리며 조정을 줬습니다. 아마 오늘 날짜에 HTS 차트를 보시면  마지막 ⓓ구간의 조정을 구간을 뚫고 머리를 살짝 내민 상태로 종가가 마감되었는데요. 이전 최고가인 신고가 까지는 대략 14~15% 정도 상승해주면 도달할 수 있는 비교적 가까운 거리에 위치해 있습니다. 

 

변동성 축소 차트 패턴이란 말에서 변동성이 축소되고 있는구나 하고 이해가 되시죠? 

 

그리고 더 중요한 점은 ⓓ구간의 조정 폭을 보시면 10%를 넘어서지 않고 이제 1 자릿수 조정 폭(-7~8%) 안으로 들어와 있습니다. 

 

이렇게 조정 폭이 좁다는 것의 의미는 이제 팔 사람들은 거의 다 팔고 나갔다는 의미로도 해석을 할 수 있습니다. 거래량도 이쯤에선 당연히 말라야 하고요. 오히려 당일 상승과 하락폭은 적은 봉에서 거래량이 많으면 정상적이지 않은 이상한 것이라 할 수 있습니다.

 

지난 2~3주 동안 봉이 흐름과 거래량을 보면서 어떤 흐름인지도 주의 깊게 보면서, 음봉으로 마감했지만, 당일 고가에 마감한 봉은 흔들기로 실제로는 매수(매집)한 봉이므로 이런 하나의 시그널이 조금 더 해석에 긍정적 확률을 더 해 줍니다.  

아, 물론 저 렇게 변동 폭을 줄여 준 상태에서 다음날 상승하는 척하다 혹은 바로 내리 하락으로 곤두박질치는 경우도 당연히 있습니다. 리스크 관리는 어떤 매매법이든 필수니까 재차 강조하진 않겠습니다. 

 

위 차트는 VCP 패턴의 정석에 가까운 모습을 한 차트라 실제로는 보다 변동성의 폭이 어지러운 형태로 들쭉날쭉한 경우도 많기는 합니다만, 항상 진입 매수를 고려하실 때는 이전 고가와 멀지 않은 지점에서 폭이 좁은 상태를 만들 때 비로소 매매 시점을 잡아서 (대부분 최근 1~2주 동안에 형성된 이전 고가) 돌파할 때 따라잡으며 매수하는 전략을 취하는 것이 변동석 축소 차트 패턴의 정석이라 할 수 있습니다.   

 

설명은 참 쉽지만, 생각보다 차트를 보고 해석하고 분석하는 눈이 길러지지 않으면, 나는 그렇다고 판단을 했지만 지나고 보면 엉뚱한 지점에서 매수를 하고 있는 경우가 많습니다. 아직 차트를 보는 시각이 길러지지 않아서 그런 것입니다. 

 

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개별 종목 차트와 지수 차트를 함께보며 힘의 세기를 판별!

더불어 위 차트에서 보시면 초록색 선은 코스닥 지수선 차트입니다. 코스닥 지수가 하락할 때 대부분의 종목들이 동반해서 하락하지만, 조금 상승을 할때 시장 주도주들은 더 멀리, 더 높이 상승합니다. 이때 보면 지수와 개별 종목의 상승 정보를 파악해 시장을 주도하고 있는 주도주 인지 아니면 시장 지수를 따라가는 종목인지 어느 정도 판별이 가능합니다. 

 

제이시스 메디컬은 완전한 시장 주도주라 아직 볼수는 없지만, 일단 코스닥 지수가 하락할때 따라 하락을 하다가 한번 상승을 줬을때 상승을 했습니다. 그다음 코스닥 지수가 하락을 하는 모습을 보면 저점을 낮추죠? 

 

이때 제이시스 매디칼은 오히려 저점을 높이면서 버텨 줍니다. 이런 게 강하다는 의미이니, 차트 분석을 하실 때 참고하시면 좋을 것 같습니다. 

 

 

더불어 위에 간략히 설명한 시장 주도주 찾기 관련해서는 이전 포스팅 글도 함께 참고해 보시면 조금 더 이해가 빠르리라 생각됩니다.  

 

 

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*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.