[주식차트 보는 법] 52주, 역사적 신고가 종목 위주 매매해야 하는 이유!

주식차트 보는 법이 익숙하지 않은 초보자 일수록 주가가 크게 하락한 종목을 더 좋아하는 경향이 있습니다. 더 싸 보인다는 이유 때문입니다.

그 반대로 주식 투자 경험과 지식이 많을 수록  52주 신고가 또는 역사적 신고가에 최대한 가까운 종목을 주로 매수합니다. 

왜 주식 초보자와 주식 고수, 유명 주식 투자자들은 이런 차이를 보이는 것일까요?

 

이 글을 작성하는 이유는 주식 투자에 있어서는 아주 기본적인 것이지만, 의외로 많은 분들이 주식 차트의 기본을 보는 방법과 투자 종목 선정을 잘 못하더군요.

 

해서  전설적인 투자자들은 왜 52주 신고가 또는 역사적 신고가에 가까운 종목만 매매를 하는지, 실제 차트를 통해 매수 시점과 차트의 형태를 하나 하나 직접 오여드리면서 설명해 보도록 하겠습니다.

 

실제로 마크 미너비니, 댄쟁거, 데이비드 라이언은 수많은 종목들이 있음에도 불구하고 대체로 같은 종목을 서로 앞서건 뒷서거니 하면서 어느정도의 시차를 두고는 매매하는 종목이 같은 경우를 자주 볼 수 있습니다. 

 

왜 전설적인 투자자들은 수만개의 널린 종목 중에서도 유독 매매하는 종목과 매매 시점이 서로 겹치고 같을까요? 

그 이유는 투자할 만한 종목을 고르고 선정하고 기준, 주식차트를 보는 방법과 안목 수준이 대개는 비슷하기 때문일 겁니다.

 

본문에서는 주식 초보자가 투자 할만한 종목을 선정하기 위해 구체적으로 어떻게 주식차트를 보고 해석해야 하는지에 대해 자세히 설명합니다. 

 

 

 

 

이글의 목차

 

 

 

투자 종목 선정을 위해 주식 차트 보는 법

주식 차트 보는 법 (엔비디아 예제)

위 차트는 엔비디아 차트입니다. 미국 주식입니다. 너무 한국, 미국 주식 따지지 않으셔도 됩니다. 주가가 상승하는 작동원리는 미국이나 한국이나 다 같기 때문입니다. 

 

오랜 기간 지속 상승하는 종목들의 공통적인 특징은 실적이 뒷받침되는 종목들이라는 점입니다. 그다음으로는 호재나 이슈, 신제품 및 시장 지배력, 성장 잠재력이 높은 회사 일 수록 주가가 더 멀리 더 높이 상승할 수 있습니다. 

 

위 차트에 표시한 임의의 숫자 ①, ②, ③과 영문자 ⓐ, ⓑ, ⓒ는 아래 이어서 바로 설명해 보도록 하겠습니다. .

 

>> [주식차트 보는 법] 이동평균선 활용 매매의 핵심, 지지와 저항 이해하기

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52주 또는 역사적 신고가에 가까울것

①, ②, ③ 을 잘 보시면 1번을 빼고는 대부분 52주 신고에서 역사적 신고가 영역임을 쉽게 알 수 있습니다.

 

아래 유명 트레이더들의 매수 차트를 통해 보다 구체적으로 보여드리겠지만, 이들이 매수한 종목 90%는 그냥 신고가도 아닌 역사적 신고가 이거나 최소한 52주 신고가에 근접한 종목들이 대부분임을 알수 있습니다.

 

저 보고 거짓말한다고 하면 뭐 증명까지 할 수 있습니다. 여러 유명 투자자들이 직접 매매를 한 수백, 수천 장의 차트를 직접 분석해 보고 내린 결론입니다. 

 

단타를 하더라도 마찬가지로 상승 확률이 보다 높은 구간을 골라 진입할 경우 단기 상승 가능성이 보다 높기 때문에 단타, 스윙, 포지션 트레이더 할 것 없이 가급적 주목할 필요가 있습니다.   

 

 

 

주식 차트를 보는 눈이 없는 주식 초보일수록 주로 ①번 영역에서 투자를 하는 경향이 많습니다.

 

이 지점은 생각보다 경험 많은 투자자 영역인 것을 잘 모릅니다. 이 구간에서는 트렌드 전환 시그널을 제대로 파악할 줄 모르는 올바른 시점에 진입해 수익을 내기 어려운 지점이기 때문입니다.

 

초보자들이 이런 차트가 무너진 영역을 좋아하는 이유는 하락할 만큼 하락해 싸 보이기 때문에 매력적으로 보여서 덜컥 매수를 하곤 합니다. 

 

추세 전환을 확인하지 않은 매수는 떨어지는 칼날을 잡는 것과 같아서 초보자들이 매매를 하기엔 매우 위험한 영역이라 할 수 있습니다. 

 

주식 차트를 보는 안목이 아직 부족한 분들이라면 오히려 ②, ③번 영역에 집중된 매매를 하는 것이 확률적으로 수익을 내기 훨씬 쉽습니다.

 

물론 당연히 투자를 위한 기본 지식, 차트를 읽을 줄 아는 기본 지식 정도는 갖고 있어야 마찬가지로 손실을 보기보다 수익을 올릴 확률이 높아지게 됩니다. 

 

요약하면, 주식 초보자들이 올바른 주식 차트를 보는 방법과 투자 시점은 하락한 저점이 아니라 신고가 근처에서 2차, 3차 상승으로 나아가는 지점이 확률적으로 보다 큰 수익을 얻을 수 있는 지점이기 때문입니다.

 

따라서 이 지점에서 주로 매매를 하는 주식 투자 기법 및 차트 보는 안목을 기르는 것이 보다 현명합니다. 

 

>> 52주 신고가 의미? 52주 신고자 목록 리스트 매일 확인해야 하는 이유!

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주가 지수 대비 상대강도(RS) 클 것

그다음 ⓐ, ⓑ, ⓒ는 주가지수 대비 상대 강도(Relative Strength)가 어떤지를 확인하고 체크해 보는 것입니다. 

 

주가 지수 대비 상대 강도(RS)에 대해 언급하고 포스팅한 글은 제 블로그에 차고 넘치므로 아래 링크한 연관 글을 찾아 읽으시면 적잖게 많은 도움이 될 겁니다.

 

개념은 매우 단순하지만, 해석은 생각보다 복잡 미묘한 지점들이 있으므로 이런 것들은 실제 매매 경험을 통해서 어느 정도 보완이 되리라 생각합니다. 

 

>> 주식 차트 패턴 분석 공부로 최적의 매수 시점 찾는 방법

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>> 관심종목 고르는 안목 키워주는 주가지수 대비 상대강도 확인 방법 (Relative Strength)

 

>> [주식차트 보는 법] 승률 높은 시장 주도주 찾는 방법 (Follow the Leaders)

 

>>  하락장 매매기법 - 상대 강도(RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님!)

 

 

 

 

 

 

유명 투자자들 매매 참고하기 

나콜라스 다바스 박스이론 주가 차트

니콜라스 다바스는 박스 이론으로 유명한 전설적인 추세추종 투자자입니다. 평범한 사람도 제대로만 주식 시장에 접근한다면 큰돈을 벌 수 있다는 사실을 몸소 보여준 분이라 할 수 있는데요. 

 

니콜라스 다바스 박스 이론은 <나는 주식투자로 250만 불을 벌었다>는 책을 보면 그의 주식투자 방법과 철학, 원칙, 개념을 확인해 볼 수 있으니 주식 초보자라면 주식투자 필독서로 감히 권해 봅니다.  

 

위 차트 이미지는 그가 쓴 책에 직접 매매한 종목으로 소개한 주가 차트입니다.

 

니콜라스 다바스가 쓴 책을 꽤 여러 번 읽기를 통해 제가 배우고 깨달은 것 중 하나가 바로 투자할 만한 여러 관심종목 중에서도 최고만 선별해 관심종목의 숫자를 대폭 줄이는 것을 다바스를 통해 느끼게 되었달까요?

 

그전에도 몰랐던 개념은 아닌데 먼가 유레카! 하던 그런 순간이 니콜라스 다바스를 생각하면 자연스레 그 순간이 떠오르곤 합니다. 

 

>> [주식차트보는법] - 다바스 박스이론으로 보는 추세 매매기법 [돌파매매, 추세추종기법]

다바스 박스이론으로 보는 추세 매매기법 [돌파매매, 추세추종기법]

 

 

 

 

 

윌리엄 오닐 컵앤핸들 차트패턴 예제1

윌리엄 오닐 또한 제 블로그에서 워낙 자주 또 많이 거론하는지라, 올바른 주식 투자 접근방법에 관해서 만큼은 윌리엄 오닐을 따라올 사람이 없다고 감히 단언합니다.

 

최근 미국 시장을 주름잡는 상당수의 유명 주식 투자자들 대부분이 이 윌리엄 오닐에게 영향을 받았다고 스스럼없이 밝히기 때문입니다. 

 

 

마찬가지로 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 차트 패턴을 비롯해 다양한 글은 제 블로그 연관 글을 참고하면 좋습니다. 

 

위 예제 차트는 윌리엄 오닐의 <How to Make Money In Stocks>에 나오는 차트입니다. 한글 번역본 제목은 <최고의 주식 최적의 타이밍>이란 제목으로 출판되었는데, 역시 주식 초보자들에겐 필독서로 권할만한 책입니다. 

 

 

 

윌리엄 오닐 컵앤핸들 차트패턴 예제2

윌리엄 오닐은 주간 차트만 보는 사람입니다. 일간 차트는 속임수가 심하다 생각해서 아예 보지도 않고, 매수할 때 조자 주간 차트를 가지고 매매를 합니다. 

 

위 차트를 보면 잘 알겠지만, 그 유명한 컵핸들 패턴 모습을 하고 있는 지점입니다. 보다시피 역사적 신고가로 직전 최고가를 벗어나는 시점에 매수를 했음을 알 수 있습니다.  

 

 

 

윌리엄 오닐 컵앤핸들 차트패턴 예제3

 

위 차트도 마찬가지로 1차 상승 후 횡보 조정을 끝낸 시점에서 매수를 해, 점점 더 가격을 높여 갈 때마다 추가 매수를 하는 식으로 포지션을 늘려 갑니다. 

 

그러다가 하락 시점에서는 포지션의 일부를 매도하거나 한 다음 조정을 거친 후 이전 고가를 벗어나는 시점에서 또 매수를 하거나 하는 방식임을 차트로만 확인해도 금방 알 수 있습니다. 

 

 

>> [주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법

[주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법

 

 

 

 

데이비드 라이언 매매 차트 예제1

마찬가지로 유명 투자자인 데이비드 라이언의 경우도 보면 역사적 신고가 영역 근처에서 돌파를 할 때 매수를 하는 매매를 주로 했습니다. 

 

위 차트는 돌파 매매 후 실패한 케이스로 어떻게 매수 후 핸들링하는지를 제 나름대로 기록을 해 둔 것인데요. 

 

핵심은 상승 후 적절한 기간 조정을 거친 후 2차 혹은 3차 상승으로 나아가는 시점을 잘 공략해 매매를 하는 것이라 할 수 있습니다. 

 

 

 

데이비드 라이언 매매 차트 예제2

이 글을 읽는 분들도 위 차트를 통해 금방 확인할 수 있듯이,

 

주가가 수평으로 조정을 길게 받으며 횡보하는 구간에서 매수를 하는 것보다는, 직전 최고가를 벗어나 52주 신고가와 역사적 신고가를 달성하는 영역에서 적절한 매수는 주가가 수직으로 급상승함에 따라 수익을 극대화할 수 있는 구간이기 때문에 충분히 노려 볼만한 가치가 있습니다. 

 

 

그러니까 유명 투자자들이 가장 잘하는 것 중 하나는 이 상승 시점을 귀신같이 잘 포착해 낸다는 점입니다.

 

물론 이 또한 주식 공부를 통해 누구라도 높은 확률로 예측을 할 수 있습니다. 주식 차트 보는 방법도 일정 부분 원리와 원칙이라는 로직이 필요하기 때문입니다.

 

 

 

 

마크 미너비니 매매 차트 예제1

마크 미너비니는 변동성 축소 차트 패턴(VCP)으로 유명한 분으로, 요즘 가장 핫한 유명 주식 투자자이기도 합니다. 

 

그가 설명한 주식 매매기법은 너무 선명하고 명확해 전 세계의 많은 사람들이 그의 매매기법 공부에 많은 열정과 에너지를 쏟을 정도입니다. 

 

마찬가지로 제 블로그 연관 글을 읽으면 어떤 분인지를 쉽게 확인할 수 있습니다. 

 

마크 또한 매매한 주식의 대부분은 52주 신고가 또는 역사적 신고가에 위치한 종목들을 대상으로 공략을 했습니다. 

 

 

마크 미너비니 매매 차트 예제2

마크가 매매한 차트 또한 다른 유명 투자자처럼 대부분 신고가 영역에서 주로 매매가 이뤄졌고, 보다시피 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 차트 패턴에 가까운 차트 패턴을 하고 있습니다. 

 

 

 

마크 미너비니 매매 차트 예제3

이전 신고가를 벗어나거나, 52주 신고가에서 최대한 가까운 시점, 지점에서 조정을 주다가 돌파하는 시점에 주로 매매를 했습니다. 

 

 

 

마크 미너비니 매매 차트 예제4

물론 가끔 드물게는 이렇게 바닥까지 하락한 종목을 매수하는데, 이런 경우는 하락에서 상승으로 추세가 전환되는 원리 또는 로직을 아는 경우 적절한 대응으로 단기에 큰 수익을 낼 수 있습니다. 

 

마크 미너비니 또한 대부분은 52주 신고가나 역사적 신고가 영역에 가까운 종목을 대상으로 주로 매매를 합니다. 

 

>> 마크 미너비니(Mark Minervini) 관심 종목 선정법 및 주식 격언

마크 미너비니(Mark Minervini) 관심 종목 선정법 및 주식 격언

 

 

 

댄쟁거 매매 차트 예제1

 

 

댄쟁거 매매 차트 예제2

댄쟁거는 현존하는 투자자들 중에 수익을 가장 많이 올린 투자자로 기네스북에 이름을 올릴 정도입니다.

 

뭐 많이 버는 것을 떠나 이 분의 특장점 중 하나는 바로 트렌드 리버설, 즉 하락에서 추세가 상승으로 전환할 때 포지션을 강하게 싣는 다소 공격적인 투자를 주로 하는 분입니다. 

 

윌리엄 오닐에게 영향을 많이 받았고, 주식 차트는 토마스 불코스키가 쓴 차트 백과사전을 추천을 합니다. 

 

댄쟁거 또한 매수한 종목을 보면 대부분 신고가, 역사적 신고가에 머무르는 종목을 주로 공략 대상으로 삼았음을 쉽게 알 수 있습니다. 

 

댄쟁거 매매 차트 예제3

 

>>  반드시 반복해 읽어야 할 주식책 추천 20권!【수준별 주식공부법】

반드시 반복해 읽어야 할 주식책 추천 20권!【수준별 주식공부법】

 

 

 

 

 

요약 및 결론 

이번 글에서는 투자 시점을 잘 골라 투자한다면 단기에 수익을 보다 극대화할 수 있는 차트 보는 안목을 길러주는 방법에 대해 자세히 설명해 보았습니다.  

 

투자 수익을 내기 위해서는 52주 신고가나 역사적 신고가를 내는 종목의 주식 차트를 확인하고 분석해 보는 것은 그 자체로 주식 시장을 바라보는 안목을 크게 키워줍니다. 

본문에서 자세히 설명했듯이 대부분의 유명 주식 투자자들이 신고가 근처에서 집중적으로 매매를 하는 이유는 충분한 조정을 거친 다음 2차, 3차 대세 상승으로 나아가는 길목이기 때문입니다.

 

매매 시점을 잘 고르고, 매수 후의 주가 흐름을 읽고 해석할 정도의 판단력만 갖고 있다면 생각보다 안정적인 매매기법으로 꾸준한 수익을 낼 수도 있는 만큼 주식공부를 위한 시간과 돈을 투자할 가치가 그만큼 크다 할 수 있습니다.

 

위에 설명한 내용은 모든 투자자들에게 다 적용할 수 있습니다.

 

설령 단타 투자라 하더라도, 차트 패턴과, 흐름, 거래량 등 주식 투자에 필요한 지식을 많이 알아서 손해 볼 일은 적어지므로 공부하지 않을 이유가 없습니다. 

 

저런 차트만 나열하자면 끝도 없이 나열할 수 있겠지만, 생각보다 어느 시점에서 투자를 해야 할지 감을 잡지 못하는 분들이 의외로 많아서, 이렇게 가장 기본이 되는 주식차트 보는 법에 대해 길게 설명해 보았습니다. 

 

*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.