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[성장주 투자법] 윌리엄 오닐은 왜 EPS 증가율에 주목했을까? 이번 포스팅은 성장주 중심의 주식 투자법으로 잘 알려진 윌리엄 오닐 CANSLIM 전략에서 왜 EPS 증가율을 강조하고 또 주목을 했는지, 오닐 책에서는 잘 설명하지 못했던 내용을 한번 풀어서 설명을 해 보도록 하겠습니다. 핵심부터 요약하면, 윌리엄 오닐이 연간 및 분기 EPS 연속 증가를 중요하게 살펴 본 것은 실적 증가에 따라 주주의 이익 또한 꾸준히 증가하는 것으로 보았기 때문입니다. 오닐은 중장기 관점에서 포지션 투자를 늘 지향 했기에, 몇 개월에서 몇 년을 들고 가는 투자를 즐겨했는데요. 그러자면 투자 기업의 실적 증가가 뒷받침 되는 동시에 해당 기업이 속한 산업이나 업종 자체가 지금 보다 더 큰 성장 잠재력을 갖고 있는지도 함께 고려한 상태에서 투자 의사 결정을 내렸습니다. 오늘날 미국 주식 .. 2023. 9. 19.

주가지수 대비 상대강도(RS)만 알아도 단기 하락 조정은 줍줍 기회(?) 오늘은 주가 지수 대비 상대강도(Relative Strength)를 실전 매매에서 어떻게 활용하는지, 또 중단기 하락 조정 구간이 왜 줍줍 기회가 되는지를 필자가 매매한 종목 사례로 한번 간단히 설명해 보도록 하겠습니다. 주가 지수 대비 개별 종목의 강함의 정도를 비교해 종목의 강함 정도를 파악하는, 이른바 상대강도(RS)에 대해서는 마크 미너비니 책을 읽어 본 분들이라면 익히 잘 아는 내용이리라 생각합니다. 사실 상대 도 개념은 마크 미너비니가 그의 책에 설명한 것이 유일한 것은 당연히 아닙니다. 이미 그 이전에 수많은 책에서 다양한 방식으로 다뤄오고 또 자주 언급되어 온 개념입니다. 윌리엄 오닐, 제시리버모어 등 많은 유명 투자자들이 시장 평균 대비 개별 종목의 주가 상승률과 성과를 비교하는 것에 대.. 2023. 9. 15.

주식 투자 실력 성장을 위한 주식 공부법 (터닝포인트 만들기) 마크 미너비니가 쓴 책 를 읽어 본 분들은 잘 알겠지만, 챕터 3장을 읽다 보면, 주린이 시절 그가 읽은 책 몇 권이 책이 주식 투자의 눈을 크게 뜨게 해 준, 일종의 터닝 포인트(Turning Point) 역할을 해 준 책 두 권을 간단히 언급하는 대목이 나옵니다. 대관절 어떤 내용의 책이길레 주식 투자의 실력 성장에 전환점이 되었다고 하는지, 그 맥락 상황을 한번 자세히 알아 보도록 하겠습니다. 핵심부터 말하면, 주식 공부를 할 때 너무 개인적 경험 위주로 쓰여진 책으로 주식 공부를 하기 보다는 항상 전체 주식 시장의 구조, 환경, 작동방식, 종목 선택에 따른 주가 상승 확률 등 실제 분석 데이터가 충분히 뒷받침 되는 책을 중심으로 공부를 하는 것의 중요성을 강조하는 내용이라 할 수 있습니다. 주식 .. 2023. 8. 31.

쿨라매기 셋업 및 불플래그 차트 패턴 승률 통계 데이터로 이해하기 이번 포스팅은 쿨라매기가 즐겨 매매한 불플래그 기반의 HTF 주식 차트 셋업이 최근 얼마나 자주 또는 빈번하게 출현하는지 지난 6년간의 데이터를 분석한 내용을 기반으로 작성하는 글입니다. 이를테면 불플래그 스타일의 HTF 주식 차트 패턴이 돌파(Breakout)에 성공한 종목이 얼마나 되는지, 미국 주식 시장에 상장된 수천종목의 데이터를 정량적으로 분석한 다음 해당 자료에서 통계적인 유의미성을 갖는 데이터만 추출해 불플래그 타입의 주식 차트 패턴 매매에 인사이트를 많이 주는 정성적 분석을 한 자료 내용을 토대로 작성한 글입니다. 참고로, 해당 내용은 mastertradingflow.com을 운영 중인 플로린(Florin)이란 분이 데이터 분석 자료 중에서 일부 공개한 자료를 기반으로 작성하는 글입니다. .. 2023. 8. 22.

니콜라스 다바스, 주린이가 반복해 읽어야 할 주식공부 필독서! 이번 포스팅 글에서는 주식 투자 실력 성장이 더디거나 주식 차트 보는 안목이 아직 없다 생각하는 주식초보자, 주린이분들을 비롯해 주식 투자 경험은 좀 오래되었지만 그럼에도 불구하고 여전히 주식 투자에서 많은 부침을 겪는 분들이라면 참고하면 좋습니다. 본문 하단에는 필자가 최근 니콜라스 다바스 책을 읽고 핵심 내용을 좀 추려 보십사하는 숙제아닌 숙제를 내 드렸는데, 이 과정에서 본인의 그간 주식 매매의 문제점을 어렴풋이 나마 발견한 것 같아서, 결국 올바른 주식 공부 방법과 접근 법은 이분처럼 좀 했으면 하는 바람에서 공유를 해 봅니다. 제 블로그 글을 충실히 읽으신 분들은 잘 알겠지만 거의 대부분 니콜라스 다바스와 윌리엄 오닐과 마크 미너비니를 언급합니다. 이분들 책 만큼 전체 주식 시장의 작동 원리와 .. 2023. 8. 13.

테마주 및 시장 주도주 투자시 올바른 종목 선정이 중요한 이유! 오늘은 좀 가볍게 최근 이슈가 되었던 초전도체 테마 관련 종목과 더불어 AI, 보롯, 반도체, 제약, 바이오 등 순환하듯 주도주가 자주 바뀌는 상황에서 올바른 투자 종목 선정이 잘 안 되었을 때 수익률 면에서 어떤 참혹한 결과를 가져올 수 있는지 그 기본에 대해서 사례를 중심으로 한번 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 뜬금없는 초전도체 테마 이슈는 안타깝게도 미국 메릴랜드대 응집물질이론센터(CMTC)에서 LK-99는 초전도체가 아니라는 결론을 내렸다는 뉴스가 나왔는데요. 주식 투자를 좀 해 온 경험 있는 분들이야 이 이슈의 결말이 어떻게 끝나니란 예상은 다들 했으리라 생각합니다. 필자도 초천도체 테마주 주가 흐름의 끝이 어떻게 흘러갈지 자못 궁금해 간간히 체크를 했었는데요. 다른 건 다 떠나서, 이번 초천.. 2023. 8. 8.

주린이 추세추종 주식투자 실력 급성장 사례 공유 (feat. 청출어람) 오늘은 단타로 손실만 보던 직장인 주식 투자자가 추세추종 주식 투자를 배운 뒤 짧은 시기에 엄청난 수준의 성장을 이룬 분을 실사례로 한번 소개해 보고자 합니다. 서두에 먼저 밝혀둡니다만, 이 모든 성과는 본인의 노력 때문이지 필자가 어떤 종목을 추천하거나 한 것은 전혀 없습니다. 다만 제가 한 역할은 주식 투자 공부의 방향성, 어디에 집중해서 뭘 보면 좋을지에 관한 피드백과 주식 공부에 도움이 될 만한 자료를 건넨 게 전부입니다. ㅋ 여하튼, 최근 리뉴얼 차트북이 완성돼서 보내드렸더니 돌아온 답변이, '탈레스 님 덕분에 요즘 맨날 치킨 사 먹고 있습니다.'는 감사의 메일을 먼저 보내오셨더군요. 그러다가 이틀 전 쯤해서 이 분이 최근 본인이 매매해 보유 중인 종목과 수익률 현황을 메일로 보내오셨더군요. 이.. 2023. 7. 26.

윌리엄 오닐, 1년 만에 4000% 수익 낸 주식 종목 선정 비결은? 이번 포스팅에서는 캔슬림 전략과 컵앤핸들 차트 패턴으로 유명한 윌리엄 오닐이 5천 달러를 투자해 1년 만에 4000% 수익인 20만 달러를 벌게 되었는지 그 과정을 한번 자세히 설명해 보도록 하겠습니다. 말하자면, 이번 글은 주식 투자를 함에 있어서 수익률을 극대화하기 위해서는 무엇보다 올바른 종목 선택이 가장 중요하고 또 어떤 기준으로 종목을 찾는 것이 좋은지에 대해 설명하는 글이라 할 수 있습니다. 윌리엄 오닐 책을 여러 번 반복해 읽은 분들이라면 이미 충분히 잘 알만한 그런 내용이라 식상할 수는 있지만, 사실 국내 주식 투자자 중에 윌리엄 오닐의 주식 투자 전략과 매매기법을 제대로 이해한 상태에서 실천하고 있는 분들은 그렇게 많지 않습니다. 이는 인터넷 검색만 해 봐도 쉽게 알 수 있습니다. 윌리엄.. 2023. 7. 23.

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