매수 종목 주가 상승시 주식 핸들링 방법 (눌림목 매매, 손절가 잡는 팁)

최근 많은 분들이 매수 시점을 잡는 것은 어렵지 않지만, 매수한 주식의 주가가 상승한 경우 핸들링 자체가 더 어렵다는 하소연을 더러, 실제로는 자주 문의해 오곤 합니다. 

 

저 또한 손실은 가능한 -2%가 넘으면 가차 없이 손절을 하는 편이라 손실은 다루기 훨씬 편하지만, 그 반대로 수익을 내는 종목은 핸들링 자체가 여간 까다롭지 않습니다.

 

왜냐면 상승하는 주식은 반드시 조정을 주면서 상승하기 때문에 가짜(Fake) 흐름을 많이 보여주며 상승하기 때문입니다.

 

수익 나는 종목은 투자자의 핸들링을 얼마나 잘하는 가에 따라 최종 수익의 크기 자체가 차이가 크기 날 수 있기 때문입니다.

 

그래서 오늘은 추세추종 트레이더들이 가장 일반적인 방법으로 매수 후 수익이 나는 종목을 어떻게 보다 효율적으로 핸들링해 수익을 극대화할 수 있는지 한번 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

 

저 또한 상승하는 종목의 올바른 핸들링은 마크 미너비니로 부터 인사이트를 얻었음을 밝힙니다.

 

마크 미너비니가 쓴 책 <Trade Like a Stock Market Wizard-How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market >(2013)에 보면 이런 이야기가 나옵니다.

 

마크 미너비니가 자신의 매매기법을 한창 다듬어 나가든 시절, 그도 가장 큰 문제는 너무 일찍 포지션을 청산해 수익을 극대화하지 못한 문제를 안고 있었습니다.

 

그러던 어느날 당시 유명한 헤지펀드 매니저였던 빌 버거가 한 TV 프로그램 인터뷰에서 자신은 '테니스 볼처럼 튀어 오르는 종목은 보유하고, 계란처럼 깨지는 종목은 버린다'는 말에서 힌트를 얻어 자연 조정(Natural Reaction) 이란 개념을 만듭니다.

 

사실 이건 대부분의 주가 차트를 보면 쉽게 알 수 있을 정도로 아주 명확한 사실임에도, 대부분의 투자자들은 그것을 제대로, 잘 인식 못하고 있기 때문에 매수후 수익이 나는 종목을 핸들링 하는 것을 어려워 하는 것입니다.

 

마크 미너비니가 이를 인식한 다음부터 수익률이 엄청 달라졌다는 말 처럼, 별것 아닌 것 같지만 제 매매 방식에도 상당부분 영향을 끼쳤습니다. 이것을 아는 투자자와 모르는 투자자와는 수익률에서 아주 큰 차이가 날 수 밖에 없습니다. 

 

 

이글의 목차

 

 

 

 

주가 상승의 패턴 로직(Logic) 이해하기

그럼 주가의 상승 패턴의 대표적인 2가지 흐름을 가지고 한번 이야기 해보도록 하겠습니다.  

 

주가 상승의 패턴 로직(Logic)

 

위 선차트는 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 차트 패턴(좌), 마크 미너비니의 VCP 차트 패턴(우)입니다. 사실 상승하는 주가 차트를 보면 대부분 이 형태를 기반으로 하고 있습니다. 

 

플랫이나 불플래그 차트도 어쨌든 대체로는 변동성을 줄이는 방식으로 차트가 디벨롭되는 패턴인지라, 이 둘만 완벽하게 이해해도 대부분의 주식 차트 패턴의 움직임 맥락은 유추할 수 있습니다.

 

물론 상승시점을 전후로 한 거래량(Volume)을 잘 판단할 수 있어야 진짜 상승인지, 거짓인지를 어느 정도 추려낼 수 있습니다.

 

중요한 것은 주가가 특정 구간을 돌파해 상승한 다음에는 70~80%는 되될림을 줍니다. 되돌림의 수준은 매수가 근처 가까이 하락하는 경우는 물론 매수가 이하로 하락하기도 합니다.

 

위 이미지를 보면 특정 돌파 시점에서 매수를 했을 경우 상승하던 주가가 얼마나 빈번하게 매수가 근처까지 하락하면서 재상승하는지를 보여주기 위해 단순화해 표현한 것입니다.

 

 

 

 

나노신소재 주가 상승 시 되돌림 수준

나노신소재 주가 차트 상승

 

위는 현실 차트인 나노신소재 주가 차트입니다. 본격적인 상승이 일어나는 구간만 잘라서 보여줍니다.

 

같은 종목이라 하더라도 대세 상승장에서는 아주 강한 상승 흐름을 보여주지만, 매수 시점을 만약 직전 고가를 돌파하는 시점에서 매수했다고 가정해 보겠습니다.

 

좌측의 경우는 코로나 급락 이후 대세 상승장이 시작되던 초입 무렵에서 나노신소재가 급격한 주가 상승의 모습을 보여주던 시기입니다.

 

차트를 보다시피 20~30% 단기 상승 후 1~2주 사이에 하락 조정을 거치는 동안은 수익의 절반이 날아가는 하락(되돌림, 눌림)을 상승 과정 내내 반복함을 쉽게 알 수 있습니다.

 

상승 후 되돌림(자연조정) 과정은 아주 흔하고 또 주식 투자에 있어서 가장 일반적 흐름임을 인식할 필요가 있습니다. 

 

그럼 이번에는 본격적인 하락장이 시작되는 2021년 9월 경 상승으로 나가는 나노신소재 주가의 흐름을 한번 보도록 하겠습니다.

 

상승장이 풍선이라면, 하락장에서 주가는 벽돌쌓기 하는 것 마냥 안간힘을 다해 촘촘한 캔들을 앞세워 꾸역꾸역 상승함을 알 수 있습니다. 그만큼 하락장에서는 매도 압력이 세다는 말이기도 합니다. 

 

하락장에서의 주가 상승후 되돌림 수준은 어떤가요? 

 

만약 직전 고가를 돌파하는 시점에서 주식을 매수했다면, 하락 조정 과정에서 대부분은 수익을 손실로 전환시키는 상황이 그렇지 않은 상황보다 많음을 알 수 있습니다. 

 

물론 상승장, 하락장에 상관없이 특정 이슈나 테마로 인해 연상을 가는 예외적인 종목도 더러 있기는 합니다만, 그런 종목은 정말 예외적인 경우니 꿈꾸지 않는 것이 좋은 자세입니다.  

 

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삼성전자 주가 상승시 되돌림 수준

이번에는 전국민이 사랑하는 삼성전자 주식 종목 차트 한번 볼까요?

삼성전자 (2016년,좌), (2021년, 우) 상승

 

사실 삼성전자 과거 주가 차트를 보면 2021년 상승은 상당히 예외적인 케이스였습니다. 대부분의 삼성전자 주가 상승은 보다시피 매수가 근처로 주가를 되돌림 하는 수준이 2019년 최근까지도 일반적인 흐름이었습니다. 

 

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테슬라 주가 상승시 되돌림 수준

테슬라 주가 차트 모습입니다. 강한 흐름이긴 하죠? 그러나 돌파 시점에서 매수를 한 경우 2~3회는 매수한 가격 근처로 주가가 하락한 것을 알 수 있습니다. 

 

그러니까 초입 무렵에서는 어떻게든 떨구고 상승을 하는 편이라, 흔들기가 유독 심한 모습을 보입니다. 애플 차트도 마찬가지입니다. 

 

대부분의 투자자들은 이미 크게 상승한 중간에 진입하기란 꽤나 용감해야 매수가 가능한지라, 행여나 꼭지에서 매수할 까 싶어 적절한 조정 구간을 만들지 않으면 함부로 진입하길 꺼립니다. 

 

좀 더 많은 주가 차트 사례는 전체 이미지 차트를 올리니 흐려져서 상승폭 자체가 구분하기 어려운 것 같아서 PDF 파일로 하단에 따로 올려 드릴 테니 보시고 각자 판단하면 좋을 것 같습니다. 

 

 

 

 

 

매수 후 상승하는 주식 핸들링하는 방법

위에 자연조정(Natural Reaction) 차트를 먼저 보여드린 것은 주가가 상승한 이후 매수가 근처로 되돌아오는 경우는 아주 흔하고 보편적인 것이란 것을 먼저 이해할 필요가 있기 때문에 예를 들어서 설명을 한 것입니다. 

 

주가가 단기 급등 또는 상승 후 어떤 식으로든 되돌림이 반복되는 상황이 발생한다는 사실을 인식, 인지했 다면 이제 스마트한 투자자들은 대응 전략만 잘 세우면 됩니다.

 

위에 설명하는 핸들링 방법은 실제 매매에서 활용중인 저만의 매매기법입니다. 여러 가지 다양한 방법론이 존재할 수 있으므로 참고만 하시되, 각자의 상황에 맞게 변형 또는 활용하시길 권해 봅니다.

 

참고로 위 로직은 상승장에서 주로 활용한다는 점 먼저 밝힙니다. 제가 생각하는 상승장의 기준은 코스피, 코스닥 주가 지수가 50일, 200일선 위에 있을 때를 말합니다.

 

단타가 아닌 스윙 투자를 전문으로 하기 때문에 하락장에서도 가능하면 상승하는 종목을 매수 했다면, 그다음 날에서 최대 1주일 정도 포지션을 유지하지만, 대체로 대부분은 단기에 청산하는 방식으로 매매를 합니다. 

 

제 목표는 100%, 200%, 300% 상승하는 종목을 골라서 오래 보유하는 것이 아니라, 마크 미너비니, 트레이더 스튜이, 처럼 단기 20~30% 상승 시부터 포지션을 적절한 비율로 매도를 해 수익을 확정 짓는 방식을 즐겨 사용하는, 매매 회전력을 보다 중시 여기는 투자를 하고 있습니다. 

 

설명을 지리하게 하는 이유는 상승장과 하락장에 따라 매매의 룰, 원칙을 설정하지 않으면 이런저런 유혹에 쉽게 흔들릴 수 있기 때문입니다. 주식 투자는 생각보다 유혹에 흔들리기 쉽습니다. 그 유혹을 핸들링하는 것은 스스로 세운 원칙에 따라 매매하는 습관을 갖는 것이 생각보다 중요합니다. 

 

 

위 이미지에서 보듯이 주가가 직전 고가를 돌파하는 지점 ⓐ에서 매수를 했다 가정해 보겠습니다.

 

다행이 운 좋게 매수하자마자 주가가 상승하는 경우에는 2가지 예상이 가능합니다.

 

상승 모멘텀이 강력해서 매수가 이하로 내려오지 않는 조정을 거치면서 계속 더 높은 가격으로 상승하는 경우가 있을 겁니다. 

 

또 다른 하나는 상승 후 되돌림의 자연 조정 과정에서 매수가 근처 또는 절반 근처까지 하락하는 경우로 생각해 볼 수 있습니다. 

 

상승하는 종목의 자연 조정 깊이와 시간은 어느정도 진행될지 하는 것은 사실 그 누구도 예측, 예상할 수 없습니다. 

 

일반적으로 보면 특정 박스 구간의 조정 길이가 길수록 단기 상승폭이 크지만, 그 반대도 있습니다. 그러나 대체로 해당 종목의 이전 돌파 지점에서의 상승률 정도를 보면 이번 상승률의 정도와 크기를 가늠할 수 있습니다. 

 

따라서 삼성전자 처럼 하루에 고작 2~4% 상승하는 종목이라면 일반적인 경우는 연속 3~5일 상승하더라도 10% 이상을 기대하기는 어렵습니다.

 

물론 작년 처럼 예외적인 상승의 경우는 상승 과정에서 이전과는 다른 상승의 강도가 느껴질 테니 굳이 설명하지 않겠습니다. 

 

따라서 주가의 자연 조정을 감안해서 적정한 상승 시점에서 보유한 물량을 일부 매도해 수익을 먼저 실현시켜 놓습니다. 

 

그렇게 하다가, 조정을 끝내고 주가가 다시 이전 고점을 넘어서 상승할때 이번엔 매수로 포지션을 좀 더 추가합니다. 

 

피라미딩 매매기법은 많은 추세추종 투자자들이 실제 실전에서 적극적으로 활용하는 매매기법입니다. 이렇게 장기간 상승하는 종목은 소위 불타기를 통해 수익을 극대화하는 전략입니다. 

 

여러분들이 하락하는 종목에 물을 탈때 점점 더 하락할 때마다 물을 타지만 손실폭이 점점 더 커지는 것을 반대로 생각해 보면 됩니다. 

 

그렇게 하락할때는 포지션을 점진적으로 수익화하는 반면, 조정이 끝나서 직전 고점을 넘어설 때는 포지션을 추가하는 방식으로 매매를 하는 것입니다. 

 

피라미딩 매매전략을 구사하려면 매수 금액과 물량 수준을 잘 배분해 둬야 합니다.

 

주가가 오른 상태에서 너무 많은 매수를 한번에 하면 평단가가 너무 높아질 수 있기 때문에 피라미드의 바닥은 두껍게 해 주면서 위로 갈수록 낮은 비율로 사는 방식입니다. 

 

 

실제 유명 추세추종 트레이더의 실전 매매방법이 어떤지는 아래 연관글을 보시면, 제가 마크 미너비니 피라미딩 분할매수 매도 기법을 설명한 동영상을 가지고 하나하나 상세히 설명한 것이 있으므로 참고하시면 매매에 도움이 되지 싶습니다. 

 

 

 마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 전략 분할매수 기법 상세 설명

마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 전략 분할매수 기법 상세설명

 

 

 

 

매수 후 상승 시 수익화 습관화해야 하는 이유

삼성전자의 과거 일반적인 특정 구간의 가격을 넘어서 돌파하는 경우 10% 내외에서 자연 조정의 되돌림을 줬다고 한다면, 10% 상승시 보유한 물량에서 포지션의 10~30% 범위 내에서 매도를 한 다음 수익을 먼저 확정 시킵니다. 

 

이렇게 하는 경우는 자연조정 과정에서 매수가 근처까지 하락하는 것을 넘어 매수가 이하로 하락해 손실을 입을 수도 있기 때문인데요. 

 

일단 특정 시점에서 일부 수익을 확정시켜 놓으면 주가가 되돌림, 눌림으로 하락하더라도 일단 일부 수익을 실현해 놓았기 때문에 심리적으로 보다 안정된 대처를 할 수 있기 때문입니다. 

 

설령 주가가 매수가 근처로 하락해 손절을 하더라도 이미 10% 상단 부근에서 수익을 일정 수준 확정 지었기 때문에 손실 본 매매는 아니게 됩니다. 

 

심리가 얼마나 중요한지 잘 모릅니다. 그래서 전 일부러 수익이 나도 수익난 금액은 안 보려 일부러 가리거나 합니다. 그거보다는 게임처럼 수익률 수치의 오르내림만 봅니다.

 

돈을 보면 투자 금액에 따라 고작 -1~3% 손실이지만 몇 십만 원에서 몇 백만 원까지 금전적 손해를 보고 있자면 드는 사람의 심리가, 이 돈이면 누군가의 몇 달치 월세, 월급인데 하는 생각이 저절로 들어 쉽사리 감정적인 결정을 내리기 더 쉽기 때문입니다.   

 

손절가는 가급적 최대한 적게 가져가는 것이 좋다고 생각하지만, 그러자면 진입 시점을 고르는 안목이 정말 중요합니다. 이게 안되면 1%, 2% 손절이 여러 번 누적되어 -20%가 될 수 있기 때문입니다. 

 

다행히 저는 1~2% 내외 작은 손실이나 본전에 되파는 경우가 많아서, 50대 50대 승률 속에서 금방 손실을 만회를 하기 때문에 전체적인 손실은 생각보다 적은 편입니다.

 

매수를 한 다음 주가가 단기에 10% 또는 20%, 상한가인 30% 상승한 경우에 따라 저는 수익 실현 비율을 조금씩 달리 합니다. 

 

단기 상한가인 30%는 수익률이 비교적 큰 편이라, 최소한 30%는 수익을 먼저 실현시켜 놓습니다. 힘이 약하거나 하다면 좀 더 많이 하는 편이지만,

 

상승하는 힘의 강도가 강하다 판단될 때는 다음날 20% 시점인 50% 시점에서 대부분의 물량을 처분합니다. 일부를 남겨 놓고 지켜보기도 하고,

 

더 갈 것 같다 하더라도 단기 50% 이상 상승은 기간 조정의 하락을 거치기 때문에 그 시간을 기다리거나 하면서 100%를 먹기 위해 노력하지 않습니다. 물론 테마가 무엇인가에 따라 대응 방식은 달라집니다.

 

하락장에서는 제 목표 수익률 수준은 단기 50%면 무척 크다 생각해 그 이상은 설정한 스탑로스에 도달하면 그대로 매도하는 편입니다.

 

더 큰 욕심은 내지 않습니다. 그다음 또 다른 종목에서 그 비슷한 수익률을 낼 기회를 찾아보는 것을 좀 더 좋아하기 때문입니다. 

 

단기 급등주보다는 오히려 7~8% 수준의 꾸준한 상승을 보이는 종목이 중장기적으로 들고 가기 더 좋습니다.   

 

>> 주식 초보, 주린이를 위한 주식 차트 분석 방법 [실전 예제로 배우기]

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매수 후 상승하는 종목 손절가 잡는 방법

매수후 상승하는 종목 손절가 잡는 방법 01

위 주가 차트에서 처럼 핸들 없는 컵 차트 패턴이지만, 핸들은 CHEAT Area에 해당하는 영역에 만들어 있습니다. 

 

강하게 상승하는 종목들은 컵앤핸들 차트 패턴에서 핸들을 중간 지점에 만들고 곧장 상승하는 경우도 많습니다.

 

아무튼, 직전 고가 지점에서 주가를 돌파할 때 매수를 했다고 해 보겠습니다. 돌파선을 제가 좀 애매하게 그리긴 했는데, 저는 지지와 저항선을 그릴 때, 접촉면이 많은 쪽을 좀 선호하는 편입니다. 

 

물론 주가의 맨 윗 꼬리 끝에다 저항선을 올려놓고 보기도 합니다.

 

초보자들은 지지와 저항선을 그을 때 너무 획일된 방식으로 한 가지 차트의 맨 끝에다 선을 긋는데, 그게 중요한 게 아니라 그 속에서 의미와 맥락을 찾고 이해하려는 노력이 더 중요합니다.  관련 내용은 제 블로그의 다른 글을 읽으면 충분히 설명되어 있으니 참고하세요. 

 

긴 꼬리 다음날 매수를 했다고 가정하고 설명해 보겠습니다. 상승하는 종목의 매도는 단기적으로는 전날 만들어진 캔들을 넘어선 하락이 발생했을 경우 매도하는 전략도 실제 상승하는 종목에선 많이 사용하는 편입니다. 

 

그러니까 손절가의 기준을 전날 봉의 크기를 침범하는 하락 발생 시 손절하는 방법입니다. 

 

저 같은 경우는 이미 주가가 돌파 지점을 넘어서 중간쯤 상승 중인 종목을 매수하는 경우 전날의 최고가를 침범할 때 손절 라인으로 잡고 매매를 하기도 합니다. 

 

이와 관련해서는 아무래도 제가 쓴 린다 라스케의 인사이드 데이 관련 글을 좀 읽어 보시면 팁을 좀 더 얻을 수 있지 않을까 싶습니다. 

 

 

>> 인사이드 데이 주식 차트 패턴, 유명 여성 트레이더 린다 라스케 주식기법 소개

인사이드 데이 주식 차트 패턴, 유명 여성 트레이더 린다 라스케 주식기법 소개

 

 

그대로 따라 하라는 말이 아니라, 스스로 기준을 설정하는데 도움을 주기 위해, 이런 방법도 가능합니다를 보여주기 위해서 팁으로 말하는 것입니다. 

 

 

매수후 상승하는 종목 손절가 잡는 방법 02

 

상승하는 주가에서 손절가를 잡는 방법은 주가 차트의 맥락을 잘 이해하는 노력이 필요합니다.

 

급등주는 10일선을 딛고 상승을 하지만, 대체로 중장기 상승 종목의 경우 중간중간 한 번씩 주가가 50일선 이동평균선까지 내려온 다음에 딛고 재상승을 하기도 합니다. 

 

이런 패턴을 보고, 이 패턴이 깨졌을 때를 매도 시그널로 잡는 것도 방법이 됩니다. 

 

이밖에도 주요 지지와 저항선을 살펴본 다음 이탈과 지지를 확인해 매도의 손절 라인을 잡을 수도 있는 만큼, 각자의 상황에 맞게끔 설정해 활용하는 것이 좋습니다. 

 

이 밖에도 5분, 10분, 30분, 60분 봉을 활용해 손절가를 잡는 방법에 대해서는 제가 실제 주로 활용 중인 매매내역 관련 글을 통해 보다 자세히 알 수 있습니다.  

 

>> 추세전환 매매기법, 손절가 올리는 방법 상세 설명 [유일로보틱스 ①]

추세전환 매매기법, 손절가 올리는 방법 상세설명 [유일로보틱스 ①]

 

>> 잃지 않는 주식 매매 방법이란? (추세전환 시점 공략 매매내역 공개)

잃지 않는 주식 매매 방법이란? (추세전환 시점 공략 매매내역 공개)

 

 

사실 상승하는 종목의 주가 되돌림 수준 확인은 HTS에서 아무 종목을 가지고 쉽게 확인할 수 있는 만큼,

 

상승 후 대부분의 종목들이 곧 바로 상승하는 경우 보다 되돌림을 준 후에 재상승을 하는 경우가 더 많다는 사실을 인지, 인식하고 있다면, 조금은 핸들링을 유연하게 대처할 수 있지 않을까 싶습니다.  

 

 

상승하는 종목 핸들링하기.pdf

1.86MB

 

위 PDF 파일에는 최근 상승한 코스피, 코스닥 종목 및 애플, 테슬라, 비트코인, 이더리움 등 총 12개의 주가 차트가 포함되어 있으니 다운해 가볍게 주가의 상승과 되돌림 수준을 확인해 볼 수 있도록 했습니다.   

 

>> 마크 미너비니(Mark Minervini) 펀더멘털 기업 분석 (성장주 투자법)

마크 미너비니(Mark Minervini) 펀더멘털 기업 분석 (성장주 투자법)

 

 

 

결론 및 요약 

서두에서 언급한 상승하는 주가가 하락하는 되돌림을 주는 경우를 70%~80%에 가깝다고 말 한 것은 정확한 통계는 아닙니다.

 

다만, 실제 상승하는 주가 차트에서 되돌림의 눌림 흔적은 아주 흔하게 보이기 때문에 그 정도 비율이라 해도 사실상 크게 무리가 없기에 그렇게 말한 것입니다.

 

다시말해 그 정도로 흔하게 주가의 되돌림이 일어난다는 말은, 역으로 되돌림 시점을 이용한 매매도 가능하다는 말이 되기도 합니다.

 

실제 이 눌림목 포인트를 노리고 전문으로 매매하는 추세추종 트레이더들도 차고 넘칩니다. 저도 이 방식의 매매를 꽤 즐기는 편입니다.

 

우리말는 눌림목 매매라고 할 수 있지만 영어에서는 풀백 바잉(Pullback Buying)이라고 합니다. 용어는 크게 중요한 것이 아니므로 차트의 흐름 맥락을 이해한다면 보다 유용한 매매전략을 펼쳐나갈수 있으리라 생각합니다. 

 

>> 주식 초보 투자 실력 성장 위해 반드시 알아야 할 7가지 [주린이 꿀팁]

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*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.