[주식차트 보는 법] 추세전환 시그널 확인으로 주식투자 방법 (매우 중요)

주식투자를 잘한다는 것은 하락에서 상승으로의 추세전환 시점을 얼마나 잘 포착할 수 있는가 하는데 있습니다. 추세전환 시그널만 잘 이해해도 투자 성공확률을 70%까지 끌어올릴 수 있습니다.

 

상승하는 주식을 적시에 잘 매수했다면 그 다음 남는 문제는 얼마나 잘 핸들링하는가 하는 것으로 요약할 수 있습니다.

 

주식투자가 힘든 이유는 바로 이런 각 단계별 액션 플랜(Action Plan)을 세밀하게 설정하는 매매규칙을 마련해두고 있어야 하기 때문입니다. 

 

대세 상승장에는 대부분의 종목이 상승함에 따라 시장을 주도하는 주도주만 잘 골라 투자하면 중장기에 스윙 트레이딩 만으로도 수익을 극대화할 수 있습니다. 이때는 정말 할 일이 없어 지루할 지경이 됩니다.

 

그 반대로 대세 하락장에서는 조그만 이슈에도 쉽게 무너지고 투심 자체가 불안해 지기 쉽습니다. 

 

주가는 주식 시장이 마감되는 경우를 빼고는 한 순간도 같은 가격에 멈춰서 있지 않습니다. 이 말은 주가는 본질적으로 3가지 국면 중 한가지 상황에 속하게 된다는 말이기도 합니다.

 

크게 시장을 구분하자면 추세 상승, 추세 하락, 횡보 조정 구간 이렇게 구분할 수 있을 것 같습니다. 

 

글로 설명하기 전에는 명혹한데, 글을 쓰다 보면 삼천포로 빠지는 일이 많아서 지금도 미 발행된 임시 저장된 글이 13개를 훌쩍 넘기고 있습니다. 조금씩 조금씩 번갈아 가면서 쪼개 쓰는 중이긴 한데, 늘 포스팅하고 난 다음에 드는 생각이 핵심이 잘 전달되었을는지 하는 반성 아닌 반성을 하곤 합니다. ㅋㅋ;;  

 

추세전환 시점을 잘 파악하는 것은 수익을 내는데 있어서 사실 매우 중요합니다. 본문에서는 추세전환을 귀신처럼 잘 포착해 투자하는 유명 투자자 댄 쟁거 사례도 잠깐 언급을 합니다.  

 

추세전환 시점을 파악하는 것은 단기, 중기, 장기투자에 있어서 중요한 요소입니다. 이걸 잘 알면 언제 투자해야 하는지 차트만 보고도 올바른 매수 시점을 딱하고 잡아 낼 수 있습니다. 그만큼 중요한 개념입니다.  

 

이글의 목차

 

 

하락하는 주가의 일반적 추세 흐름

자 먼저 위 삼영 홀딩스 주가 차트를 한번 보도록 하겠습니다.그냥 트레이딩 뷰에서 아무 차트나 펼쳐서 제가 설명하고자 하는 의도가 표현된 부분을 스샷 한 것입니다. 그러므로 별다른 의미 부여는 하지 말기를 당부합니다.

 

먼저 LH, LL 이런 표현이 많음을 볼 수 있는데요. 영어로 설명하기 더 편한 개념이기 때문이기도 하고, 자꾸 저런 용어에 익숙해지길 권합니다. (차트에는 복사해 붙여 넣기 하느라 일부 잘못 표기된 부분이 있는데, 맥락만 잘 이해하시면 됩니다.) 

 

어차피 국내에 전해지는 주식 투자 관련 용어나 지식 대부분이 미국에서 건너온 것이도 하므로 조금 불편하더라도 양해 바랍니다. 

 

맨 왼쪽에서 부터 주가가 파도치듯 오르내리면서 결국에는 하락하고 있는 모습입니다. 그렇죠? 

 

LH는 Lower Highs로 고점을 낮춘다는 의미입니다. 먼저 차트에서 LH가 표시된 부분을 한번 유심히 살펴 보세요.

 

직전 저점 보다 높은 가격은 LH로 표현되어 있고, 직전 고점 보다 높으면 HH(Higher Highs)로 표현되어 있습니다. HH는 고점을 높인다는 의미입니다.

 

그다음 주가가 하락했을 때를 LL(Lower Lows)로 표현했습니다. 차트에서 보다시피 LL은 계속 낮아지는 모습입니다. 

 

추세전환 시그널을 읽는 데 있어서 이 저점을 낮추는지 높이는지를 유심히 살펴보는 것은 매우 중요합니다. 저점이 높아진다는 의미를 한번 생각해 보세요. 

 

위 차트는 분명히 누군가 사 주기 보다는 꾸준히 팔고 있다는 것을 주가의 저점이 계속해서 낮아지는 것을 통해 쉽게 알 수 있습니다.

 

저 지속적이면서도 꾸준한 매도 물량은 개인들 것이 아닙니다. 다양한 금융 및 기관 투자자나 외국인들 물량입니다. 이들은 팔 때도 사주면서 매도를 합니다.

 

최대한 물량을 한꺼번에 쏟아내듯 해서 폭락을 만들지 않는 가운데, 시장 충격을 최소화 한 가운데 보유 물량을 점진적으로 털어내면서 포트폴리오를 리벨런싱 하기 때문입니다. 이 판 돈으로 다른 종목 혹은 자산을 산다는 말입니다. 

 

자 그럼 이번에는 정반대의 상황을 보도록 하겠습니다. 

 

 

 

상승하는 주가의 일반적 추세 흐름

 

 

 

어떠신가요?

 

상승하는 종목의 주가 차트는 보기만 해도 기분 좋지 않나요? ㅋ 위에 추세적으로 하락하는 종목과 상승하는 종목의 확연한 차이점이 보이시나요? 

 

주가의 고점이 점점 높아지는 HH(Higher Highs)와 주가의 저점이 점점 높아지는 HL(Higher Lower)가 많은 것이 바로 눈에 띄지요? 

 

그렇습니다. 이렇게 주가 차트에 의미를 부여하고 보면 확실히 상승하는 종목과 하락하는 종목을 구분하는 가장 큰 차이는 저점을 계속해서 높이는지 아니면 계속해서 낮추는지로 구분할 수 있습니다. 

 

추세전환 시그널을 읽는데 있어서 이 저점을 낮추는지 높이는지를 유심히 살펴보는 것은 매우 중요합니다.

 

주가가 수평으로 횡보하는 경우는 고점이 높아지지 않을 수 있지만, 저점은 점차로 높이는 경우가 많기 때문에 집중해서 보아야 할 지점이 바로 저점의 높이가 어떤 흐름을 갖는지를 눈여겨보아야 하고 그 의미를 한번 생각해 보셔야 해요. 

 

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헤드 앤 숄더 차트 패턴 의미 이해하기

주식 투자에서 패턴은 매우 중요하지만, 기계적으로 암기하는 것은 오히려 투자를 망칩니다. 그 의미를 이해하면 굳이 헤드 앤 숄더로 구분할 필요도 없습니다. 

 

이 차트가 유명한 이유는 추세가 전환될때 나타나는 전형적인 패턴 형태 모습을 갖고 있기 때문에 인지 혹은 인식을 쉽게 하기 이름을 붙인 것들입니다. 

 

다른 주가 차트들도 마찬가지로 프라이스 액션(주가의 흐름)을 이해하면 그냥 쏙쏙 하고 눈에 들어차게 됩니다. 

 

따라서 중요하다니까 기계적으로 외우거나 하지 말고 이해해 보려고 해보세요.  중요하다니까 그렇구나 하면 안 됩니다. 주가 차트 패턴도 다 이런 개념으로부터 만들어진 것이거든요. 

 

헤드앤 숄더 & 역헤드앤숄더 차트패턴 의미 이해하기

 

맨 왼쪽의 Head and Shoulders 차트 패턴 부터 보시죠. 보다시피 저점을 계속 높여오던 주가가 어느 순간 저점을 확 낮춥니다.

 

이때 오른쪽 어깨에서 상방으로 치고 나가지 못하면 당연히 추세적 하락으로 빠질 가능성이 커진 상태이므로 주의 경고등이 들어옵니다.

 

이번엔 정반대인 역 헤드 앤 숄더 패턴을 보도록 하죠.

 

어떤가요? 중심을 기점으로 저점을 한번 높인 다음 추세 전환이 일어남을 알 수 있죠? 제 설명이 이해가 가는지 모르겠습니다. 

 

물론 조금 구체적으로 말하자면 추세 전환의 판단은 주가 차트로만 하지 않고, 실전에선 거래량을 함께 결합해서 매도한 상황인지 또는 매수가 많은 상황인지를 같이 보면서 판단을 해야 보다 더 정확합니다.

 

 

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하락 종목의 상승 추세 전환 실패 (예시)

 

하락하는 종목의 특징 중 하나는 저점을 점진적으로 낮춘다고 위에서 말했습니다. 그러므로 여러분들이 차트를 볼 때 시선이 자동적으로 주목해야 할 부분은 주가의 저점이 높아지는 부분입니다. 

 

위 차트에서 보다시피 제가 동그라미 원을 친 곳이 저점을 낮추지 않고 살짝 높이는 흐름이 몇 주간 진행됩니다. 그죠? 

 

여기서 섣불리 진입하면 안 됩니다. 대체로 2~3회 저점을 높인 후 이전 고가를 돌파하는 상황이라면 매수를 해도 좋다고 판단되지만, 그렇다고 해서 추세 전환 시그널 또한 100% 성공 확률을 갖지 않습니다.

 

대신 상승 확률이 보다 높기 때문에 손절라인만 미리 잡고 매수를 한다면 하락에서 상승으로 추세가 반전할 확률이 그만큼 높기 때문에 주목하기를 강조하는 것입니다. 

 

위는 일간 차트지만, 단타를 할 때 분봉 차트로도 마찬가지 적용 및 해석이 가능합니다.

 

단타에 추세전환 시그널을 활용하는 경우는 3분, 5분 분봉 차트는 속임수가 너무 많고 변동폭이 너무 크므로 적합하지 않습니다. 일반적으로 30분, 60분 또는 120분, 240분 정도로 긴 타임 프레임으로 번갈아 보면서 상황을 파악하는 것이 좋습니다. 

 

조만간 트라이앵글 차트 패턴을 설명할 때  자세히 설명하겠지만, 마크 미너비니의 VCP(Volatility Contraction Chart Pattern)을 이해하고 있는 것 또한 중요합니다. 

 

이건 어떤 차트 패턴에서도 적용되거든요. 변동성이 좌에서 우로 점차로 줄어들 때가 여러분들이 노려야 할 구간이기 때문에 그렇습니다. 

 

 

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하락 종목 상승 추세 전환 성공 (예시)

 

자 이번엔 횡보하던 종목이 급락을 하는 듯하다가 결국 추세 전환을 성공한 사례입니다. 

 

위 차트를 보고 한번 생각해 보세요. 이 종목이 하락을 계속하려면 어떻게 해야 하는지? 네 그렇습니다. 저점을 계속 낮춰서 주가가 흘러내려야겠지요? 

 

그런데 어느 시점에 강한 매수세가 붙으면서 상승으로 반전을 합니다. 

 

차트를 볼 때 여러 가지 요령이 좀 필요한데, 대체로 하락하는 주가의 고점을 연결해 대간선을 그으면 해당 고점이 저항선으로 작용하고 있음을 알 수 있습니다. 

 

이동평균선 활용 매매의 핵심에서 지지와 저항 개념 설명했습니다.

 

이 대각선 고점을 잠깐 넘어서더라도 덜컥하고 매수하면 안 됩니다. 근처에서 며칠간 크게 하락하지도, 상승하지도 않고 유지를 할 때가 상승으로 전환할 가능성이 더 커지기 때문에 추세전환의 시그널로 해석하기 좋습니다. 

 

그렇지만 초보자들이 이 지점에서 매수를 하는 경우는 핸들링을 잘해야 합니다. 보다 보수적으로는 일단 저점을 높이는 상황을 확인한 후에 매수하는 것이 좋습니다. 

 

경험이 누적되면 그때부터는 추세전환 임박 지점에서 매수를 해도 좋습니다. 먼저 저점을 높인다는 개념을 이해하고 있어야 합니다. 

 

생각해보면 당연합니다. 계단을 오를 때도 한 계단씩 올라가야 하듯, 주가 또한 상승 시 쏟아지는 매도 물량과의 싸움에서 이겨내기 위해서는 계단처럼 출렁이면서 가격을 높이며 앞으로 나가게 되기 때문입니다. 

 

 

 

트렌드 리버설 트레이더 댄쟁거 매수 (예시)

 

트렌드 리버설(Trend Reversal) 트레이더란 표현은 댄쟁거 스스로가 한 인터뷰에서 자신은 사실상 추세전환 트레이더라고 표현한 것에서 저 또한 그렇게 부르는 편입니다. 

 

위는 댄쟁거가 직접 설명한 것을 제가 과거에 노트에 필사하듯 차트를 한참 손으로 그리던 시절에 그린 것입니다. 

 

보다시피 트렌드 전환 시점을 포착해 포지션을 과감하게 싣되, 분할매수로 저점을 높일 때마다 피라미딩 기법으로 주식 수량을 늘려감을 알 수 있습니다. 

 

그만큼 추세전환 포착은 주식투자에 있어서 매우 중요한 것이란 점을 다시 한번 이해하시고, 이 글이 잘 이해가 안 되면 여러 번 반복해 읽기를 진심으로 권해 봅니다. 

 

>>  마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 전략 분할매수 기법 상세 설명

 

>> 제시 리버모어 추세 추종 전략 및 피라미딩 매매기법 올바로 이해하기

 

>> [주식 차트 보는 법] 355페이지 차트북 PDF 파일 공유 (윌리엄오닐, 마크미너비니, 댄쟁거 등)

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추세 전환 시그널 확인 방법 (중요)

추세 전환 시그널 확인 방법

 

 

 

위 차트는 프라이스 액션이란 책에 나오는 차트입니다. 곰곰이 잘 생각해 보세요.

 

이런 차트 샘플은 얼마든지 제공할 수 있지만, 가장 중요한 것은 스스로 HTS에서 충분히 돌려보면서 원리를 적용해서 이해해 보려는 노력이 필요합니다. 

 

>> 주식 단타 매매기법, 프라이스 액션(Price Action) 주식투자 활용하기!

주식 단타 매매기법, 프라이스 액션(Price Action) 주식투자 활용하기!

 

 

 

 

위 차트는 이동평균선 활용 매매의 핵심에서 소개한 차트입니다. 

 

보다시피 꼭 심하게 하락하는 종목에만 적용되는 개념은 아닙니다. 

 

1차 상승을 한 후 좌에서 우로 횡보하는 종목 또한 마찬가지로 추가 상승이 임박한 상황에서 저런 단기적 상승과 하락의 출렁임을 많이 볼 수 있습니다.

 

 A, B라고 표시한 부분을 보면 어떤가요? A 보다 B 부근의 저점이 높은 것을 알 수 있죠?

 

게다가 1, 2, 3을 대각선으로 그어 보면 작은 채널(상승과 하락이 더 이상 진행되지 못하는 횡보 박스 구간)이 형성됨을 알수 있습니다.

저점을 높이는 가운데, 채널 상단을 뚫을 때가 가장 확률 높은 매수 타점이 됩니다. 일률적으로 정해진 답은 당연히 없습니다. 

 

일반적으로는 좌측에서 우측으로 차트의 변동성이 현저히 줄어드는 모습을 보이는 것은 매우 긍정적인 시그널로 해석할 수 있습니다.

수평, 대각선 채널도 마찬가지로 적용 가능합니다. 

 

 

 

>> [주식차트 보는 법] 이동평균선 활용 매매의 핵심, 지지와 저항 이해하기

[주식차트 보는 법] 이동평균선 활용 매매의 핵심, 지지와 저항 이해하기

 

 

 

주식 공부, 그 지긋지긋함에 대하여

주식이 얼마나 어렵게 느껴졌으면 한동안 노트에 직접 차트를 그려가면서 끄적끄적했던 적이 있습니다. 

 

노트로 3권 정도 됩니다. 마음 심란하고 뭔가 잘 이해가 안 될 때 차트를 따라 그려보는 것도 저는 추천합니다만, 굳이 그렇게까지 할 필요 있냐고 하실지도 모르겠는데, 제가 워낙 그림 그리는 걸 좋아해서 ㅋㅋㅋ 일종의 명상이긴 했는데...

 

사실 이 과정에서 주가의 흐름? 차트 패턴이 만들어지고 형성되는 원리? 프라이스 액션을 체감적으로 이해하게 되었거든요. 

 

이때 노트한 메모가 " 그게 무엇이건 간에 내 지식을 빼내 갈 순 없다."였습니다. 어떠신가요? 저 나름 처절했지 않나요? 

 

그래도 여전히 고수는 아닙니다. 그냥 즐기면서 평생의 직업을 하나 만들었으니 조심해서 잘 다뤄야지 하는 정도입니다.  

 

아무튼, 어쩌다가 시작한 블로그 지만, 주식하시는 분들이 도움이 된다는 반응이 많으니, 언제까지 글을 작성할지는 모르겠지만, 이 또한 즐기는 지라 지루해진다 싶을 때 멈춤 하도록 하겠습니다. 

 

오늘은 [주식차트 보는 법] 추세전환 시그널 확인으로 주식투자 방법에 대해 자세히 알아 보았습니다. 그럼 이 글 또한 도움이 되었길 진심으로 바라봅니다. 

 

  < 추가 공지 >   해외 유명 투자자들의 주요 매매기법 및 전략, 주식 공부방법을 전문으로 다루는 트레딩하우(Tradinghow.co.kr) 홈페이지를 새롭게 오픈 했습니다. 

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*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.