주식 초보자, 주린이를 위한 주식 투자 종목 쉽게 고르는 방법 소개

주린이 분들 주식 투자 종목 고르는 것에서부터, 투자 방법에 이르기까지 뭔가 도움 될만한 것은 없을까 잠깐 고민해 봤습니다. 

 

주식 투자를 잘 한다는 것은 주식을 고르는 안목이 일단 초보자들과 확연히 다르고 차이가 큽니다. 

 

실제 블로그며 트윗 운영하면서 다양한 여러분들을 온라인에서 만나고 또 그분들 블로그도 직접 방문하고, 트위트로 매매하는 종목 하나하나를 볼 때마다 느끼는 것이지만, 

 

거래하는 종목 만 딱 봐도 아! 어느 수준의 투자를 하는구나 하는 게 사실상 그대로 드러나 보입니다. 심지어 누구의 영향을 받은 매매기법을 구사하는구나 까지 어느 정도 알 수 있기 까지 합니다. 

 

그러다 보니 본의 아니게 주식 초보자로부터 이런저런 질문을 많이 받습니다. 저도 배워서 아는 정도만 답할 뿐이지 정답을 알고 있을 순 없습니다.

 

그렇지만 어느정도 조언은 해 줄 수 있을 것 같긴 합니다.

 

 

이글의 목차

 

 

1) 관심 종목 선정 기준이 엄격할 것 

먼저 종목을 고를때는 주가 차트로 먼저 골라낸 다음에, 실적과 펀더멘털을 보세요.

 

주가 차트를 먼저 살펴 봐야 하는 이유는 본인이 판단하기에 상승이 임박한 상태라 생각되는 종목을 골라내 관심종목에 담았다면, 그다음 실적이나 기타 호재 또는 주식 시장의 현제 트렌드와 종목이 결부되어 있는지를 종합적으로 판단해 우선순위를 매기면 됩니다.

 

일부 성장주의 경우 높은 PER 값을 갖고 있기는 하지만, 사실 저는 PER 자체를 그닥 신뢰하지도, 높은 PER는 그리 흠이 되지 않습니다.

 

실적은 당연히 중요하지만, 기업분석을 위한 펀더멘털 분석의 기준을 잡으실 때는 윌리엄 오닐 책에 나오는 CANSLIM 내용을 기준 잣대로 활용하면 좋습니다.

 

이때도 실적이 괜찮은 종목이고 주식 시장 상황이 좋다면 스윙으로 최소 몇주에서 몇 달간 투자할 수도 있지만, 시장 상황이 좋지 않을 때는 실적 좋은 종목도 단기 급락하는 경우가 많으므로 주식 매수 후 어떻게 핸들링하면 좋을지에 대한 공부도 따로 해야 합니다. 

 

더불어 실적은 SOSO 하지만, 차트가 보기 좋고 곧 상승할 것 같다면 스윙으로 몇일 또는 일주일 내외로 투자를 할 종목으로 구분해서 매매 접근, 전략 자체를 종목별로 별도로 세울 수도 있습니다. 

 

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2) 주가 차트로 투자 기준에 부합하는 종목 고르기

추세추종 매매란 상승하고 있는 주식만을 그 대상으로 범위를 좁혀서 투자를 하는 방식입니다. 여기서 초보와 프로가 갈리는 것 중 하나는 주가가 몇 주만 고공행진을 해도 상승 추세가 형성된 것처럼 착각을 한다는 것입니다. 

 

무슨 말인가 하면, 단기 가격 변동성으로 인해 오른 주가 상태만 보지, 다른 요소들은 특별히 잘 고려하지 않고 주식 차트를 본다는 말입니다. 

 

차트를 고르는 기준은 마크 미너비니의 트렌드 템플릿을 기준으로 해 투자할 종목을 고르는 것을 추천합니다. 

 

대부분의 추세추종 투자자들이 실제로 마크가 제시한 기준에 부합하는 종목들로 관심종목이 구성되어 있는 것은 전혀 이상한 일이 아닙니다. 

 

실제 트윗이나 블로그 하다 보면 투자 종목이 겹치고 보는 시각이 비슷하다는 말을 듣게 되는데요. 이는 하나도 이상한 것이 아닙니다.

 

이는 마크 미너비니나, 데이비드 라이언, 댄쟁거 등 유명 주식 투자자들의 트윗에 자신이 매매한 주식 종목을 공개한 것만 봐도 이들이 고르는 종목 상당 부분이 여러모로 겹쳐 있는 걸 알 수 있습니다.

 

디테일한 투자 방식은 다 다르겠지만, 상승하는 주가의 모멘텀을 이용한 투자라는 관점에서 고른 기업은 대개 비슷하다는 말입니다. 

 

>> 마크 미너비니(Mark Minervini) 관심 종목 선정법 및 주식 격언

마크 미너비니(Mark Minervini) 관심 종목 선정법 및 주식 격언

 

 

 

 

3) 상승하는 종목은 이동 평균선 기준으로 찾기

특히 주식 초보자라면 투자할만한 종목을 고를 때 주가는 주식 차트상  20일, 50일, 200일 위에 올라서 있는 종목 중에서 고르는 것이 좋습니다. 

 

마크 미너비니가 관심 종목을 골라내는 트렌드 템플릿을 보면 이동평균선 자체가 수평으로 눕거나 하락하는 형태를 하지 않는 게 좋다고 강조합니다.

 

20일선까지는 눕더라도 큰 상관이 없지만, 소위 주가의 생명선이라 일컫어지는 50일선은 비스듬한 상승 각도를 유지하고 있는 것이 좋습니다.

 

당연히 주가도 50일 선위에 있거나 하락을 하더라도 곧바로 반등해 50일 선 위에서 주가가 지지를 받는 것이 좋습니다.

 

이동평균선이 상승하며 정배열 상태도 가급적이면 3개월 정도는 유지해 준 종목일수록 상승 추세에 속해 있는 종목으로 분류해 볼 수 있습니다.

 

따라서 이런 기초 지식을 가지고, 현재 주가가 직전의 최고점과 얼마나 멀리 떨어져 있는가를 살펴보는 것이 좋습니다. 

 

만약 직전 고점에서 주가가 -50% 하락한 상태라면, 직전 고점까지는 100% 상승해야 도달할 수 있는 거리가 되기 때문에 심리적 부담이 커, 단기에 쉽사리 상승하기 어렵습니다. 

 

그렇기 때문에 평균 하락 수준은 20~30% 범위 이내에 속한 경우가 대부분입니다.

>> [주식차트 보는 법] 이동평균선 활용 매매의 핵심, 지지와 저항 이해하기

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4) 주가 차트에서 추세전환 시점 찾기

자 핵심만 간단하게 다 설명한 겁니다. 주린이 여러분들이 투자할 만한 종목을 고르는 전제 조건은 현재 주가가 상승하고 있는 주식일 것이라고 범위를 한정하라고 했습니다. 

 

그다음 여러분들이 해야 할 것은 상승의 최고점에서 주식을 사는 것이 아니라 상승 과정에서 주기적으로 반복해 겪게 되는 단기 조정에서 상승으로 추세가 전환하는 시점을 고르는데 주력해야 합니다. 

 

주가가 확 오른 날 꼭지에서 매수하는 경우 다음날 급락해 원래 자리로 돌아가는 경우가 흔하기 때문에 멘털이 쉽게 무너집니다. 

 

아무라 상승 중인 종목이라 하더라도 잘못된 시점을 골라 투자하면 몇 주, 몇 달간의 하락 조정을 겪은 후에나 주가가 다시 상승을 시작할 수 있는 만큼 항상 매수하려고 하는 현재 위치가 적정한지 고민하고 따져봐야 합니다. 

 

관심종목에 종목을 담아 두는 것 중에는 지금 사기에는 아직 때가 무르익은 것 같지 않지만, 며칠 또는 다음 주 정도면 적당한 매수 위치에 도달할 것 같다는 종목은 성급히 사지 않고 매수 기준 시점에 도달할 때까지 적절히 지켜보면서 때를 기다립니다. 

 

실제 그런 종목이 많습니다. 초보들은 금방 상승할 것처럼 생각해 성급한 매수를 많이 합니다. 그러지 않으셔도 됩니다.

 

주식 시장에는 하루에도 몇 종목씩 투자할 만한 좋은 종목이 새로 나오니 성급하기보다는 예상된 흐름, 지점까지 인내심을 가지고 지켜 후에 매매를 하는 것이 좋습니다. 

 

 저는 스스로를 추세전환 투자를 한다고 감히(?) 명명하는데요. 그래서 제 블로그에는 주로 추세 전환 시점을 골라 투자하는 방법에 대한 글들이 많음을 조금만 둘러봐도 쉽게 알 수 있습니다. 

 

따지고 보면 대개는 다 단기 하락에서 상승으로 추세가 전환할 때 매수를 하는 경우가 많으니 유독 저만 그렇게 투자하는 것은 사실 아닙니다. 

 

어쨌건, 추세전환 시점을 좀 더 직관적이면서 쉽게 설명할 수 있는 것은 뭘까를 고민하다가, 한번 이렇게 설명해 보는 것은 어떨까 싶어서 가능한 실제 종목 사례를 들어 가볍게 한번 설명해 보도록 하겠습니다. 

 

>> [주식차트 보는 법] 추세전환 시그널 확인으로 주식투자 방법 (매우 중요)

[주식차트 보는 법] 추세전환 시그널 확인으로 주식투자 방법 (매우 중요)

 

 

 

 

5) 주가 차트에서 추세전환 찾는 방법 (예시)

그럼 본격적으로 실제 주가 차트를 통해 어떻게 올바른 추세전환 시점을 찾아 매매시점을 찾을 수 있는지 보다 구체적인 설명을 한번 해 보도록 하겠습니다.  

 

5-1) HLB글로벌 주식 차트

HLB글로벌 주식 차트 (일간)

 

위 주가 차트를 보다시피 이동평균선은 (20일>50일>200일) 정배열 상태로 주가가 크게 상승한 후 고점에서 지속 하락 조정을 겪은 후 다시 점진적인 상승 추세로 나아감을 알 수 있습니다. 

 

주식 초보자들은 아마 여기서 맨 우측의 상단 두 번째, 세 번째 주가가 살짝살짝 급등하는 구간에서 많은 매수를 할 겁니다.

 

모양만 봐도 급등할 것처럼 해 놓고는 2~3일에 걸쳐서 급락을 시켜 버리는 것이 원래 고점의 특징입니다. 

 

주식 차트에서 추세가 하락에서 상승으로 천천히 전환되고 있다는 보다 명확한 시그널은 바로 주가의 저점이 점점 높아지는 때입니다.

이는 지지나 저항선 보다 더 명확한 시그널을 제공하는지라, 주식 초보자들은 가급적 이를 활용해 매수시점을 고르는 노력을 하는 것이 좋습니다. 

보다시피 주가 차트 위에 화살표로 표시한 부분부터 주가의 저점이 점차로 높아짐을 알 수 있는데, 하락하는 종목의 경우는 하락에서 상승으로 방향을 뜨는 데는 대략 3번째 저점을 높이는 지점까지가 도달한 다음부터라 할 수 있습니다.

안정적으로 상승 중인 차트는 대체로 저런 흐름을 보입니다. 그러므로 진입 시점을 잡기 좀 애매하다 싶은 경우는 항상 저점을 높이는 구간을 확인한 다음, 변동성이 줄어드는 구간을 함께 찾으면 대개는 그 근처가 매수 타점일 확률이 높습니다.  

세밀하게 구분하면 조금 까다로운 점도 없진 않습니다. 주가는 하루나 이틀 상승 한 다음 삼사일을 하락해 하나의 봉우리를 만들기도 하지만, 그 반대로 작용하기도 하고 또 일부는 그 기간이 길기도 한지라,

 

너무 세밀한 저점을 구분하기보다는 일주일 간격 단위로 살펴보면 대체로 계단식 상승을 하고 있는 지점을 확인할 수 있습니다. 

 

이게 파악이 되면, 매수 시점을 잡기도 좀 편리한 게 2번째 저점에서 상승하는 지점을 매수할 수도 있고, 때에 따라서는 2번째 고점의 최고가를 넘어설 때 매수를 할 수도 있습니다.

 

그러나 가장 안정적인 진입 시점은 지지와 저항선을 그어서 변동성이 줄어드는 시점에서 저점을 높이는 병목 구간을 잘 고른다면 시간 소비 없이 상승하는 주가를 따라서 바로 수익을 낼 수도 있습니다.

>> 직장인 스윙매매 주식투자 전략 만드는 방법 상세설명

직장인 스윙매매 주식투자 전략 만드는 방법 상세설명

 

 

 

 

5-2) ISC 주식 차트

ISC 주식 차트

보다시피 추세전환 시점을 1, 2, 3으로 끊어서 구분한 것은 주로 3번째 저점을 높이는 경우는 지속적인 주가가 상승을 하지만, 일부는 1, 2번째 저점을 높인 후 바로 하락으로 이어지는 경우도 있기 때문입니다. 

 

위 차트를 한번 유심히 보시면 저점이 높아지다 다시 낮아지는 구간은 바로 횡보구간임을 알 수 있습니다. 

 

그러다가 어떤가요? 저점이 높아지는 가운데, 고점도 낮아지면서 오밀조밀 쒜기형, 삼각 형태로 우측으로 갈수록 주가가 좁은 영역으로 수렴되는 모습을 보이는 걸 볼 수 있습니다. 

 

이런 지점들을 잘 골라서 투자를 하는 연습, 훈련, 안목이 필요하다는 말입니다. 

 

 

 

 

5-3) KCC건설 주식 차트

KCC건설 주식 차트

차트를 볼 때 이동평균선 위에 주가가 있는지, 특히 50일선 위에 주가가 올라서 있는지를 잘 살펴봐야 합니다.

 

중앙에 보면 고점을 이은 지점을 대각선으로 그은 지점 바로 아래에서 저점을 높이는 시점을 카운트해 보면 절묘하게 추세가 전환되는 3번 시점과 결을 같이하는 것을 볼 수 있는데요.

 

이런 식으로 저점을 최소 2~3회 높이는 시점까지 카운터 해 보세요. 

 

노파심에 다시 말하지만, 차트가 추세적으로 주가가 상승하는 종목의 경우는 주가 흐름 자체가 상대적으로 안정되어 있습니다. 

 

따라서 천당과 지옥을 하루에도 몇 번씩 오가는 개잡주처럼 종잡을 수 없는 종목에다 같은 조건의 잣대를 들여다 대면 당연히 맞지도 추세 흐름을 판단하기도 어렵기 때문에 다시 한번 강조하지만, 종목 선별의 전제 조건은 마크 미너비니의 템플릿을 기준으로 해서 종목을 고르십사 강조하는 것입니다.  

 

 

 

 

5-4) 코스모신소재 주식 차트

5-4) 코스모신소재 주식 차트

 

200일선이 맨 밑바닥에서 든든하게 받쳐 주는 모습이죠? 주가는 항상 크게 한번 상승하면 상승한 기간 정도에 비례한 하락 조정 시간을 보냄을 알 수 있습니다. 

 

이때 추세전환을 알기 쉬운 가장 간단한 방법이 바로 저점을 높이는 시점을 최소 2회 이상 하는지 여부를 카운트해 보길 권합니다. 

 

직접 hts에서 차트를 돌려보면서 해당 내용으로 적용할만한 종목이 몇 종목이나 발견되는지 스스로 찾아서 파워포인트에 스크랩해 두세요. 

 

차트 보는 안목은 저절로 키워지지 않습니다. 저도 매일 잠자기 전 유명한 투자자들이 투자를 한 차트를 스르륵 훑어보고 잠에 듭니다. 

 

일부는 제가 매매했던 차트도 보기도 하지만, 아무튼 스크랩해둔 차트는 수시로 들여다봅니다. 지금도 여전히...

 

그러니 제가 아는 한도 내에서 여러분들께 투자에 도움이 될 만한 조언과 팁은 드릴 수 있지만, 방향과 기법은 결국 스스로 찾아가고 만들어 가야 하는 것임을 인식하시고 주식공부에 조금이라도 도움이 되는 글이길 바래봅니다. 

>> 하락장에서도 돈버는 주식 투자 방법이란? [주식 고수들만 아는 올바른 매매시점]

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>> 주식초보를 위한 주식추세에 따른 추세추종전략 올바로 이해하기

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