이번 글은 핀비즈 닷컴의 버블 차트를 이용해 손쉽게 미국 배당주를 검색하고 개별 종목을 찾는 방법을 자세히 설명합니다.
미국 주식을 한 눈에 직관적으로 파악하고 확인할 수 있는 곳은 핀비즈 닷컴이 유일합니다. 기본 설정 탭의 파라미터 값의 의미만 잘 알고 있으면 아주 쉽게 미국주식 종목 검색이 가능합니다.
무엇보다 기술적 분석과 펀더멘털을 기준으로 하는 기본적 분석을 한 화면에서 동시에 처리가 가능합니다. 익숙해지면 정말 편리하고 막강한 기능이 많음을 알수 있습니다.
이전 포스팅 글에서 핀비즈 주식 종목 검색 스크리닝 상세 설명 포스팅에서 활용방법에 대해 아주 자세히 소개한 적이 있습니다.
그럼 본격적으로 핀비즈 버블 맵을 활용한 종목 검색 방법에 대해 자세히 알아 보도록 하겠습니다. 버블 맵과 버블 차트는 같은 의미로 사용한다는 점 미리 밝혀 둡니다.
이글의 목차
핀비즈 버블 맵 차트 사용법
핀비즈에는 2가지 다른 맵 차트 기능을 제공하고 있습니다. 맵 차트와 버블 차트입니다.
일반적으로 잘 알려진 것은 미국주식 맵 차트 입니다. 워낙에 직관적으로 미국 주식 시장의 현재 상황, 상태 및 개별 기업의 주가를 한 눈에 직관적으로 확인할 수 있도록 해 많은 분들이 즐겨 찾아 보는 기능입니다.
그 반면 본문에서 자세히 설명할 버블 맵 차트는 그리 많이 알려지지 않았습니다. 심지어 이런 기능이 있는지 조차 모르는 분들도 있습니다.
버블맵(Bubbles Map) 또한 잘 활용하면 개별 주식 종목을 보다 손쉽게 검색 할 수 있습니다. 이 글에서는 일반 개별 종목을 검색하는 방법과 더불어 미국 배당주 검색 방법을 버블 맵 차트로 하는 방법을 소개합니다.
일단 먼저 화면 구성에 대해 자세히 설명해 보도록 하겠습니다.
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핀비즈 버블맵 화면 구성 설명
버블 맵 차트로 접속하기 위해서는 먼저 핀비즈 닷컴 메인 화면 상단 메뉴에서 [① Maps]를 선택합니다.
주식 시장을 한 눈에 볼 수 있는 마켓 맵(Map) 화면이 보입니다.
여기서 맨 상단의 Map 메뉴 바로 옆에 위치한 [② 버블(Bubbles)]를 클릭하면 위 스샷 이미지와 같은 화면이 보여지게 됩니다.
③ X, Y축 파라미터 설정을 위한 설정 값 내용을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.
| 1 Technology (정보기술) | IT 소프트웨어 및 서비스, 하드웨어 장비, 전자기기, 통신장비, 반도체 및 스토리지 |
| 2.Healthcare (헬스케어) | 헬스케어 장비 및 용품, 서비스, 제약, 생명공학 기술 전반 및 서비스 |
| 3.Consumer Cyclical (임의 소비재) | 자동차, 의류, 호텔, 레스토랑, 다양한 고객 서비스, 인터넷 쇼핑몰 판매 및 마케팅 소매 |
| 4.Communication Services(커뮤니케이션) | 유무선 통신 서비스 및 미디어, 엔터테인먼트 |
| 5. Industrials (산업재) | 건설, 엔지니어링 및 건축 기자재, 각종 기계 장비, 국방 및 우주항공, 전기장비, 무역 |
| 6. Utilities (유틸리티) | 전기, 가스, 수도, 전력 및 재생전기 생산 및 복합 유틸리티 |
| 7. Consumer Defensive(필수 소비재) | 식품 및 음료, 담배 및 필수 가정 및 개인용품 |
| 8. Basic Materials (소재 및 원자재) | 천연자원, 광물, 화학소재, 금속 및 석탄 광산업, 제지업(펄프, 종이, 포장박스) |
| 9. Financial (금융) | 은행, 보험, 모기지, 소비자 금융 서비스, 리츠, 캐피털 마켓 관련 서비스 |
| 10. Real Estate (부동산) | 부동산 개발 및 관리, 주식 리츠 |
| 11. Energy (에너지) | 석유, 가스, 에너지 연료 및 장비, 에너지 서비스 |
버블 맵 차트 항목별 설정 값 설정
버블 맵 X,Y 축 주요 파라미터 설명
| Dividend Yield(배당 수익률), Payout Ratio(배당 성향) | |
| employees(종업원), income(순이익), sales(매출액) | |
| EPS growth Q/Q (주당순이익 전부기대비 성장), Y/Y(전년대비), Past 5 Years(지난 5년) | |
| 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 주가매출액비율(PSR), 주가수익성장비율(PEG) | |
| ROI(자기자본이익률), ROE(총자산순이익률) , ROA(투자수익률) | |
| Gross Margin (매출 총이익), Operating Margin(영업이익률), Profit margin(이익률) | |
| Current Ratio(유동비율), Quick Ratio(당좌 비율) | |
| Long Term Debt to Equity (장기 부채 비율), | |
| Year to Date Performance (연초 부터 성과) | |
| Volatillity Weekly ,Monthly (변동성) | |
| Beta (베타), Institutional Trasnsactions (기관 투자자 매매 ), Institutional Ownership (기관 투자자 대량주식보유) | |
| 52-Week Low(52주 신저가), 52-Week High(52주 신고가) | |
| Simple Moving Average 20, 50, 200 (이동평균 20일선, 50일선, 200일선) | |
| Short Interest Share(공매도 매도 주식수), Short Interest Ratio(공매도 잔량 비율) |
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핀비즈 버블맵 사용법 상세 설명
이번엔 예를들어 영업이익률이 높고 지난 5년간 지속적으로 주당순이익(EPS)을 늘여온 회사를 직접 버블맵으로 검색해 보도록 하겠습니다.
직접 한번 따라서 해 보시면 금방 익힐수 있습니다.
위 이미지는 아래 조건으로 버블맵에서 종목 검색 결과로 나온 값입니다.
먼저 좌측 파라미터 항목 설정 값 선택에서 다음과 같은 기준으로 개별 항목별로 선택합니다.
① X축 선택 : Operating Margin (영업이익률)
② Y축 선택 : EPS growth past 5Y (지난 5년간의 EPS)
③ Bubble Color (버블 컬러) : Sector (섹터 선택)
④ INDEX(인덱스) : S&P 500을 선택 하거나 또는 Any (선택하지 않음)으로 선택
⑤ SECTOR(섹터) : Any (선택하지 않음)
⑥ Market Cap(시가총액) : Mid 미드캡(중형주)
핀비즈 버블맵 조건 검색 결과 좁히기
그 다음 부터는 검색 결과 값에 대해 조건 범위의 축소 및 확장을 슬라이드로 하는 방법을 설명합니다.
⑦ X 축은 영업이익률(Operating Margin)을 나타내며 0%를 기준으로 위로는 플러스 값, 아래로는 마이너스 값을 갖습니다.
실적이 좋은 회사를 찾는 것이 목적이므로 당연히 0%를 기준으로 한 양의 값을 찾아야 겠죠? 맨 상단에 보면 X 축 슬라이드를 조절할 수 있는 조그만 바가 보일 겁니다.
⑧ Y축은 지난 5년간의 EPS 성장률을 나타냅니다. 마찬가지로 0%를 기준으로 좌측은 마이너스, 우측은 플러스 값을 같습니다.
종목 검색 화면에서 보면 대체로 영업이익률 0%를 기준으로 5%, 25% 이내에 회사들이 주로 모여있으므로 영업이익률인 X축을 조절해 범위를 좀 좁혀 보도록 하겠습니다.
⑨ 스샷 이미지 맨 우측에 보면 슬라이드 바를 이용해 영업이익률 (X축) 값을 조절하기 위해 볼륨 조절하듯 설정 값을 0%까지 마우스로 쭉 끌어 올립니다.
위 이미지에서 보다시피 맨 좌측의 영업이익률 기준선을 0% 까지 끌어 올린 모습입니다.
Y축의 EPS growth past 5Y (지난 5년간의 EPS)는 굳이 건들지 않은 이유는 보다시피 4각 영역안에 대부분의 종목들이 플러스 값 영억 안에 들어와 있는 상태이기 때문입니다.
조건 검색 결과 개별 종목 선택하기
이렇게 노란색의 박스를 친 부분을 보면 색상(섹터)으로 구분된 종목이 버블 처럼 둥둥 떠다니고 있는 모습을 확인 할 수 있는데요.
이번에는 이렇게 조건 검색 결과로 나온 종목 하나를 선택해 보도록 하겠습니다.
X축인 지난 5년간 EPS 성장률이 40%이면서 동시에 영업이익률이 20% 이상인 유틸리티(Utilities) 종목인 NRG (NRG ENERGY, INC) 위에 마우스를 가져가 보도록 하겠습니다.
위 스샷 이미지에서 보는 것 처럼 마우스 오버와 동시에 종목의 핵심 정보를 보여줍니다.
조건 검색 결과에 해당하는지를 오측에 보여줌과 동시에 현재 주가 차트를 볼 수 있습니다. 주가가 어느 수준인지를 바로 확인 할 수 있습니다.
핀비즈 버블스 맵을 활용한 미국 주식 종목 검색 방법을 예로 들어서 상세히 설명해 봤습니다.
그렇다면 이번에는 보다 실질적인 검색 방법의 하나로 미국 고배당주 검색 방법에 대해 한번 알아 보도록 하겠습니다.
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버블스 맵 미국 고배당주 검색하기
고배당주 검색을 위한 파라미터 설정값을 다음과 같이 선택합니다.
먼저 좌측 파라미터 항목 설정 값 선택에서 다음과 같은 기준으로 개별 항목별로 선택합니다.
① X, Y축 파라미터 설정
- X축 선택 : Operating Margin (영업이익률)
- Y축 선택 : Dividend Yield (배당수익률)
② INDEX(인덱스) : Any (선택하지 않음)으로 선택
③ Market Cap(시가총액) : Large (대형주)
아래 스샷 이미지가 바로 위 조건으로 버블맵에서 검색된 고배당주에 해당하는 종목들입니다. 여기서 범위를 조금 더 좁힐 필요가 있습니다.
④ 영업이익률(Operating Margin)을 10% 이상으로 끌어올려 줍니다.
그리고 이제 배당 수익률 조건을 Y 축에서 X축에서 설정해주면 됩니다. 설명을 한참 하다가 보니 제가 X, Y축을 반대로 설명했네요.
잘못 설명한 부분이 있어도 이해하기 쉬워서, 무슨 의미인지는 다 이해하고 잘 따라오리라 생각해 봅니다. 이미지를 수정해야 해서 일이 커질듯 해서, 굳이 ㅋㅋ 수정하지 않습니다.
⑤ 마지막으로 좌측의 Y축의 배당 수익률을 최소 4% 이상, 최대 15% 수준으로 아래위로 슬라이드를 조절하면 해당 조건 영역안에 들어가는 종목이 검색됩니다.
버블스 맵, S&P 500 기준 고배당주 검색하기
이번에는 S&P500 지수에 포함된 종목으로 범위를 한정해 고배당주를 검색하도록 하겠습니다.
바로 위에 설정한 파라미터 값에서 ① INDEX 항목의 값을 S&P500 지수로 선택하면 됩니다.
그러면 아래와 같이 고배당주 검색 조건에 해당하는 종목들이 바로 검색됩니다.
마찬가지로 X, Y축의 슬라이드를 이용해 영업이익률과 원하는 배당수익률 수준 값을 슬라이드 바로 이동해 맞춰 주면 됩니다.
그렇게 검색된 고배당주를 이제 개별적으로 좀 더 디테일하게 재무나 기술적 분석을 통해 매수 여부를 결정하면 됩니다.
핀비즈 버블스 맵 조건 검색시 주의 사항
버블스 맵을 통한 종목 검색은 조건 범위가 넓을 수록 한 화면에 너무 많은 종목이 검색될 수 있습니다.
시각적인 동시에 직관적으로 개별 종목을 즉각적으로 확인 할 수 있다는 점은 큰 장점이지만, 다른 한편으로는 좁은 화면에 너무 많은 종목이 겹쳐 보일수 있습니다.
이 경우 올바른 조건 검색 자체가 되지 않을 수 있습니다.
따라서 핀비즈 버블스 맵을 이용한 종목 조건 검색시 설정 값의 기준을 조금 더 높이거나 타이트하게 설정하는 것이 오히려 더 좋습니다.
추가로, 조건 검색시 시가총액 규모는 변동성 심한 소형주나 중형주 보다는 메가주나 대형주로 설정한 후 검색하는 것이 좋습니다.
마찬가지로, S&P500 종목 위주로 검색하길 권합니다. S&P 지수에 포함된 종목 자체라면 이미 여러면에서 우량 기업 중심으로 안전성이 어느정도 담보된 종목들 위주로 구성되어 있으므로 활용하면 좋습니다.
자, 이렇게 오늘은 핀비즈 닷컴의 버블스 맵을 활용한 종목 검색 방법에 대해서 자세히 알아 보았습니다. 버블스 맵을 활용해 어떻게 미국주 고배당 종목 검색까지 할 수 있는지 설정 방법까지 상세히 알아 보았습니다.
아무쪼록 종목 검색에 및 핀비즈 닷컴 활용에 조금이라도 도움이 되었길 바랍니다.
*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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