[주식 차트 보는법] 시장 주도주 스윙매매 반복 투자하는 방법!

오늘은 조금 주식 차트 보는 방법 중에서 시장 주도주를 판별하는 방법과 더불어 스윙투자를 통해 어떻게 반복 매매를 통한 수익을 낼 수 있는지 그 접근 방법과 절차에 대해서 자세히 설명합니다.

클래식으로 삼을 만큼 좋은 샘플 차트는 넷플릭스 주가 차트로(2018년 ), 시장 주도주에 여러번의 매수 기회를 제공하는 지점과 시점을 따로 표시를 해 두었으니 참고하면서 각자 한번씩 고민해 보기 좋습니다.

 

이런 차트는 이른바 추세추종 투자자에게 있어서는 아주 클래식한 주식 차트 패턴의 예로 들 만큼 참고 삼아 보기 좋은 차트라 할 수 있습니다. 

 

대부분의 주식 고수들은 스윙이나 단타 매매를 할 때도 대부분 같은 종목을 반복해 매매를 하게 됩니다.

 

이렇게 하다보면 시장 주도주 또는 주도주에 가까운 종목으로만 한정해 순환하듯 번갈아 오가면서 안정적 매매를 할 수 있습니다. 

 

열종목 이내의 시장 주도주를 번갈아 돌아가며 벗겨먹는 방식으로 주식 투자를 한다는 말이 반드시 자주 들락 거리며 샀다 팔았다 해야 한다는 말은 물론 아닙니다.

 

스윙 투자자는 특히 기회비용인 시간에 따른 비용 손실을 최소화 하기 위해 노력을 하기 때문에, 상승시는 따라 사고, 종목이 조정에 들어갈 때는 빠져 나와서 이제 막 상승하는 다른 시장 주도주 종목에 들어가는 식으로 종목을 따라 순환하는 매매를 주로 하게 됩니다.  

 

아무튼 오늘의 핵심은 주식 차트를 보는 방법의 중요성과 시장 주도주를 골라서 투자할 경우 왜 여러번 반복 매매가 가능한지, 또 주식 투자 공부는 어떻게 하는 것이 좋은지에 대해 전반적으로 다뤄 보는 그런 내용의 글이빈다.

 

 

 

cover img

 

이글의 목차

 

 

 

시장 주도주를 판별하는 기준 바로알기

위 주가 차트는 2017년 넷플릭스 주가 차트 모습입니다. 설명하기 딱 좋은 주가 차트 모습을 하고 있어서, 사실 NFT화 하고 싶을 만큼 아주 정석적인 클래식한 주가 상승 시의 차트 모습을 하고 있기 때문입니다.

 

굳이 위 주가 차트를 자세히 설명하지는 않겠습니다. 차트에 대부분 표시를 해 놓았으므로, 궁금한 부분은 댓글로 질문을 주시면 아는 범위 내에서 답변 드리거나 하겠습니다. 

이미지가 흐리거나 작아서 내용 파익이 힘들다면 추가로 업로드 한 넷플릭스 주가 차트 PDF  파일을 받아서 보길 권합니다. 

 

넷플릭스 주가차트-PDF.pdf

0.22MB

 

 

늘 반복해 말하는 것이지만, 저는 시장 주도주를 고르고 판별하는 방법은 니콜라스 다바스 책과 마크 미너비니 책을 통해 배울수 있으므로 다른 분들께 거의 자주 또 많이 권하는 편입니다.

 

주식 초보자라면 이 두 책은 가능한 여러 번 반복해 읽고 또 읽기를 진심으로 권해 봅니다.  

 

아마 제 블로그를 조금이라도 들여다본 분들은 알겠지만, 마크 아니면 다바스를 먼저 권한다는 걸 잘 아실 겁니다. 니콜라스 다바스 책을 읽는 사람들이 흔하게 빠지는 잘못 중 하나가 박스 이론에 너무 천착한 상태에서 책을 읽는다는 것입니다. 

 

감히 조언하건대, 니콜라스 다바스 책은 박스 이론이 아니라, 투자할 종목을 어떻게 선별했는지가 사실은 핵심입니다.

 

이는 제시 리버모어, 윌리엄 오닐, 마크 미너비니, 댄쟁거, 데이비드 라이언 등 대부분의 추세추종 투자자들이 같은 시각을 하고 있기 때문에 대부분 시차를 달리 할 뿐 거의 같은 종목을 매수 매도하는 이유가 되는 것입니다. 

 

이런 시장 주도주 특징을 갖는 종목은 대체로 주가 차트를 보면 그대로 잘 드러나 보입니다.

 

그래서 주식 초보자들은 가능한 좋은 주가 차트를 가능한 많이 보면서 어떤 모습과 형태를 하면서 주가가 오르는지 보면서 암기를 해야 합니다.

 

암기까지 해야 하냐고 묻을지 모르지만, 쿨라매기는 메모라이즈 하라고 스스럼없이 이야기하기도 합니다. 왜 외우라고 까지 말하는가 하면 주식 시장의 역사가 시작된 이래로 이런 주가 차트는 반복해 만들어져 왔기 때문에 이해가 잘 안 되면 외어서라도 적용하라는 의미에서 강권하는 것입니다. 

 

시장 주도주를 판별하는 기준은 위 마크 미너비니의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 기준으로 삼으면 보다 이해가 쉽습니다.

 

아래는 위 넷플리스 주가 차트를 가지고 시장 주도주의 특성을 한번 집어 내 제 나름대로 정리해 본 것이니 주가 차트랑 비교해 보길 권해 봅니다. 

 

 

 

주식 차트 분석시 주요 특징 확인하기 (넷플릭스 예시, 2018년)

① 강한 상승 모멘텀 형성 종목 일 것 (1~3 개월간 최소 30%~100% 상승 후 횡보 조정으로 유지)

② 현재 주식 시장 트렌트 및 관심을 갖는 업종 또는 섹터에 부합하는 종목 일 것

③ 개별 종목의 세기가 주가 지수대비 상대적으로 더 강할 것, 주가 지수대비 강도 클 것(Relative Strength)
④ 주가는 특정 핵심 가격대를 이탈하지 않고 지지하는 흐름이 보여 줄 것 

⑤ 주가 상승 시 주요 구간에서 저점을 계속해 높일 것 (Higher Low) 

⑥ 주가 상승시 거래량(Volume) 증가, 하락 조정 시 거래량이 줄어들거나 마름 현상이 보다 긍정적 

 

위 주가 차트에 표시된 이동평균선은 9 EMA(또는 10MA), 50MA, 200MA 고 바로 아래의 하늘색 선차트는 S&P 500 주가지수 차트입니다. 

 

넷플리스 주가 상승 시 지수는 급락으로 변동성이 직전과 비교해 보면 엄청나게 커진 걸 볼 수 있습니다. 그런데도 잘 버티고 있죠? 

 

물론 주가 지수가 하락할 때는 모든 종목이 저렇게 잘 버텨주거나 하지는 않습니다. 주가 지수가 하락할 때는 주도주라 할지라도 대부분 따라서 주가가 하락합니다.

 

그런데 주가 지수가 하락을 멈추거나 며칠 동안 반등을 할 때, 시장 주도주는 단 몇일 동안 하락분을 다 만회하는 급등을 하면서 주로 직전 고점과 가까운 근처에서 횡보하는 모습을 보여주게 됩니다.

 

완전히 아래에서 매수를 하지 않았다면, 하락장에서는 주도주라 할지라도 적정한 수준을 이탈해 주가가 하락할 때는 매도를 해 수익을 확정 짓거나 손실을 방지하는 것이 좋습니다.

 

>> 니콜라스 다바스 6년간의 처절한 주식공부 그리고 노력/

니콜라스 다바스 6년간의 처절한 주식공부 그리고 노력 - 주식투자 슬기로운 주식공부

 

>> 【주식투자 방법】마크 미너비니의 검증된 주식 기법 배워야 하는 이유!

【주식투자 방법】마크 미너비니의 검증된 주식 기법 배워야 하는 이유!

 

 

 

 

주식 시장 하락 시 더 선명하게 드러나는 시장 주도주

건 개인적으로 이런 중간중간 찾아오는 하락장을 더 좋아하는 편입니다. 그 이유는 이렇게 시장에 한번 쓰나미가 휩쓸고 나면 진짜 주도주 종목이 어떤 것인지 더 확연하게 구분되고 분명히 드러나기 때문입니다. 

 

 

이미 매달 커피 한잔씩 후원하시는 멤버분들께는 지난주에 전체 공지 메일을 보내 대부분의 종목은 매도로 현금화했으니 조금 유의가 필요하다는 메일을 보내드렸습니다. 

 

주식 시장 전체의 건강성을 판단하는 것은 그리 어려운 게 아닙니다.

 

주가 지수에서 지켜줘야 할 생명선에 가까운 이동평균선을 위반하거나 근처에 지수가 머무른다면 당장은 아니지만 변곡점이 생길 가능성이 크다고 판단하면 큰 무리가 없습니다. 

 

이때는 보수적으로 매매를 하고, 주가 지수가 20일 선 위에 올라타고 있을 때 보다 공격적인 매매를 하는 식으로 주식 투자의 기준만 설정하고 있으면, 기계적으로 대응하면 될 일입니다.  

 

 

>> https://www.buymeacoffee.com/thales22

Thales is Mainly Focused on one Subject 'How To Become A Professional Trader'

 

>> 윌리엄 오닐, 컵 앤 핸들 차트 패턴 원리와 개념 상세설명/

윌리엄 오닐, 컵 앤 핸들 차트 패턴 원리와 개념 상세설명 - 주식투자 슬기로운 주식공부

 

 

 

 

 

 

여러 번의 매수 기회를 주는 시장 주도주 공략 방법

이런 시장 주도주 차트 패턴을 만든 종목을 공략하는 방법은 주가 차트를 한번 곰곰이 잘 들여다보면 진입 시점에 따른 시나리오를 각자 세울 수 있습니다.

 

보다시피 강한 시장 주도주 종목이라면 주요 핵심 가격대를 이탈하지 않고 강한 수급이 들어오면서 지지되는 흐름이 반복됨을 확인할 수 있습니다.

 

항상 상승하는 주가 차트를 볼 때는 주요 변곡점에서 저점을 높이는 흐름을 파악하는 것이 중요합니다. 저점을 높인다는 건 흔히 들어서 식상하지만, 이걸 온몸으로 깨우친 사람들은 압니다. 아 얼마나 크리티컬 한 요소인지 하는 것 말이죠.

 

여하튼, 보다시피 주가 차트상, 쐐기형, 이등변삼각형, 돌파매수, VCP, 컵 앤 핸들 차트 패턴이 동시다발적으로 만들어 짐을 알 수 있습니다.

 

이때 노련한 주식 투자자들은 특정한 구간을 주가가 돌파할 때 풀 매수를 하는 것이 아니라 첫 매수는 항상 적게 일단 테스트 바잉을 한 다음, 내 생각대로 주가가 움직이는지 확인하고 난 다음에 주요 변곡점 구간(단기 조정 후 재상승)에서  2차, 3차 이렇게 몇 차례의 더 추가 매수 기회를 찾습니다.

 

실제 주가 차트를 잘 들여다보세요. 아 한 번에 풀매수 하지 않아도 중간중간 주요 변곡점에서 추가 매수 기회를 주는구나 하는 것을 알 수 있습니다. 

 

이 말의 뜻은 첫 매수에서 풀매수를 하지 않고 1차 30% 포지션 크기로 매수를 하고 2차 에서 20%, 3차에서 10% 매수하는 식으로 불타기를 할 수 있다는 말이기도 합니다. 

 

>> 관심종목 고르는 안목 키워주는 주가지수 대비 상대강도 확인 방법 (Relative Strength)

관심종목 고르는 안목 키워주는 주가지수 대비 상대강도 확인 방법 (Relative Strength)

 

 

 

 

 

주식 투자로 손실이 나는 이유

여러분들이 주로 손실이 잘 나는 경우는 언제인가요?

 

일단 아무 곳에서나 막 매수하는 뇌동매매는 제외한 상태에서 묻는 질문입니다. 플랜에 따라 투자하기로 한 분들이라면 매수 후 생각지 않게 주가가 급락하거나 해 손절가로 주가가 내려앉는 경우입니다. 

 

 

즉 다시 말해서, 처음 매수 진입 시점을 신중하게 잘 골랐고, 주식 시장의 분위기도 좋다면, 사실은 그렇게 쉽게 손절을 당하지는 않습니다.

 

설령 손절을 당한다 하더라도 첫 매수 시 포지션 사이즈는 투자 금액에 따라 다르겠지만, 아무리 많아도 10~30% 내외로 설정을 한 후 매수를 하기 때문에 -3~5%에서 손절을 당한다 하더라도 전체 투자금 규모에서 보면 대미지는 상대적으로 적고 그리 크지 않을 수 있습니다. 

 

이걸 먼저 이해해야 합니다. 첫 매수에 너무 많은 금액을 투자하기 때문에, 조금만 하락해도 금방 쫄려서 매도를 하거나 하기 때문에, 처음은 가능한 심리적으로 설정한 마지노선까지 주가가 하락하더라도 흔들리지 않을 정도의 적절한 규모의 포지션을 매수하는 것이 좋은 이유가 됩니다.

 

아 물론 테스트 바잉을 하고 난 다음에 주가 급락을 하는 듯하더니 순간 매수세가 붙어서 회복을 시켜 주거나 하는 흐름이 보일 때는 생각해 봐야죠.

 

아.. 이 시점에서 포지션을 조금 더 추가해도 좋을 것 같다고 하면서 장중에 분봉으로 주가가 거래량이 붙어 주면서 하락을 만회하면서 계단식으로 살포시 올려 준다면 야금야금 담는 것도 방법이지만, 이때도 풀매수는 해서는 안 됩니다. 

 

그렇게 소위 융통성 있게, 물을 직접 발에 담가보니 아 여긴 차네, 따뜻하네 하는 분위기를 파악할 수 있기 때문에 테스트 바잉을 먼저 시도하길 자주 권하는 겁니다. 

 

스윙 투자는 적절한 규모의 포지션과 진입 시점만 잘 선택하면 손절가만 딱 설정하고 난 다음 할 게 없습니다. 그냥 기다리면 될 일입니다. 그래서 심심한 투자 방법이라 하는 것입니다. 심리적으로 안정된 투자 방법이란 말입니다. 

 

하락하는 종목이라면 스탑로스인 손절가를 이탈해 하락할 것이고, 상승할 종목이라면 손절가는 터치하지 않고 그대로 죽 상승 할 겁니다.

 

>> 주식 투자 손실 잘 다루는 방법, 손익비 개념 바로 알기 [주식투자 원칙]

주식 투자 손실 잘 다루는 방법, 손익비 개념 바로 알기 [주식투자 원칙]

 

>> [주린이 주식공부] 주가 변동성 개념 올바로 이해하기 (feat. VCP)

[주린이 주식공부] 주가 변동성 개념 올바로 이해하기 (feat. VCP)

 

>> 주린이 주식 투자 전략, 나만의 3년 주식 공부 프로젝트 운영하기

주린이 주식 투자 전략, 나만의 3년 주식 공부 프로젝트 운영하기

 

 

 

 

 

상승하는 종목은 매크로( Macro) 핸들링하기

이렇게 상승하는 종목은 자동항법 장치가 달린 비행기를 운전하는 것과 같기 때문에 이런 종목을 계속 들여다보면서 마이크로 매니징(Micro Managing)을 하거나 핸들링할 필요는 없습니다.

 

이렇게 매수 후 잘 상승하는 종목에 대한 관심은 접어 두고 이제 또 다른 매수 가능한 후보 종목을 찾고 그곳에 관심을 기울이며 집중할 때입니다. 

 

그럼에도 불구하고 혹시라도 급락하지 않을까 걱정이 많이 되는 분들이라면 손절가를 적절한 시점으로 잡고 시세감시를 통해 자동매매를 걸어 놓으면 됩니다.  

 

하락 후 재상승으로 나아가거나 할 때 주요 변곡점에서 추가 매수를 통해 주가 상승 시마다 적절한 규모로 포지션 사이즈를 키울 수 있으므로 중간중간 확인 후 추매를 해야 될 지점이라 판단되는 지점에서 적절한 규모로 매수를 해 평간가를 조금씩 올리거나 하는 식으로 핸들링하면 쉽습니다. 

 

불타기인 추가 매수를 할 때도 이때도 소위 말하는 에어 포켓, 즉 주가가 급등락을 할 수 있는 여유공간을 최소한 +5% 정도 두는 수준까지 평간가를 올리거나 유지를 하는 것이 좋습니다.

 

이렇게 서너 종목을 분할해 매수하면, 가는 종목은 포지션을 늘리고, 하락하는 종목은 줄이거나 매도로 청산을 해 손실을 키우지 않는 방식으로 매매를 핸들링하면 됩니다. 물론 말은 쉽지만, 실제 적용에선 까다롭습니다. 

 

위 넷플리스 주가 차트는 시장 주도주 특성을 고스란히 품고 있는 주가 차트라 샘플 겸 해서 가져온 것인데, 이 시기의 다른 테슬라, 애플 등의 주가 차트도 직접 트레이딩뷰에서 한번 찾아서 보면서 비교해 보기를 권합니다. 

 

위 주가 차트에 여러 번의 매수 기회 및 시점을 번호로 표시를 했지만, 세밀하게 파고들면 보다 더 다양한 매수 시점으로 쪼개서 구분하는 것도 가능하지만, 일단은 큰 그림을 보는 것이 중요합니다. 

 

주식 초보자라면 주식을 매수하는 시점, 차트 패턴을 한 가지를 정하는 것이 좋습니다. 너무 많은 차트 패턴을 동시에 배우기 보다는 한가지 차트 패턴을 먼저 마스터하는 것이 좋습니다. 

 

한 가지 패턴을 제대로 익히는데 만도 1년 이상이 걸리기도 하는 만큼, 결코 만만하게 보지는 마시기 바랍니다.

 

중요한 것은 주식을 매매할 때 먼저 큰 그림일 전체 맥락을 잘 살펴본 후에 세밀하게 들여다보면서 진입기회를 주는지를 따져 보는 훈련이 중요합니다.

 

주가 차트를 볼 때 전체 맥락을 제대로 보지 못하면 시각이 아주 좁아지고 협소해서 아무 곳에서나 VCP, 컵 앤 핸들, 박스이론을 들먹이게 됩니다. 

 

이들 차트 패턴은 다 시장 주도주에 강한 모멘텀이 형성된 종목을 대상으로 범위를 좁히지 않으면 잘 먹히지 않습니다.

 

그래서 뭐 윌리엄 오닐, 니콜라스 다바스, 마크 미너비니 매매기법도 별것 없다는 둥 하는 식의 허튼소리를 하게 되는 것입니다.

 

아는 만큼 보이는 것은 주식 시장도 마찬가지가 아닐까 싶습니다.

 

>> 직장인 스윙매매 주식투자 전략 만드는 방법 상세설명

직장인 스윙매매 주식투자 전략 만드는 방법 상세설명

 

 

 

 

 

좋은 주가 차트, 반복해 자주 봐야 하는 이유 

좋은 주가 차트는 스크랩을 해 두고 매일 또는 자주 반복해서 봐야 합니다.

 

저는 지금도 제 매매가 조금 흐트러졌다 싶을 때 가장 먼저 하는 일이 윌리엄 오닐을 비롯해 다양한 유명 주식 투자자들이 실제 매매를 했던 주가 차트를 가볍게 돌려 봅니다. 

 

왜 좋은 주가 차트를 많이 봐야 할까요?

 

주식 투자는 생각보다 타인의 생각, 의견에 휩쓸리기 쉽습니다. 그리고 가끔 가다 보면 핵심에서 이탈해 자꾸 엉뚱한 종목을 매매하기도 쉽고요.

 

특히 주식 투자 결과가 별로이거나 어떤 이유로든 간에 투자 심리가 불안할 때는 이런 시장 주도주가 담긴 차트북을 들여다보면서 생각을 가다듬어야 합니다. 

 

양질의 좋은 주가 차트를 가능한 매일 반복해 보기를 권하는 것은 사격에서 시각의 오류를 보정하기 위해 영점을 조준하는 것과 같은 역할을 해 주기 때문입니다.  

그러므로 단단한 실력을 갖추기 위해 다른 공부도 열심히 해야겠지만, 주가 차트를 반복해 보는 노력도 부단히 기울여야 합니다.

 

이는 실제 유명 주식 투자자들의 경우도 시장 주도주가 담긴 주가 차트를 매일 500장 이상은 돌려 보면서 반복해 공부했다는 관련 내용이나 인터뷰 혹은 책, 기사 내용은 차고 넘칩니다.

 

제가 이런 내용을 발견할 때마다 스크랩을 따로 해 두는 편입니다. 

 

왜냐면 리뉴얼 중인 이북에도 좀 사례로 언급을 해 두고 주식 초보자들이 주식을 공부할 때 어떤 마음 가짐으로 공부를 해야 하는지 또 다른 사람들은 어떤 노력을 기울여 왔는지 반면교사 삼을 수 있도록 하기 위해서 입니다. 

 

그렇게 할때 자기반성이 가능하고 또 프로들을 따라서 흉내를 내 보는 동안 점점 더 다양한 주식 투자의 사각 교정이 함께 일어나기 때문에 주가 차트 보는 안목을 높이는 차원에서라도 반복해 자주 보기를 권하는 편입니다. 

 

>> 데이비드 라이언 주식차트분석 조언, 가능한 심플하라!

데이비드 라이언 주식차트분석 조언, 가능한 심플하라!

 

 

 

 

 

요약 및 정리

오늘은 [주식 차트 보는 법] 중에서 시장 주도주를 골라 스윙투자를 통해 어떻게 여러 번 반복된 매매로 투자 수익을 낼 수 있는지 그 방법에 대해 자세히, 보다 큰 맥락에서 설명해 보았습니다. 

 

넷플리스 주가 차트를 가지고 좀 더 세밀하게 설명을 하려다가, 관련 내용은 작성 중인 이북에서 좀 더 심층적으로 다루기로 하고, 여기서는 조금은 큰 시각, 전체 맥락상에서의 접근 방법에 대해서 구체적으로 설명해 보았습니다. 

 

주식 투자는 확실한 투자의 기준점을 갖고 있으면, 진입해야 할 때와 진입하지 말아야 할 때, 주식 시장이 좋을 때 아닐 때를 구분해 매매를 할 수 있게 됩니다. 

 

현재 주식 투자가 어려운 분들은 이런 나만의 매매기법에 대한 명확한 기준 자체가 설정되지 않은 상태일 가능성이 큽니다.

 

주식 투자는 이런 기준이 잘 마련되면 사실 그때부터는 기계적인 방식의 시스템적인 매매로 흐르기 때문에 중장기적으로 매매 자체가 안정적으로 흐를 가능성이 더 크게 됩니다. 

 

아무튼, 주식 투자 공부에 도움이 되는 글이었으면 좋겠습니다.

 

더불어 재발 남의 글 함부로 복사해 가셔 자신의 글인듯 하지 않았으면 합니다. 반드시 출처를 명시해 주시길 권고드립니다. 

 

>> 데이비드 라이언 주식강의, 하락장 투자 전략 및 조언/

데이비드 라이언 주식강의, 하락장 투자 전략 및 조언 - 주식투자 슬기로운 주식공부

 

>> 쿨라매기, 자금분할 및 분산투자 주식 조언!/

쿨라매기, 자금분할 및 분산투자 주식 조언! - 주식투자 슬기로운 주식공부

 

>> 마크 미너비니 주식강의① – 포트폴리오 전략/

마크 미너비니 주식강의① – 포트폴리오 전략 - 주식투자 슬기로운 주식공부

 

*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.