미국 성장주 인공지능 & 로봇 관련주 종목 발굴법

이 글에서는 미국 인공지능 및 로봇 관련 성장주 종목 발굴 방법에 관해 설명합니다. 성장 가능성이 높은 종목을 발굴하는 가장 손쉬운 방법 중 하나는 미국 자산운용사에서 판매하는 ETF 상품의 포트폴리오 내용을 살펴보는 것입니다.

 

특정 ETF에 편입된 종목 리스트와 투자 포지션 사이즈를 확인해 보는 단순한 행위 만으로도 종목에 대한 옥석은 1차로 가려낼 수 있습니다.

 

특히 미국 주식은 아무래도 영어라는 언어 장벽과 더불어 실시간 기업 정보를 얻기가 한국만큼 쉽지 않다는데 있습니다. 그러다 보면 구글 검색을 해 보면 실제 로봇이나 AI 관련주로 추천 및 소개하는 종목은 많지만 실제로 찾아보면 이미 상장 폐지된 종목도 꽤 많은 편이라 옥석을 가리기 힘든 경우가 참 많습니다.

 

그래서 관심있는 섹터나 업종에서 투자할 만한 종목을 찾을 때 1차 종목 스크리닝 방법으로 ETF를 활용하는 것도 좋습니다. 

 

일단 ETF에 편입된 종목의 경우 매출이나 부채, 성장성 및 안정성 등을 따져서 조건 및 기준에 충족이 되어야만 편입을 시키므로 어떤 회사를 좋은 회사로 보는지를 내가 따로 종목 분석을 하지 않더라도 직관적으로 가늠해 볼 수 있는 하나의 척도가 됩니다.

 

따라서, 미국 인공지능 및 로봇 관련 종목 투자를 고려하는 분들의 경우라면 먼저 관련 ETF 상품에 편입된 종목 리스트를 확보한 다음 개별적으로 기업을 하나하나 서치 해 보면서 조사 및 평가해 나가는 방법이 좋습니다.

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이글의 목차

미국 AI 관련주를 찾아 직접 투자하고 싶은 분들이라면 인공지능 및 로봇 관련주로 구성된 ETF 상품의 포트폴리오에 추가된 회사를 조사해 보는 것도 좋은 방법입니다. 

 

이 글을 먼저 읽기 전에 인공지능의 모든 것 (AI 기술의 태동에서부터 발전 단계, 기술 구현 방식 및 현재 활용 수준 등 인공지능에 대해 보다 자세히 설명한 관련 먼저 읽고 난 다음에 이 글을 읽는 것을 추천합니다. ) 
 

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미국 AI 관련주=GAFAM 

현재 인공지능 관련 분야에 가장 많은 투자를 하고 있는 미국 회사들은 여러분도 익히 잘 아는 회사들이 대부분입니다. 구글, 아마존, 애플, 마이크로소프트, 페이스북, 테슬라, 엔비디아, 인텔 같은 회사들입니다.

 

현재도 인공지능 분야에서도 가장 경쟁력과 기술력이 앞선 회사들입니다. 특히 구글과 애플은 최근 5년간 AI 관련 기술 개발 회사를 가장 많이 또 적극적으로 인수한 회사이기도 합니다.

 

애플은 지난 5년간 25개의 인공지능 관련 회사를 인수한 반면 구글은 14개의 회사를 인수했습니다. 애플은 2016년부터 지금까지 100여 개의 회사를 인수했는데, 이 중에서 1/4이 AI 관련 회사인 셈입니다.

 

이 글로벌 테크 기업들이 사활을 걸듯 AI관련 기업들을 적극적으로 인수하는 그 행보 자체만 놓고 보더라도 앞으로 집중할 시장이 어디인지 대략 가늠이 될 정도입니다. 향후 자신들의 미래 성장동력 확보를 위해 인공지능을 빼고 갈 수 없음을 읽을 수 있는 대목이기도 합니다.

그러므로 미국 인공지능이나 로봇 같은 미래 첨단 기술 관련주로 GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)을 자주 추천 종목으로 거론하는 이유이기도 합니다.

 

 

로봇 & AI 관련주 텐베거 가능할까? 

그럼에도 불구하고 일반 개인 투자자들의 관심은 떠오르는 인공지능 분야에서 과연 제2의 구글, 애플, 아마존 같은 회사를 찾을 수 있는가 하는 궁금증일 겁니다. 
 

말하자면 상장 초기 구글, 애플, 테슬라, 아마존 같은 회사들이 한 주당 불과 몇 달러밖에 하지 않았을 때처럼, 그런 기회를 어디서 찾아서 선점 할 수 있을까 하는 데 있습니다. 

지난번 양자컴퓨터 관련주 아이온큐(IonQ) 종목 분석을 하면서 잠깐 언급을 했지만, 이런 성장 테크 기업을 잘 골라 상장 초기에 소액 100만 원 정도만 투자했더라도 지금쯤 거의 3~5억 수준으로 원금이 불어나 있게됩니다.  

 

그러므로 학생이나 사회 초년생이라면 소액 투자로 10년의 세월을 버티는 것은 사실 일도 아닙니다. 대신 좋은 종목을 골라내는 안목과 시각을 갖는 공부가 뒤따라야 가능 하겠지요.

 

소액의 종잣돈 투자와 10년 정도 인내하는 것만으로도 원금의 4~5만 배 이상 수익을 얻을 수 있는 기회를 안겨줄 회사는 앞으로도 계속해 나오리라 생각합니다. 그러자면 계속해서 공부하며 부지런히 찾아보아야겠지요. 

 

 

 

 

로봇 및 AI 관련주 개별 종목 찾는 법

AI 관련 분야 주식에 투자는 하고 싶지만 이미 너무 많은 회사가 AI 관련주로 거론이 되고 또 상장되어 있기는 하지만 옥석을 가려내기란 여간 힘든 게 아닙니다.

따라서 이런 종목 선정에 어려움을 느끼는 경우라면 한가지 팁으로 로봇이나 인공지능 관련 ETF 상품을 주목해 보는 것도 좋습니다. 인공지능 관련 ETF 상품에 투자하라는 말이 아닙니다. 

우리의 목적은 현재 상장된 인공지능 관련주는 어떤 것들이 있는지, 그 목록을 확보한 다음 개별 기업들을 따로 조사해 보기 위해서입니다.

 

그런 면에 있어서 기존 미국 주식 시장에 상장된 인공지능 및 로봇 관련  ETF 상품 포트폴리오에 추가된 종목 리스트를 확보해 염탐해 보는 것입니다.

 

말하자면 로봇이나 AI 관련 추천 ETF 상품이 포트폴리오로 매수한 종목 구성과 포지션 비중은 어떻게 구성이 되어있는가를 살펴보고 관심 기업을 골라내 분석해 보는 것입니다.

이 방법은 성장주 이외에도 매우 다양한 영역, 섹터, 업종에서 관심 종목을 찾아낼때도 자수 활용하기 좋은 요긴한 방법중 하나입니다.  

 

 

대표적인 로봇, AI 관련주 ETF   

현제 인공지은 관련 ETF로 가장 유명한 ETF는 아래의 4가지 상품으로 구분할 수 있습니다. 순수하게 인공지능 관련주만 포함되어 있는 것은 아닙니다. 로봇주와 인공지능 관련 종목들로 구성된 ETF가 많습니다.

 

이 말은 인공지능과 로봇 기술은 따로 떼어 분리해 생각하기보다는 상호 보완적이며 연관성 및 연계성이 높은 기술입니다. 하여 둘을 떼어놓고 보기 힘든 부분이 많습니다.

 

미국 인공지능 및 로봇 ETF	지수 대비 ETF 성과	운용규모	운용보수
Global X Robotics Artificial Intelligence ETF	NASDAQ:BOTZ	20억 달러 규모	0.68%
Global Robotics and Automation Index ETF	NYSEMKT:ROBO	10억 달러 규모	0.95%
iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF	NYSEMKT:IRBO	4천억 달러 규모	0.47%
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence ETF	NASDAQ: ROBT	2천억 달러 규모	0.18%

 

ETF 상품 투자 소개가  아니므로 개별 ETF에 대한 세세한 상품 소개는 하지 않겠습니다. 다만, 미국에서 인공지능 관련 ETF에 속하는 TOP 4개의  개별 ETF 상품이 현재 홀딩하고 있는 종목을 둘러보는 것이 이 글을 목적입니다. 

① 위 인공지능 및 로봇 ETF에 편입된 개별 종목을 확인하는 방법은 위 ETF 상품 이름을 클릭하면 자동으로 해당 운용사의 ETF 상품페이지로 접속할 수 있도록 해 두었으므로, 소개란의 Holding List 목록을 확인하면 됩니다. 

 

② 지수대비 ETF 성과는 나스닥 지수 또는 뉴욕 지수와 해당 ETF 차트를 겹쳐서 보여줍니다. 즉, 지수 대비 성과가 어떠했는지를 확인해 볼 수 있습니다. 

 

 

 

글로벌 X  ETF 종목 구성

미래에셋 글로벌 X  AIQ EFT 포트폴리오 구성

일단, 위 Global X Robotics Artificial Intelligence ETF는 미래에셋이 인수한 미국 자산운용사 글로벌 엑스에서 운용하는 인공지능 관련 ETF입니다. 이 ETF 상품에 편입된 종목을 확인해 보도록 하겠습니다. 

 

보다시피 정보기술 기업과(Information Technology)와 통신 서비스(Communication Services) 관련 섹터 분야에만 80% 가까이 투자를 하고 있습니다. 대다수는 미국 기업이고 그다음이 중국, 한국 기업입니다.  

 

현재 인공지능 관련 기술의 대다수는 미국에 상장되어 있으므로 미국 기업을 잘 살펴보는 것이 중요함을 알 수 있습니다. 

 

그럼 이번에는 포트폴리오에 편입된 개별 종목들은 어떤게 있는지 직접 리스트 목록을 확인해 보도록 하겠습니다. 

 

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인공지능 ETF에 편입된 종목 리스트

아래 내용은 미래에셋 AIQ ETF에 편입된 미국 인공지능 관련주에 편입된 투자 포트폴리오입니다.  보다 자세한 내용은 GLOBAL X 소개 페이지를 참고하시면 됩니다. 

포지션(%)	티커	국가	AI 관련주 편입 종목명	주가
3.54	AAPL		APPLE INC	156.54
3.44	MSFT		MICROSOFT CORP	277.35
3.4	TSLA		TESLA INC	873.28
3.28	GOOGL		ALPHABET INC-CL A	2,330.11
3.27	ACN		ACCENTURE PLC-CL A	298.7
3.25	ORCL		ORACLE CORP	72.8
3.21	CSCO		CISCO SYSTEMS INC	49.61
3.16	QCOM		QUALCOMM INC	141.64
3.15	INTC		INTEL CORP	44.6
3.13	IBM		IBM	135.92
3.11	005930 KS	한국	SAMSUNG ELECTRON	53.62
3	AMZN		AMAZON.COM INC	2,328.14
2.96	NVDA		NVIDIA CORP	188.44
2.94	ADBE		ADOBE INC	400.51
2.89	CRM		SALESFORCE INC	172.3
2.82	BABA		ALIBABA GRP-ADR	94.64
2.79	700 HK	홍콩	TENCENT HOLDINGS LTD	46.68
2.75	SIE GR	독일	SIEMENS AG-REG	122.76
2.55	3690 HK	홍콩	MEITUAN-CLASS B	20.98
2.52	FB		META PLATFORMS INC	208.28
2.4	NOW		SERVICENOW INC	469.33
1.74	NFLX		NETFLIX INC	188.32
1.62	000660 KS	한국	SK HYNIX INC	86.48
1.34	UBER		UBER TECHNOLOGIES INC	26.83
1.23	NXPI		NXP SEMICONDUCTORS NV	178.37
1.21	SHOP		SHOPIFY INC - CLASS A	413.09
1.19	TRI		THOMSON REUTERS CORP	94.66
1.12	SNPS		SYNOPSYS INC	282.34
1.08	CDNS		CADENCE DESIGN SYS INC	149.4
1.04	TWTR		TWITTER INC	50.36
0.98	WDAY		WORKDAY INC-CLASS A	195.82
0.96	IFX GR		INFINEON TECHNOLOGIES AG	28.79
0.95	SNAP		SNAP INC - A	27.27
0.9	BIDU		BAIDU INC - SPON ADR	124.08
0.86	STM IM	이탈리아	STMICROELECTRONICS NV	36.98
0.8	EXPN LN	영국	EXPERIAN PLC	33.93
0.78	EBAY		EBAY INC	48.04
0.78	6954 JP	일본	FANUC CORP	151.33
0.74	DDOG		DATADOG INC - CLASS A	111.87
0.69	WKL NA	네덜란드	WOLTERS KLUWER	101.6
0.69	ZS		ZSCALER INC	190.41
0.64	ROK		ROCKWELL AUTOMATION INC	214.44
0.63	ERIC		ERICSSON (LM) TEL-SP ADR	7.98
0.62	TTD		TRADE DESK INC-A	55.16
0.53	HPE		HEWLETT PACKA	15.95
0.53	MNDT		MANDIANT INC	22.21
0.52	NLSN		NIELSEN HOLDINGS PLC	26.71
0.51	TWLO		TWILIO INC - A	116.73
0.47	SMCI		SUPER MICRO COMPUTER INC	53.04
0.47	STX		SEAGATE TECHNOLO	82.72
0.47	ZBRA		ZEBRA TECH CORP	347.75
0.46	6502 JP	일본	TOSHIBA CORP	41.68
0.46	SPLK		SPLUNK INC	112.04
0.46	ZEN		ZENDESK INC	117.73
0.43	OKTA		OKTA INC	111.17
0.37	TDC		TERADATA CORP	39.89
0.37	BAH		BOOZ ALLEN HAMIL	85.42
0.37	HUBB		HUBBELL INC	196.88
0.36	VRNT		VERINT SYSTEMS INC	52.99
0.36	UPST		UPSTART HOLDINGS INC	89.04
0.35	DXC		DXC TECHNOLOGY CO	29.73
0.35	3661 TT	타이완	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	32.06
0.34	3443 TT	타이완	GLOBAL UNICHIP CORP	16.55
0.34	ABMD		ABIOMED INC	272.25
0.33	2353 TT	타이완	ACER INC	0.97
0.32	2395 TT	타이완	ADVANTECH CO LTD	11.69
0.32	AMP IM	이탈리아	AMPLIFON SPA	38.71
0.32	VSAT		VIASAT INC	40.82
0.32	6701 JP	일본	NEC CORP	40.92
0.31	CAN		CANAAN INC	3.57
0.31	CCCS		CCC INTELLIGENT	8.79
0.3	TEMN SW	스위스	TEMENOS AG - REG	99.44
0.29	SMAR		SMARTSHEET INC-CLASS A	46.14
0.28	VNET		VNET Group Inc	6.75
0.28	G		GENPACT LTD	38.43
0.27	PEGA		PEGASYSTEMS INC	70.19
0.25	AVV LN	영국	AVEVA GROUP PLC	28.38
0.24	AI		C3.AI INC-A	17.08
0.22	STNE		STONECO LTD-A	8.89
0.21	WIX		WIX.COM LTD	74.09
0.21	AMBA		AMBARELLA INC	79.2
0.2	PATH		UIPATH INC - CLASS A	17.63
0.19	EXAI		EXSCIENTIA PLC	9.82

 

 

 

 

결론 및 요약

이 글에서는 미국 성장주 인공지능 & 로봇 관련주 종목 발굴법에 대해 알아 보았습니다. 미국에는 다양한 종목으로 구성된 성장주 ETF가 있습니다. 

위에서도 보다시피 애플, 구글, 마이크로소프트, 테슬라, 엔비디아 같은 알만한 기업들 이름도 ETF 포트폴리오 종목으로 편입되어 있음을 알수 있습니다.

 

이렇게 ETF에 종목된 개별 종목 중에서 그동안 내가 잘 몰랐던 회사를 발견한다면 일단 관심종목에 넣고 시간을 두고 기업 분석 및 조사를 해 보는 것이 미국 성장주 종목 발굴의 한 방법이 됩니다. 

이렇게 조사를 하다보면 뜻하지 않게 미국 이외의 일본 또는 영국, 타이완 같은 국가에 상장된 성장주식을 발견할 수 있기도 합니다. 

 

 

미국 인공지능 및 로봇 관련주 추천 ETF는?

현재 인공지능 및 로봇 관련 추천 ETF 상품으로는 BOTZ(Global X Robotics Artificial Intelligence ETF), ROBO (Global Robotics and Automation Index ETF), IRBO(iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF), ROBT(First Trust Nasdaq Artificial Intelligence ETF) 이렇게 4가지 ETF 상품이 현재 많이 추천되고 있습니다.  

 

개별 기법을 분석한 정보 자료를 소개하고 싶지만, 사실 종류가 너무 많기도 한지라, 일단 인공지능 관련 섹터 및 종목 발굴을 하고 싶은 분들이라면 이런 방식으로 일단 자산운용사에서 운용 중인 ETF 포트폴리오에 편입된 종목 리스트를 가지고 개별 기업 조사를 진행해 보기를 권해 봅니다.