주가 바닥에서 추세전환 신호포착으로 바닥주 매매하는 방법 [주식차트 패턴]

이번 포스팅은 주가 바닥에서 추세전환 신호 포착으로 바닥주 매매방법에 대해 자세히 설명해 봅니다. 주식 초보자들인 주린이 분들이 보다 관심 만은 주제가 바로 바닥주 공략 방법에 대해 많이 궁금할 텐데요. 

 

이 글에서 다루는 바닥주 신호 포착 개념은 상승 추세가 완전히 무너저 장기 하락중인 종목을 대상으로 하는 것이 아닙니다. 

 

그 반대로 현재도 추세상 상승 국면에 속한 종목이지만 중기 하락 조정을 거치는 동안 짧게는 3개월에서 길게는 1년 이상의 긴 하락 조정 기간을 거치는 동안 추세전환 시점에 앞서 바닥 다지기 과정에서 만들어 지는 주가 차트패턴을 설명하는 글입니다. 

 

주식 초보자 또는 주린이를 위해 변동성을 축소하는 vcp 차트패턴, 추세전환 시그널 및 신호 포착방법에 관해서는 중간 중간 이전 연관글을 함께 걸어 두었으니 함께 읽으면서 개념을 잡도록 했습니다. 

 

변동성 축소 주식 차트 패턴과 저점을 높이는 시점 파악 만으로 어떻게 하락에서 상승 추세로의 전환 시점을 쉽게 포착할 수 있는지 본문에서 보다 잣히 설명합니다.

 

요약하면 중장기 지속 하락하던 종목의 주가가 바닥 다지기를 하면서 하락에서 상승으로  추세가 전환될 때 자주 보이는 차트 패턴 모습이라 할 수 있습니다. 

 

다시말해 장기적으로 보면 주가는 상승 추세에 속해 있지만, 중기 관점에서 심한 하락 조정을 겪는 종목이 주요 매매대상입니다. 

 

말이 조금 어렵게 느껴질 수 있는데요. 보다 자세한 중장기 하락 종목의 추세전환형 파트 패턴을 확인한고 실제 매매 가능한 방법에 대해 자세히 설명합니다.

 

 

이글의 목차

 

 

 

주가 바닥 신호 확인으로 매매하는 방법 

이번에 소개할 주가 바닥 신호 포착 매매방법을 적용할 만한 종목의 전제 조건은 장기 상승 추세에 속한 종목이어야 한다는 것입니다. 

 

위 차트는 보성파워텍 일간 주가 차트입니다. 2016년 고점에서 현재까지 주가 흐름이 한 화면에 그대로 드러나 보입니다.

 

보다시피 장기 하락을 멈춘 다음 상당기간 횡보로 바닥을 다진 다음 주가가 상승을 시작해 지금도 상승 추세 국면에 속해 있음을 알 수 있습니다.

 

주가가 크게 상승한 뒤 중간 중간에는 그에 따른 심한 중기 주가 하락을 경험하며 주가가 지속 상승하고 있음을 알수 있습니다.

 

여전히 저점을 지난 저점보다 높인 상태에서 조정을 마무리 했으므로 장기적으로 보면 보성파워텍은 여전히 상승 중이라 할 수 있습니다. 

 

따라서 여러분들이 집중해서 보아야 할 하락 조정 구간은 차트위에 붉은 박스를 친 하락 조정 구간에서의 추제전환 시점을 차트 패턴으로 찾고 확인하는 방법이라 할 수 있습니다. 

 

왼쪽처럼 장기적으로 하락 추세가 지속되는 국면에서는 아직 추세가 확실히 전환되지 않았기 때문에 상승보다는 여전히 추세적인 하락이 더 쉽기 때문에 저런 구간은 진입하지 않는 것입니다. 

 

 

 

따라서 반드시 일간 또는 주간 차트를 함께 보면서 장기 시계열 관점에서 주가 차트를 확인해 해당 종목이 현재 상승 추세상 중기 하락 국면에 속한 상태인지 아닌지를 잘 판별한 뒤에 공략해야 합니다.

 

본문에서 자세히 소개할 종목들을 유심히 살펴 보고 직접 차트에서 한번씩 찾아 보길 권합니다.

 

하락에서 상승으로 추세전환 신호를 포착하는 방법은 맥락상 보면 제 블로그에서 이미 여러차례 설명한 방식을 그대로 적용하면 됩니다. 

 

본질적으로는 상승 추세에 속한 종목으로 중기 하락 조정의 끝 무렵에 주로 나타나는 추세전환형 차트패턴이라 할 수 있습니다. 

 

 

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주가 바닥 에서 추세전환을 알려주는 신호

실제 바닥에서 보이는 변동성 축소하는 차트 패턴은 사실 생각보다 흔하게 보이는 차트 패턴입니다. 사실 마크 미너비니의 VCP 차트 패턴 개념만 알고 있다면 구누나 손쉽게 포착이 가능할 만큼 쉽습니다. 

 

변동성 축소 차트 패턴

 

다만, 마크와 윌리엄 오닐, 니콜라스 다바스의 추세추종 매매기법을 따라 하는 분들은 이미 크게 하락한 종목이라 선 듯 손이 잘 나가지 않을 수 있는, 심리적 장벽이 존재한다는 것 또한 사실입니다.

 

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바로 아래에서 보다 실제적 사례를 예로 들어 자세히 설명하겠지만, 위 이미지에서 처럼 주가가 중기 하락 후 하락을 멈추고 상승으로 전환할 때 주가의 변동성을 줄여주는 형태의 VCP 차트 패턴을 만든 후 상승으로 본격 추세가 전환되는 차트 패턴입니다. 

 

VCP 보다는 바닥에서 코일이 감기는 형태로 주가는 더 이상 하락하지 않으면서 위아래로 코일을 감듯이 힘을 비축하는 형태 모습을 보입니다. 

 

여기서 마크 미너비니가 말한 변동성 축소 개념을 적용하면 코일이 감기면서 주가의 변동성은 우측으로 갈수록 점차로 작아지게 되다 임계점에 이르러 주가가 위로 튕겨져 오르게 됩니다. 

 

최근만 하더라도 지에스이를 비롯해, 오늘은 유니드 종목이 바로 이 주가 바닥에서 추세전환형 VCP 차트 패턴을 만든 후 상승을 했습니다.

 

대개 이 차트 패턴은 최고점에서 중장기 하락으로 충분히 주가가 하락한 상태에서 이제 상승으로 추세 전환이 일어날 때 많이 만들어지는 차트 패턴입니다. 

 

그러므로 단기는 물론 중기 투자를 고민하는 분들이라면 주가가 소위 바닥을 친 상태에서 잡고 싶다면 이 패턴을 좀 유심히 잘 살펴보는 것이 좋습니다. 

 

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보성파워텍 바닥 추세전환 차트 패턴

보성파워텍 바닥 추세전환 차트패턴

위 차트는 보성파워텍의 일간 차트입니다. 보다시피 3월 말부터 줄곧 하락해 7월경에 하락이 멈추고 주가가 우측으로 횡보하는 모습을 보여줍니다. 

 

갈색선은 200일선 이동평균선으로 이 선은 장기 추세의 생명선 같은 역할을 하기 때문에 의도적으로 지켜주는 모습임을 재확인할 수 있습니다. 

 

실제 상승하던 주가의 중기 하락에서 이런 200일선을 지지하면서 변동성을 축소하는 VCP 차트 패턴을 만드는 경우는 흔합니다.  

 

이번에는 30분 차트로 조금 더 세밀히 구체적으로 주가가 어떤 모습의 변동성을 보이며 흘러왔는지를 볼 수 있습니다. 

 

추세전환의 가장 큰 특징은 바로 저점을 계속해서 높여가는 패턴을 만듭니다. 이때 당연히 고점을 점점 낮추면서 좌측에서 우측으로 갈수록 주가의 높낮이 변동폭이 점차 줄어듬을 알 수 있습니다. 

 

변동성을 낮춘다는 것은 주가의 산봉우리라가 우측으로 갈수록 점점 더 작아진다고 보면 되고, 이 지점의 끝에 이르러면 주가가 상승 또는 하락을 할지 방향성을 결정하게 됩니다. 

 

그래서 변동성과 저점을 높이는 지점을 잘 살펴보는 것은 매우 중요하다 할 수 있습니다.

 

제 블로그에는 이와 관련된 개념, 정의, 사례 등 연관 글이 넘치는 상황이기 때문에 여기서 또 자세히 설명을 하거나 하지는 않겠습니다. 

 

 

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지에스이 바닥 추세전환 차트 패턴

지에스이 주가 바닥 추세전환 차트

이번엔 최근에 갭상승으로 출발해 따라붙지 못한 종목인 지에스이 주가 차트 모습입니다. 3개월 정도 하락 추세에서 상승 추세로 전환하는 초기 시점에 자주 만들어지는 주가 차트 패턴임을 알 수 있습니다. 

 

200일선 지지를 한 다음 20일 선, 50일선 이동평균선을 순차적으로 올라탄 다음 곧바로 상승으로 나감을 알 수 있죠? 

 

저는 갭상승 당일은 갭이 2% 이상을 넘어 출발을 하면 거의 매수하지 않습니다. 사실 갭상승 종목 자체는 웬만해서 잘 따라붙지 않습니다. 

 

 

그보다는 갭상승 이후 상승흐름을 본 주로 매수를 하는 스타일입니다.

 

이 편이 심리적으로 좋은 것 중 하나는 갭상승으로 상한가를 만든 후 흐름을 보면서 조정 과정에서 매수를 즐겨하는 편입니다.

 

당연히 적은 폭의 손절도 많지만, 잘 진입한 경우는 단기 상승이 크기 때문에 일단 불 플래그 차트 패턴을 만든 종목은 관심종목에 넣어두고 진입 기회의 흐름을 주는지 유심히 살펴보는 편입니다. 

 

 

마찬가지로 위 주식 차트는 지에스이 30분 주가 차트 모습입니다. 변동성이 줄어들면서 추세 전환 시점을 보시면, 점진적으로 주가의 변동성 자체를 줄여주는 모습을 확인할 수 있습니다. 

 

오른쪽의 변동성이 많이 줄어든 구간이라 하더라도 진입 시점을 세밀히 고르는 연구, 연습을 하지 않으면 단기적으로는 손실이 3~5% 금방 발생할 수 있는 만큼, 안정된 시점을 찾는 것을 실제 차트를 보면서 연구하는 것이 좋습니다. 

 

종목마다 다 특성이 달라서, 흔들며 상승하는 종목이 있는가 하면, 그대로 계속해 오르는 종목이 있기 마련입니다.

 

이건 주가의 특성, 성격은 현재의 차트만 보지 말고 지난 과거의 차트 모습이 어땠는지 확인하면 예측에 어느 정도 도움을 주기도 합니다. 

 

이를테면 급등 후 윗꼬리를 만들면서 주가가 흘러내리는 캔들봉 차트가 많다면 상승 시에도 그런 흐름, 패턴을 보이면서 움직일 가능성이 크다 할 수 있습니다. 

 

그러면 대응전략 자체를 바꿔서 수익을 조금 일찍 실현한다거나, 좀 더 꾹 참고 중장기로 들고 간다거나 하는 매매전략자체를 세우는데 일정 정도 도움을 준다 할 수 있습니다. 

 

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유니드 바닥 추세전환 차트 패턴

유니드 바닥 추세전환 차트패턴

 

이번엔 오늘 추세전환 시도로 주가가 상승 마감한 유니드 종목 사례입니다. 제 관심종목에 들어가 있던 종목이라 트윗에도  주린이 들이라면 한번 찾아가며 공부해 보십사 하는 트윗을 날리기도 했습니다. 

 

보다시피 중기 주가 하락 이후 바닥을 다지면서 저점을 계속 높인 동시에 주가 변동성은 좌에서 우로 갈수록 줄어드는 모습입니다. 

 

유니드는 앞에 소개한 종목들과는 다르게 200일 이동평균선을 하회한 상태에서 주가 바닥 다지기의 변동성 축소 차트 패턴을 만든 다음 추세전환을 시도한 모습입니다. 

 

보다시피 200일선이 1차 저항선 역할을 하면서 5% 정도 상승을 한 후 멈춘 상태입니다. 

 

유니드 관련 트윗

 

 

이 차트에는 따로 삼각형의 지지와 저항선을 그려 넣지 않았습니다. 여러분들이 직접 한번 대략 눈짐작으로 지지와 저항선을 그어보기 바랍니다. 

 

200일선 이동평균선을 벗어난 종목도 특정한 자리에서 변동성 축소 차트 패턴을 좌에서 우로 좁히는 형태를 만든다면 매수 고려 대상이 될 수 있다는 사실입니다. 

 

 

30분 차트로 본모습입니다. 오늘 거래를 하려고 했다가 한눈파는 사이에, 요즘 부쩍 한눈파는 일이 많아졌습니다. 개인적으로 아무튼... 

 

이런 식으로 일간 차트와 30분, 60분 차트에서 좀 더 세밀한 주가의 변동 상황, 추이를 확인한 다음 매수 시점을 잘 잡아 공략한다면 단기에 생각보다 큰 수익률을 얻을 수 있습니다. 

물론 하락장에는 공격적 투자보다는 보수적 투자로 안전을 챙기는 습관이 가장 우선입니다. 

 

 

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(기타) 단기 하락 추세 전환 시점 찾는 방법

추세전환의 맥락과 개념만 이해한다면 모든 차트의 하락 조정 구간에서 상승으로 추세가 전환되는 시점을 찾아볼 수 있습니다. 

 

 

 

위는 한진칼로 관심종목에 포함된 종목으로 아직 상승은 하지 않은 모습입니다.

 

위 종목은 거래량이 너무 적어서 진입하기는 꺼려지지만 매수하지 않더라도 향후 추이 흐름을 지켜보기 위해 관심종목에 편입한 종목입니다. 

 

제 관심종목에는 이런 하락 종목이 바닥을 다지면서 추세 상승 패턴을 발전시키는 종목들이 다수 포함되어 있습니다. 

 

이런 식으로 매매는 지점, 시점에 따라 같은 맥락을 잘 적용하면 보다 손쉽게 추세전환 시점을 포착 또는 확인할 수 있습니다. 

 

 

마지막으로 kt 일간 주가 차트입니다. 

 

굳이 따로 해석을 하지 않아도 되겠지요? 200일선을 가로지르듯  주가가 번갈아 오르내리며 변동성 축소 패턴을 만든 후 상승 추세전환으로 곧장 나간 것을 알 수 있습니다. 

 

오늘은 장기 상승하는 주가 종목이 중기 하락 과정에서 주가 바닥에서 만드는 하락에서 상승으로의 추세전환 신호 포착을 통해 어떻게 바닥주를 보다 쉽게 안정적으로 매매할 수 있는지에 대한 자세한 방법과 더불어,

 

주가 하락 시점에서도 마크 미너비니의 변동성 축소 주식 차트 패턴인 vcp를 적용해 매매를 할 수 있는지 그 방법을 자세히 알아 보았습니다.

 

이 글은 주식의 추세전환을 만드는 개념과 원리를 시리즈로 설명하는 글입니다. 오늘은 바닥주를 공략해 매수하는 방법에 대해 자세히 알아보았습니다.

*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.