전 세계 금융 시장의 투자 자산 규모와 시장 크기가 어느 정도인지 자산별 시가총액 비교를 통해 개인들이 왜 미국 주식에 투자해야 하는지 그 이유에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
장사나 사업을 할 때도 결국 유동인구가 많은 지역, 상품에 대한 수요가 많은 것을 시장에 공급해야 잘 팔리는 것처럼
투자도 마찬가지로 안정적인 수익을 내고자 한다면 가능한 시장 규모가 큰 시장에 내 자산을 투자해 두는 것이 합리적인 선택입니다.
개인들이 가장 많이 투자하는 주식에서부터 채권, 금, 은, 비트코인, 암호화폐가 전체 글로벌 금융 자산 시장 규모에서 차지하는 비율과 위치는 어느 정도 인지 먼저 그래프로 정리를 해 보았습니다.
금융 자산별 시장 규모를 안다는 것은 전 세계의 자금이 주로 어디에 머무르고 투자되고 이익을 얻는지를 확인해 보는 일은 나름 의미가 있습니다.
이글의 목차
전 세계 금융 자산 시장 규모
먼저 시각적으로 쉽게 이해할 수 있도록 막대 차트 그래프와 원그래프로 시장 사이즈와 규모를 나타내 보았습니다.
2020년 자료이긴 하지만, 금융 투자 자산 비율 자체는 크게 달라지지 않았습니다.
파생 상품 시장 규모가 워낙에 큰지라 다른 금융 투자 상품(주식, 금, 실버, 비트코인, 전체 암호화폐 자산) 은 거의 미미한 비율을 차지하고 있음을 알 수 있습니다.
그도 그럴 것이 파생상품 시장은 정확하게 측정 자체가 불가능할 정도로 시장 자체의 크기가 엄청나기 때문입니다.
주식, 채권, 금 투자에 집중해야 하는 이유
| 자산 | 시가총액 |
| 파생상품 | 1,500조 달러 |
| 채권 | 253조 달러 |
| 현금 | 95조 7천억 달러 |
| 주식시장 | 89조 5천억 달러 |
| 금 (골드, Gold) | 10조 9000억 달러 |
| 암호화폐 자산 전체 | 2조 5100억 달러 |
| 비트코인 (Bitcoin) | 1조 1450억 달러 |
| 은(실버, Silver) | 439억 달러 |
이렇게 보면 주식과 채권을 빼고 나면 암호화폐, 금, 은 시장은 사실상은 존재 자체가 미미할 정도입니다.
파생상품은 개인들이 함부로 진입할 시장은 당연히 아니므로 위 통계 자료를 기준으로 생각해 보면 금융 자산 투자는 주식과 채권, 금 정도가 가장 현실적으로 집중해야 할 시장은 맞는 것 같습니다.
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개인투자자가 집중해야 할 금융 시장은?
전 세계 주식 시장 시가총액 규모를 1위부터 10위까지 확인해 보면 압도적 1위는 바로 미국 주식 시장입니다. 그다음이 중국, 일본, 홍콩 순으로 한국은 10위권에 마지막 턱걸이로 위치합니다.
굳이 말하지 않더라도 누구나 알 법합니다. 그렇지만 개인들이 주식 투자로 안정적 수익을 내기란 여간 어렵지 않습니다.
그 이유는 주식은 투자 지식 뿐만 아니라 많은 매매 경험을 필요로 하기 때문인데, 일반 직장인들은 이 둘을 병행하기 쉽지 않습니다.
그래서 개인들이 주식 투자로 안정적 수익을 내는 가장 좋은 전략은 바로 시장이 하락에서 상승으로 전환 할 때 우량주 중심의 장기투자 전략을 취하는 것 만으로도 시장 편균 이상의 수익을 낼 수 있습니다.
거기에 더해 시장 활황기에는 더 많은 글로벌 투자 자금이 미국 주식 시장으로 몰리기 때문에 좋은 종목만 잘 잡으면 국내 주식 시장에서 투자한 것 보다 몇 배의 수익을 낼 수도 있는 아주 바람직한 투자 전략이라 할 수 있습니다.
위 막대 그래프에서 보다시피, 세상 어디서나 그러하듯 주식 시장 또한 파레토 법칙이 적용됩니다.
시장 1~2위가 투자 자금의 대부분을 가져 간다 할 수 있습니다. 2위인 중국과 1위인 미국과의 시가총액 규모 차이는 6배 이상이 납니다.
중국의 경제성장 잠재력이 크다 한 들 아직까지 주식 시장의 크기는 미미한 수준입니다. 따라서 현재까지는 우리가 미국 주식 시장에 집중해야 하는 합리적 결론에 다다르게 됩니다.
전 세계 주식시장 시가총액 규모 순위 TOP 10
| 1. 미국(United States) | 30.44조 달러 |
| 2. 중국 (China) | 6.32조 달러 |
| 3. 일본 (Japan) | 5.3조 달러 |
| 4. 홍콩 (Hong Kong) | 3.82조 달러 |
| 5. 프랑스 (France) | 2.37조 달러 |
| 6. 인도 (India) | 2.08조 달러 |
| 7. 캐나다 (Canada) | 1.94조 달러 |
| 8. 독일 (Germany) | 1.76조 달러 |
| 9. 스위스 (Switzerland) | 1.44조 달러 |
| 10. 한국 (South Korea) | 1.41조 달러 |
결국 투자 지식이 상대적으로 부족한 개인들의 경우 장기적 관점에서 투자를 통해 수익을 얻고자 한다면 결국 시장의 크기가 큰 시장에 내 돈을 투자해 두어야 얻을 수 있는 투자 수익의 크기 또한 커짐을 짐작해 볼 수 있습니다.
그러므로 미국 주식에 직접 투자하는 것 자체가 부담스럽다면 간접투자 방식인 미국 주 ETF, 채권 같은 상품에 장기 투자를 한다면 한국 주식 시장에서 보다는 장기적으로 보다 큰 수익을 올릴 확률 자체가 높다 할 수 있습니다.
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요약 및 정리
전 세계 금융 시장 규모는 미국 주식 투자를 중심으로 시간이 지날수록 점점 더 커지는 양상을 보이고 있습니다.
그럴 수밖에 없는 이유 중 하나는 직장 생활로는 더 이상 부자가 될 수 없다는 사실은 오늘날 전 세계 사람들이 공통적으로 인식하고 있는 사실이기 때문입니다.
최근 몇 년 새 불어닥친 전 세계 각국의 개인들의 투자 열풍만 봐도 쉽게 알 수 있습니다. 앞다투어 미국 주식을 비롯해 가상 자산이 암호화폐에 적극적으로 투자하는 젊은 층들이 많이 생겼습니다.
이런 글로벌한 현상은 경제적 불안이라는 근본적인 문제가 해결되지 않는 이상 앞으로 시간이 지날수록 점점 더 커지리라 쉽게 예상할 수 있습니다.
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가장 큰 금융 자산 시장은 파생상품 시장으로 전체 시장에서 77% 비율을 차지합니다. 그다음이 국채와 회사채를 아우르는 채권 시장으로 전체 시장 규모에서 13% 정도를 차지합니다.
파생상품 시장을 빼면 개인들이 집중해야 할 시장은 채권 및 주식, 금(Gold) 정도임을 알 수 있습니다.
주식 투자는 리스크가 크지만 주식 시장 상황에 따라 진입 시점만 잘 골라 장기 투자하면 수익률을 극대화할 수 있습니다.
주식 투자 지식이 부족할수록 단기 투자보다는 우량주 중심의 중장기 투자를 하는 것은 보다 높은 확률로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
미국 주식 시장을 따로 공부해야 하는 이유는 바로 미국 주식 시장의 크기와 규모에 그 정답이 있습니다.
전 세계 주식시장 시총 규모로 보면 당연히 미국이 압도적 1위를 차지합니다. 다시 말해 전 세계 주식 투자자의 자금 50%가 미국 시장에 투자되고 있다고 해도 과언이 아닙니다.
결국 일희일비하지 않는 장기적 관점에서의 주식 투자는 미국 주식 시장을 어떤 식으로든 참여하지 않고서는 개인들은 안정적인 수익을 얻기 어려울 수 있으므로 틈나는 대로 미국 주식 공부를 하는 게 좋을 것 같습니다.
*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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